Composition de Transamerica International Focus VP
ISIN US89360C5554
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- Actif net
- 290,3 M $ dont 279,4 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 31 dans 14 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 347 | 21,7 M $ | 7,46 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 10 384 | 18,3 M $ | 6,31 % |
| 3 | Safran SA | 39 536 | 15,6 M $ | 5,37 % |
| 4 | Ajinomoto Co Inc | 426 900 | 15,6 M $ | 5,36 % |
| 5 | ASML Holding NV | 5 866 | 11,7 M $ | 4,02 % |
| 6 | Hoya Corp | 68 900 | 11,1 M $ | 3,83 % |
| 7 | Linde PLC | 21 361 | 11,1 M $ | 3,82 % |
| 8 | Keyence Corp | 21 800 | 11 M $ | 3,80 % |
| 9 | ITOCHU Corp | 908 700 | 10,4 M $ | 3,57 % |
| 10 | Compass Group PLC | 315 721 | 10,2 M $ | 3,51 % |
| 11 | Belimo Holding AG | 8 603 | 9,7 M $ | 3,33 % |
| 12 | Galderma Group AG | 41 844 | 9,5 M $ | 3,28 % |
| 13 | Alimentation Couche-Tard Inc | 148 742 | 9,5 M $ | 3,27 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 1 026 300 | 9,4 M $ | 3,24 % |
| 15 | Ferrari NV | 24 298 | 9 M $ | 3,12 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 52 462 | 8,7 M $ | 3,01 % |
| 17 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 647 500 | 8,4 M $ | 2,88 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 43 136 | 8,2 M $ | 2,83 % |
| 19 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 81 183 | 7,7 M $ | 2,66 % |
| 20 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 653 700 | 7 M $ | 2,42 % |
| 21 | 3i Group PLC | 212 334 | 7 M $ | 2,40 % |
| 22 | Salmar ASA | 143 195 | 6,7 M $ | 2,31 % |
| 23 | Lagercrantz Group AB | 234 678 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| 24 | Adyen NV | 6 379 | 6 M $ | 2,06 % |
| 25 | Shopify Inc | 52 161 | 6 M $ | 2,05 % |
| 26 | ARM Holdings PLC | 12 779 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 27 | Hermes International SCA | 2 440 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 72 492 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 29 | EssilorLuxottica SA | 22 518 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 30 | Dollarama Inc | 30 174 | 4 M $ | 1,37 % |
| 31 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 75 139 | 2,4 M $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 15,4 %
- Finance 8,0 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 32,4 %
- JPY 22,7 %
- EUR 15,3 %
- CHF 7,7 %
- KRW 6,6 %
- CAD 4,8 %
- HKD 3,4 %
- GBP 2,5 %
- NOK 2,4 %
- SEK 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- États-Unis 9,9 %
- France 8,7 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Taïwan 7,8 %
- Suisse 7,7 %
- Canada 7,0 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Allemagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Italie 3,2 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 63,4 M $ | 22,71 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 27,6 M $ | 9,86 % |
| 3 | France | 3 | 24,3 M $ | 8,69 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 21,7 M $ | 7,77 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 21,7 M $ | 7,75 % |
| 6 | Suisse | 3 | 21,6 M $ | 7,72 % |
| 7 | Canada | 3 | 19,4 M $ | 6,95 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 18,3 M $ | 6,56 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 17,7 M $ | 6,32 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 12,5 M $ | 4,46 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 9,4 M $ | 3,36 % |
| 12 | Italie | 1 | 9 M $ | 3,24 % |
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