Composition de Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP
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- Actif net
- 225 M $ dont 215,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 285 600 | 6,4 M $ | 2,85 % |
| 2 | LKQ Corp | 192 698 | 5,7 M $ | 2,52 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 86 300 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| 4 | Graphic Packaging Holding Co | 524 052 | 5,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 735 | 5,2 M $ | 2,29 % |
| 6 | Mosaic Co/The | 199 900 | 5,1 M $ | 2,27 % |
| 7 | Evergy Inc | 60 400 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| 8 | IAC Inc | 119 258 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 58 200 | 4,7 M $ | 2,10 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 104 700 | 4,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Markel Group Inc | 2 400 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 12 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 72 800 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 13 | Molson Coors Beverage Co | 103 200 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 65 600 | 4,4 M $ | 1,97 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93 300 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 16 | Halliburton Co | 104 000 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44 800 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| 18 | Charter Communications, Inc. | 18 700 | 4 M $ | 1,79 % |
| 19 | Conagra Brands Inc | 256 600 | 4 M $ | 1,79 % |
| 20 | Sirius XM Holdings Inc | 172 828 | 4 M $ | 1,77 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 23 520 | 4 M $ | 1,76 % |
| 22 | News Corp | 158 700 | 4 M $ | 1,76 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 22 700 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| 24 | Expand Energy Corp | 35 100 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| 25 | Fiserv Inc | 68 600 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 26 | Vontier Corp | 106 472 | 3,8 M $ | 1,68 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 58 900 | 3,8 M $ | 1,68 % |
| 28 | Global Payments Inc | 54 500 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 29 | Match Group Inc | 118 650 | 3,6 M $ | 1,62 % |
| 30 | Fidelity National Financial Inc | 77 200 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 31 | Molina Healthcare Inc | 26 100 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 32 | Henry Schein Inc | 47 064 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 33 | Biogen Inc | 18 800 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 34 | Centene Corp | 103 100 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 53 900 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 44 600 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 22 000 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| 38 | Viatris Inc | 225 100 | 3 M $ | 1,35 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 11 800 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 40 | Baxter International Inc | 175 100 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 41 | Aptiv PLC | 39 900 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 42 | Perrigo Co PLC | 255 500 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 43 | Amentum Holdings Inc | 101 514 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 44 | HP Inc | 133 500 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 9 200 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 46 | Clarivate PLC | 977 409 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 47 | Crown Holdings Inc | 24 200 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 48 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 707 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 22 300 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 105 700 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 19 300 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 21 100 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 53 | Corpay Inc | 7 900 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 54 | Liberty Global Ltd. | 181 700 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 55 | Brown-Forman Corp | 80 100 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 56 | OGE Energy Corp | 43 875 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 57 | Fluor Corp | 38 800 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 27 600 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | CoStar Group Inc | 39 900 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 60 | Commercial Metals Co | 20 100 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 3 400 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 62 | Dollar General Corp | 9 700 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 15 400 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 64 | Flutter Entertainment PLC | 10 200 | 1 M $ | 0,46 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 21 000 | 1 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 6,8 %
- Santé 6,7 %
- Finance 5,2 %
- Services publics 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 58,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Jersey 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 204,7 M $ | 94,97 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,1 M $ | 2,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 1,15 % |
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