Composition de Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP
ISIN US89360C8608
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- Actif net
- 457,2 M $ dont 454,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 139 826 | 19,5 M $ | 4,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 63 529 | 18,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | CME Group Inc | 61 776 | 18,2 M $ | 3,99 % |
| 4 | Morgan Stanley | 106 026 | 17,4 M $ | 3,82 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 219 446 | 17 M $ | 3,72 % |
| 6 | Bank of America Corp | 335 838 | 16,4 M $ | 3,58 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 855 | 15,5 M $ | 3,39 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 239 632 | 14,4 M $ | 3,14 % |
| 9 | Linde PLC | 28 904 | 14,3 M $ | 3,13 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 79 441 | 14,3 M $ | 3,13 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 164 293 | 14 M $ | 3,06 % |
| 12 | WESCO International Inc | 45 326 | 12,4 M $ | 2,71 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 102 776 | 12,4 M $ | 2,70 % |
| 14 | Cincinnati Financial Corp | 75 655 | 11,9 M $ | 2,60 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 33 576 | 11 M $ | 2,42 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 197 318 | 10,7 M $ | 2,35 % |
| 17 | MetLife Inc | 147 865 | 10,5 M $ | 2,29 % |
| 18 | IDEX Corp | 55 152 | 10,5 M $ | 2,29 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 64 052 | 10,2 M $ | 2,24 % |
| 20 | Microsoft Corp | 27 491 | 10,2 M $ | 2,23 % |
| 21 | Broadcom Inc | 32 148 | 10 M $ | 2,18 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 49 444 | 9,7 M $ | 2,12 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 78 529 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| 24 | Republic Services Inc | 42 712 | 9,4 M $ | 2,05 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 9 013 | 9 M $ | 1,96 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 144 381 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 25 917 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| 28 | Medtronic PLC | 100 563 | 8,7 M $ | 1,91 % |
| 29 | US Bancorp | 165 705 | 8,6 M $ | 1,89 % |
| 30 | United Rentals Inc | 11 684 | 8,5 M $ | 1,86 % |
| 31 | KLA Corp | 5 486 | 8,1 M $ | 1,77 % |
| 32 | Stryker Corp | 23 339 | 7,7 M $ | 1,68 % |
| 33 | Packaging Corp of America | 34 391 | 7,3 M $ | 1,60 % |
| 34 | Kimberly-Clark Corp | 74 860 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 39 359 | 7,1 M $ | 1,55 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 35 629 | 6,9 M $ | 1,51 % |
| 37 | Prologis Inc | 48 620 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| 38 | American Tower Corp | 35 546 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| 39 | Donaldson Co Inc | 72 191 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| 40 | Essential Utilities Inc | 144 690 | 5,8 M $ | 1,27 % |
| 41 | DR Horton Inc | 40 445 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 42 | Watsco Inc | 14 838 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 43 | Danaher Corp | 28 090 | 5,3 M $ | 1,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Technologie 16,8 %
- Santé 15,8 %
- Industrie 12,3 %
- Matériaux 7,9 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Immobilier 4,3 %
- Communication 4,0 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Taïwan 3,4 %
- France 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 428,7 M $ | 94,23 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 15,5 M $ | 3,41 % |
| 3 | France | 1 | 10,7 M $ | 2,36 % |
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