Portfolio von Transamerica International Focus VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 241,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 26,6 %
- JPY 24,8 %
- EUR 16,9 %
- CHF 7,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 5,0 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,4 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 24,8 %
- US 10,7 %
- FR 9,4 %
- CH 7,4 %
- TW 7,3 %
- CA 7,0 %
- GB 6,5 %
- NL 5,8 %
- DE 4,8 %
- HK 4,7 %
- NO 3,4 %
- IT 3,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 57,2 Mio. $ | 24,82 % |
| US | 3 | 24,7 Mio. $ | 10,74 % |
| FR | 3 | 21,7 Mio. $ | 9,41 % |
| CH | 3 | 17 Mio. $ | 7,36 % |
| TW | 1 | 16,7 Mio. $ | 7,27 % |
| CA | 3 | 16,1 Mio. $ | 6,98 % |
| GB | 2 | 15 Mio. $ | 6,49 % |
| NL | 2 | 13,4 Mio. $ | 5,83 % |
| DE | 2 | 11,1 Mio. $ | 4,82 % |
| HK | 1 | 10,8 Mio. $ | 4,71 % |
| NO | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,45 % |
| IT | 1 | 7,8 Mio. $ | 3,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.545 | 16,7 Mio. $ | 6,94 % |
| Safran SA | 37.585 | 12,3 Mio. $ | 5,10 % |
| Ajinomoto Co Inc | 405.900 | 11,5 Mio. $ | 4,76 % |
| Hoya Corp | 65.500 | 11,4 Mio. $ | 4,71 % |
| ITOCHU Corp | 863.900 | 11 Mio. $ | 4,56 % |
| AIA Group Ltd | 975.700 | 10,8 Mio. $ | 4,49 % |
| Linde PLC | 20.307 | 10,1 Mio. $ | 4,17 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.566.200 | 9,6 Mio. $ | 3,96 % |
| Compass Group PLC | 300.140 | 8,4 Mio. $ | 3,47 % |
| Waste Connections Inc | 49.873 | 8,1 Mio. $ | 3,36 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 141.402 | 8 Mio. $ | 3,32 % |
| Salmar ASA | 136.128 | 7,9 Mio. $ | 3,29 % |
| Galderma Group AG | 39.779 | 7,8 Mio. $ | 3,24 % |
| Ferrari NV | 23.099 | 7,8 Mio. $ | 3,24 % |
| Keyence Corp | 20.700 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| ASML Holding NV | 5.576 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Siemens Energy AG | 41.008 | 7,1 Mio. $ | 2,93 % |
| Belimo Holding AG | 8.179 | 6,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 3i Group PLC | 201.855 | 6,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77.177 | 6,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 621.400 | 6,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Adyen NV | 6.064 | 6,1 Mio. $ | 2,52 % |
| SK hynix Inc | 10.682 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| EssilorLuxottica SA | 21.406 | 5 Mio. $ | 2,07 % |
| Lagercrantz Group AB | 223.096 | 4,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Shopify Inc | 38.334 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Hermes International SCA | 2.319 | 4,4 Mio. $ | 1,82 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 68.914 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| Dollarama Inc | 28.685 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 71.431 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |