Zusammensetzung von Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP
ISIN US89360C8608
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- Nettovermögen
- 457,2 Mio. $ davon 454,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 139.826 | 19,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 63.529 | 18,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | CME Group Inc | 61.776 | 18,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Morgan Stanley | 106.026 | 17,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 219.446 | 17 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Bank of America Corp | 335.838 | 16,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.855 | 15,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 239.632 | 14,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Linde PLC | 28.904 | 14,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 79.441 | 14,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 164.293 | 14 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | WESCO International Inc | 45.326 | 12,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 102.776 | 12,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Cincinnati Financial Corp | 75.655 | 11,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 33.576 | 11 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 197.318 | 10,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | MetLife Inc | 147.865 | 10,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | IDEX Corp | 55.152 | 10,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 64.052 | 10,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | Microsoft Corp | 27.491 | 10,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Broadcom Inc | 32.148 | 10 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 49.444 | 9,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Xylem Inc/NY | 78.529 | 9,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Republic Services Inc | 42.712 | 9,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 9.013 | 9 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 144.381 | 8,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 25.917 | 8,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Medtronic PLC | 100.563 | 8,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | US Bancorp | 165.705 | 8,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | United Rentals Inc | 11.684 | 8,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | KLA Corp | 5.486 | 8,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Stryker Corp | 23.339 | 7,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Packaging Corp of America | 34.391 | 7,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Kimberly-Clark Corp | 74.860 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 39.359 | 7,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 35.629 | 6,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Prologis Inc | 48.620 | 6,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | American Tower Corp | 35.546 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Donaldson Co Inc | 72.191 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Essential Utilities Inc | 144.690 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | DR Horton Inc | 40.445 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Watsco Inc | 14.838 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Danaher Corp | 28.090 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Industrie 12,3 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Immobilien 4,3 %
- Kommunikation 4,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 428,7 Mio. $ | 94,23 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 15,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 10,7 Mio. $ | 2,36 % |
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