Zusammensetzung von Transamerica International Focus VP
ISIN US89360C5554
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- Nettovermögen
- 241,2 Mio. $ davon 230,3 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.545 | 16,7 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | Safran SA | 37.585 | 12,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Ajinomoto Co Inc | 405.900 | 11,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Hoya Corp | 65.500 | 11,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | ITOCHU Corp | 863.900 | 11 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 975.700 | 10,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Linde PLC | 20.307 | 10,1 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.566.200 | 9,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Compass Group PLC | 300.140 | 8,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Waste Connections Inc | 49.873 | 8,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 141.402 | 8 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Salmar ASA | 136.128 | 7,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | Galderma Group AG | 39.779 | 7,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | Ferrari NV | 23.099 | 7,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 15 | Keyence Corp | 20.700 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | ASML Holding NV | 5.576 | 7,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 41.008 | 7,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Belimo Holding AG | 8.179 | 6,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 19 | 3i Group PLC | 201.855 | 6,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 20 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 77.177 | 6,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 21 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 621.400 | 6,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 22 | Adyen NV | 6.064 | 6,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 23 | SK hynix Inc | 10.682 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 21.406 | 5 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 223.096 | 4,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | Shopify Inc | 38.334 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 27 | Hermes International SCA | 2.319 | 4,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 68.914 | 4 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Dollarama Inc | 28.685 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 71.431 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Industrie 16,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 26,6 %
- JPY 24,8 %
- EUR 16,9 %
- CHF 7,4 %
- GBP 6,5 %
- CAD 5,0 %
- HKD 4,7 %
- NOK 3,4 %
- KRW 2,6 %
- SEK 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,8 %
- Vereinigte Staaten 10,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 7,4 %
- Taiwan 7,3 %
- Kanada 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Deutschland 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Norwegen 3,4 %
- Italien 3,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 57,2 Mio. $ | 24,82 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 24,7 Mio. $ | 10,74 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 21,7 Mio. $ | 9,41 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 17 Mio. $ | 7,36 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 16,7 Mio. $ | 7,27 % |
| 6 | Kanada | 3 | 16,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15 Mio. $ | 6,49 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 13,4 Mio. $ | 5,83 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 11,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 10,8 Mio. $ | 4,71 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | Italien | 1 | 7,8 Mio. $ | 3,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica International Focus VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007918