Portefeuille de Transamerica International Focus VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 241,2 M $ · Dix premières lignes : 47.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Industrie 8,4 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Non attribué 67,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,6 %
- JPY 24,8 %
- EUR 16,9 %
- CHF 7,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 5,0 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,4 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 24,8 %
- US 10,7 %
- FR 9,4 %
- CH 7,4 %
- TW 7,3 %
- CA 7,0 %
- GB 6,5 %
- NL 5,8 %
- DE 4,8 %
- HK 4,7 %
- NO 3,4 %
- IT 3,4 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 57,2 M $ | 24,82 % |
| US | 3 | 24,7 M $ | 10,74 % |
| FR | 3 | 21,7 M $ | 9,41 % |
| CH | 3 | 17 M $ | 7,36 % |
| TW | 1 | 16,7 M $ | 7,27 % |
| CA | 3 | 16,1 M $ | 6,98 % |
| GB | 2 | 15 M $ | 6,49 % |
| NL | 2 | 13,4 M $ | 5,83 % |
| DE | 2 | 11,1 M $ | 4,82 % |
| HK | 1 | 10,8 M $ | 4,71 % |
| NO | 1 | 7,9 M $ | 3,45 % |
| IT | 1 | 7,8 M $ | 3,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 545 | 16,7 M $ | 6,94 % |
| Safran SA | 37 585 | 12,3 M $ | 5,10 % |
| Ajinomoto Co Inc | 405 900 | 11,5 M $ | 4,76 % |
| Hoya Corp | 65 500 | 11,4 M $ | 4,71 % |
| ITOCHU Corp | 863 900 | 11 M $ | 4,56 % |
| AIA Group Ltd | 975 700 | 10,8 M $ | 4,49 % |
| Linde PLC | 20 307 | 10,1 M $ | 4,17 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 566 200 | 9,6 M $ | 3,96 % |
| Compass Group PLC | 300 140 | 8,4 M $ | 3,47 % |
| Waste Connections Inc | 49 873 | 8,1 M $ | 3,36 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 141 402 | 8 M $ | 3,32 % |
| Salmar ASA | 136 128 | 7,9 M $ | 3,29 % |
| Galderma Group AG | 39 779 | 7,8 M $ | 3,24 % |
| Ferrari NV | 23 099 | 7,8 M $ | 3,24 % |
| Keyence Corp | 20 700 | 7,4 M $ | 3,05 % |
| ASML Holding NV | 5 576 | 7,4 M $ | 3,05 % |
| Siemens Energy AG | 41 008 | 7,1 M $ | 2,93 % |
| Belimo Holding AG | 8 179 | 6,6 M $ | 2,75 % |
| 3i Group PLC | 201 855 | 6,6 M $ | 2,73 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77 177 | 6,6 M $ | 2,72 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 621 400 | 6,4 M $ | 2,66 % |
| Adyen NV | 6 064 | 6,1 M $ | 2,52 % |
| SK hynix Inc | 10 682 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| EssilorLuxottica SA | 21 406 | 5 M $ | 2,07 % |
| Lagercrantz Group AB | 223 096 | 4,8 M $ | 1,98 % |
| Shopify Inc | 38 334 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| Hermes International SCA | 2 319 | 4,4 M $ | 1,82 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 68 914 | 4 M $ | 1,67 % |
| Dollarama Inc | 28 685 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 71 431 | 2,5 M $ | 1,03 % |