Portefeuille de Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 457,2 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Santé 13,7 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Immobilier 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 29,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- TW 3,4 %
- FR 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 428,7 M $ | 94,23 % |
| TW | 1 | 15,5 M $ | 3,41 % |
| FR | 1 | 10,7 M $ | 2,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 139 826 | 19,5 M $ | 4,26 % |
| Alphabet Inc | 63 529 | 18,3 M $ | 4,00 % |
| CME Group Inc | 61 776 | 18,2 M $ | 3,99 % |
| Morgan Stanley | 106 026 | 17,4 M $ | 3,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 219 446 | 17 M $ | 3,72 % |
| Bank of America Corp | 335 838 | 16,4 M $ | 3,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 855 | 15,5 M $ | 3,39 % |
| Citizens Financial Group Inc | 239 632 | 14,4 M $ | 3,14 % |
| Linde PLC | 28 904 | 14,3 M $ | 3,13 % |
| Steel Dynamics Inc | 79 441 | 14,3 M $ | 3,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 164 293 | 14 M $ | 3,06 % |
| WESCO International Inc | 45 326 | 12,4 M $ | 2,71 % |
| Merck & Co Inc | 102 776 | 12,4 M $ | 2,70 % |
| Cincinnati Financial Corp | 75 655 | 11,9 M $ | 2,60 % |
| Home Depot Inc/The | 33 576 | 11 M $ | 2,42 % |
| Schneider Electric SE | 197 318 | 10,7 M $ | 2,35 % |
| MetLife Inc | 147 865 | 10,5 M $ | 2,29 % |
| IDEX Corp | 55 152 | 10,5 M $ | 2,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 64 052 | 10,2 M $ | 2,24 % |
| Microsoft Corp | 27 491 | 10,2 M $ | 2,23 % |
| Broadcom Inc | 32 148 | 10 M $ | 2,18 % |
| Quest Diagnostics Inc | 49 444 | 9,7 M $ | 2,12 % |
| Xylem Inc/NY | 78 529 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| Republic Services Inc | 42 712 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 9 013 | 9 M $ | 1,96 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 144 381 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| Micron Technology Inc | 25 917 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| Medtronic PLC | 100 563 | 8,7 M $ | 1,91 % |
| US Bancorp | 165 705 | 8,6 M $ | 1,89 % |
| United Rentals Inc | 11 684 | 8,5 M $ | 1,86 % |
| KLA Corp | 5 486 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| Stryker Corp | 23 339 | 7,7 M $ | 1,68 % |
| Packaging Corp of America | 34 391 | 7,3 M $ | 1,60 % |
| Kimberly-Clark Corp | 74 860 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| Digital Realty Trust Inc | 39 359 | 7,1 M $ | 1,55 % |
| Texas Instruments Inc | 35 629 | 6,9 M $ | 1,51 % |
| Prologis Inc | 48 620 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| American Tower Corp | 35 546 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| Donaldson Co Inc | 72 191 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| Essential Utilities Inc | 144 690 | 5,8 M $ | 1,27 % |
| DR Horton Inc | 40 445 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| Watsco Inc | 14 838 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| Danaher Corp | 28 090 | 5,3 M $ | 1,16 % |