Zusammensetzung von Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP
ISIN US89360C8608
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- Nettovermögen
- 524,9 Mio. $ davon 522,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 90.085 | 26,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 212.349 | 24,9 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 64.273 | 24 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Morgan Stanley | 90.665 | 19 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | AbbVie Inc | 71.579 | 18 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 234.576 | 16,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 125.014 | 15,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | KLA Corp | 52.220 | 15,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Linde PLC | 30.293 | 15,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Bank of America Corp | 271.894 | 15,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | WESCO International Inc | 44.596 | 15,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 164.293 | 15,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.310 | 14,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | Cincinnati Financial Corp | 75.655 | 14 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 59.341 | 13,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | CME Group Inc | 60.869 | 13,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 102.776 | 13,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 197.318 | 12,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | IDEX Corp | 53.684 | 12,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | United Rentals Inc | 10.741 | 12,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Broadcom Inc | 32.148 | 12,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 33.576 | 11,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | MetLife Inc | 135.848 | 11,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Alphabet Inc | 31.455 | 11,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 33.904 | 10,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | US Bancorp | 165.705 | 10 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 46.614 | 9,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Cummins Inc | 13.846 | 9,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 64.052 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Republic Services Inc | 42.712 | 9,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 74.860 | 8,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Packaging Corp of America | 34.391 | 8,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 8.704 | 8,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Medtronic PLC | 100.563 | 7,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 6.519 | 7,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Stryker Corp | 23.339 | 7,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 37.689 | 6,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | DR Horton Inc | 40.445 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Prologis Inc | 48.620 | 6,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 72.191 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | American Tower Corp | 34.181 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Danaher Corp | 28.090 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Essential Utilities Inc | 137.691 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 19,1 %
- Gesundheit 14,8 %
- Industrie 11,4 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Immobilien 3,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Taiwan 2,8 %
- Frankreich 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 495,6 Mio. $ | 94,77 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 12,9 Mio. $ | 2,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Aegon Sustainable Equity Income VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007908