Composition de Transamerica International Focus VP
ISIN US89360C5554
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- Actif net
- 241,2 M $ dont 230,3 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 545 | 16,7 M $ | 6,94 % |
| 2 | Safran SA | 37 585 | 12,3 M $ | 5,10 % |
| 3 | Ajinomoto Co Inc | 405 900 | 11,5 M $ | 4,76 % |
| 4 | Hoya Corp | 65 500 | 11,4 M $ | 4,71 % |
| 5 | ITOCHU Corp | 863 900 | 11 M $ | 4,56 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 975 700 | 10,8 M $ | 4,49 % |
| 7 | Linde PLC | 20 307 | 10,1 M $ | 4,17 % |
| 8 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 566 200 | 9,6 M $ | 3,96 % |
| 9 | Compass Group PLC | 300 140 | 8,4 M $ | 3,47 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 49 873 | 8,1 M $ | 3,36 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 141 402 | 8 M $ | 3,32 % |
| 12 | Salmar ASA | 136 128 | 7,9 M $ | 3,29 % |
| 13 | Galderma Group AG | 39 779 | 7,8 M $ | 3,24 % |
| 14 | Ferrari NV | 23 099 | 7,8 M $ | 3,24 % |
| 15 | Keyence Corp | 20 700 | 7,4 M $ | 3,05 % |
| 16 | ASML Holding NV | 5 576 | 7,4 M $ | 3,05 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 41 008 | 7,1 M $ | 2,93 % |
| 18 | Belimo Holding AG | 8 179 | 6,6 M $ | 2,75 % |
| 19 | 3i Group PLC | 201 855 | 6,6 M $ | 2,73 % |
| 20 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77 177 | 6,6 M $ | 2,72 % |
| 21 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 621 400 | 6,4 M $ | 2,66 % |
| 22 | Adyen NV | 6 064 | 6,1 M $ | 2,52 % |
| 23 | SK hynix Inc | 10 682 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 21 406 | 5 M $ | 2,07 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 223 096 | 4,8 M $ | 1,98 % |
| 26 | Shopify Inc | 38 334 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 27 | Hermes International SCA | 2 319 | 4,4 M $ | 1,82 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 68 914 | 4 M $ | 1,67 % |
| 29 | Dollarama Inc | 28 685 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 30 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 71 431 | 2,5 M $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Industrie 16,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 7,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Non attribué 37,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,6 %
- JPY 24,8 %
- EUR 16,9 %
- CHF 7,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 5,0 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,4 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,8 %
- États-Unis 10,7 %
- France 9,4 %
- Suisse 7,4 %
- Taïwan 7,3 %
- Canada 7,0 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Allemagne 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Norvège 3,4 %
- Italie 3,4 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 57,2 M $ | 24,82 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 24,7 M $ | 10,74 % |
| 3 | France | 3 | 21,7 M $ | 9,41 % |
| 4 | Suisse | 3 | 17 M $ | 7,36 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 16,7 M $ | 7,27 % |
| 6 | Canada | 3 | 16,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 15 M $ | 6,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 13,4 M $ | 5,83 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 11,1 M $ | 4,82 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 10,8 M $ | 4,71 % |
| 11 | Norvège | 1 | 7,9 M $ | 3,45 % |
| 12 | Italie | 1 | 7,8 M $ | 3,39 % |
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