Composition de Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP
ISIN US89360C8608
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- Actif net
- 524,9 M $ dont 522,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 90 085 | 26,1 M $ | 4,97 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 212 349 | 24,9 M $ | 4,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 64 273 | 24 M $ | 4,57 % |
| 4 | Morgan Stanley | 90 665 | 19 M $ | 3,61 % |
| 5 | AbbVie Inc | 71 579 | 18 M $ | 3,43 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 234 576 | 16,4 M $ | 3,13 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 125 014 | 15,8 M $ | 3,01 % |
| 8 | KLA Corp | 52 220 | 15,8 M $ | 3,00 % |
| 9 | Linde PLC | 30 293 | 15,7 M $ | 2,99 % |
| 10 | Bank of America Corp | 271 894 | 15,5 M $ | 2,95 % |
| 11 | WESCO International Inc | 44 596 | 15,4 M $ | 2,93 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 164 293 | 15,1 M $ | 2,87 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 310 | 14,5 M $ | 2,76 % |
| 14 | Cincinnati Financial Corp | 75 655 | 14 M $ | 2,67 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 59 341 | 13,6 M $ | 2,59 % |
| 16 | CME Group Inc | 60 869 | 13,4 M $ | 2,56 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 102 776 | 13,2 M $ | 2,52 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 197 318 | 12,9 M $ | 2,45 % |
| 19 | IDEX Corp | 53 684 | 12,2 M $ | 2,32 % |
| 20 | United Rentals Inc | 10 741 | 12,2 M $ | 2,32 % |
| 21 | Broadcom Inc | 32 148 | 12,1 M $ | 2,31 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 33 576 | 11,8 M $ | 2,26 % |
| 23 | MetLife Inc | 135 848 | 11,5 M $ | 2,19 % |
| 24 | Alphabet Inc | 31 455 | 11,2 M $ | 2,14 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 33 904 | 10,1 M $ | 1,93 % |
| 26 | US Bancorp | 165 705 | 10 M $ | 1,91 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 46 614 | 9,9 M $ | 1,88 % |
| 28 | Cummins Inc | 13 846 | 9,9 M $ | 1,88 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 64 052 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 30 | Republic Services Inc | 42 712 | 9,1 M $ | 1,73 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 74 860 | 8,2 M $ | 1,57 % |
| 32 | Packaging Corp of America | 34 391 | 8,2 M $ | 1,56 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 8 704 | 8,1 M $ | 1,55 % |
| 34 | Medtronic PLC | 100 563 | 7,9 M $ | 1,50 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 6 519 | 7,5 M $ | 1,43 % |
| 36 | Stryker Corp | 23 339 | 7,3 M $ | 1,40 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 37 689 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| 38 | DR Horton Inc | 40 445 | 6,6 M $ | 1,26 % |
| 39 | Prologis Inc | 48 620 | 6,6 M $ | 1,25 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 72 191 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 41 | American Tower Corp | 34 181 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| 42 | Danaher Corp | 28 090 | 5,4 M $ | 1,02 % |
| 43 | Essential Utilities Inc | 137 691 | 5,3 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 19,1 %
- Santé 14,8 %
- Industrie 11,4 %
- Matériaux 7,2 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Immobilier 3,6 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Taïwan 2,8 %
- France 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 495,6 M $ | 94,77 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,5 M $ | 2,77 % |
| 3 | France | 1 | 12,9 M $ | 2,46 % |
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