Composition de Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP
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- Actif net
- 224,8 M $ dont 213,3 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 256 000 | 6 M $ | 2,69 % |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | 26 700 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 3 | Markel Group Inc | 2 600 | 5,1 M $ | 2,26 % |
| 4 | Evergy Inc | 58 400 | 5 M $ | 2,25 % |
| 5 | LKQ Corp | 187 198 | 4,9 M $ | 2,19 % |
| 6 | Charter Communications Inc | 34 300 | 4,9 M $ | 2,17 % |
| 7 | EXPAND ENERGY CORP | 53 200 | 4,9 M $ | 2,16 % |
| 8 | Occidental Petroleum Corp | 98 000 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 9 | Fiserv Inc | 96 400 | 4,7 M $ | 2,10 % |
| 10 | Graphic Packaging Holding Co | 445 452 | 4,7 M $ | 2,10 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 235 | 4,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | CDW Corp/DE | 32 600 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Crown Castle Inc | 60 000 | 4,5 M $ | 2,02 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 72 700 | 4,5 M $ | 2,01 % |
| 15 | U-Haul Holding Co | 77 100 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 16 | Zoetis Inc | 61 400 | 4,4 M $ | 1,96 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 50 700 | 4,4 M $ | 1,94 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 152 500 | 4,3 M $ | 1,92 % |
| 19 | Mosaic Co/The | 199 900 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93 300 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 21 | Vontier Corp | 137 672 | 4 M $ | 1,78 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 69 500 | 4 M $ | 1,77 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 278 700 | 3,8 M $ | 1,67 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 54 900 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 96 100 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| 26 | Henry Schein Inc | 44 064 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 27 | Fidelity National Financial Inc | 77 200 | 3,6 M $ | 1,62 % |
| 28 | Cognizant Technology Solutions Corp | 90 200 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 47 200 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 11 800 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 31 | Centene Corp | 52 000 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 32 | Global Payments Inc | 46 000 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 33 | Aptiv PLC | 54 300 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 34 | HALLIBURTON COMPANY | 97 600 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| 35 | Baxter International Inc | 151 200 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 36 | Amentum Holdings Inc | 155 914 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 37 | People Inc | 69 058 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 21 800 | 3 M $ | 1,35 % |
| 39 | Ryan Specialty Holdings Inc | 76 700 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 40 | Campbell's Company/The | 119 700 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 41 | News Corp | 104 400 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 42 | Match Group Inc | 67 750 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 234 200 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 44 | Sirius XM Holdings Inc | 79 828 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 45 | Fluor Corp | 44 400 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | OGE ENERGY CORP | 47 475 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Brown-Forman Corp | 86 100 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 48 | Biogen Inc | 10 500 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 49 | Corpay Inc | 6 800 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 9 800 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | PPG Industries Inc | 17 700 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Liberty Global Ltd. | 183 700 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 53 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7 100 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 54 | HF Sinclair Corp | 29 600 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 55 | Builders FirstSource Inc | 19 800 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 56 | Clarivate PLC | 794 009 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 57 | HP Inc | 78 100 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 58 | CROWN HOLDINGS INC | 15 200 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 59 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21 900 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 6 020 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 61 | Flutter Entertainment PLC | 14 900 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 62 | Dollar Tree Inc | 11 900 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 63 | Lululemon Athletica Inc | 10 100 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 3 400 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | Dollar General Corp | 9 700 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | Noble Corp PLC | 29 900 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | VIATRIS INC | 41 600 | 660,6 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 6,1 %
- Finance 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Services publics 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 57,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 205,9 M $ | 96,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 4,9 M $ | 2,31 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,4 M $ | 1,14 % |
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