Portefeuille de Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 65 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 225 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 97,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,0 %
- IE 2,4 %
- GB 1,5 %
- JE 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 204,7 M $ | 94,97 % |
| IE | 2 | 5,1 M $ | 2,39 % |
| GB | 2 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| JE | 1 | 2,5 M $ | 1,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 285 600 | 6,4 M $ | 2,85 % |
| LKQ Corp | 192 698 | 5,7 M $ | 2,52 % |
| Dominion Energy Inc | 86 300 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 524 052 | 5,2 M $ | 2,32 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2 735 | 5,2 M $ | 2,29 % |
| Mosaic Co/The | 199 900 | 5,1 M $ | 2,27 % |
| Evergy Inc | 60 400 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| IAC Inc | 119 258 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| Crown Castle Inc | 58 200 | 4,7 M $ | 2,10 % |
| U-Haul Holding Co | 104 700 | 4,7 M $ | 2,08 % |
| Markel Group Inc | 2 400 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 72 800 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| Molson Coors Beverage Co | 103 200 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 65 600 | 4,4 M $ | 1,97 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 93 300 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| Halliburton Co | 104 000 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 44 800 | 4,1 M $ | 1,80 % |
| Charter Communications, Inc. | 18 700 | 4 M $ | 1,79 % |
| Conagra Brands Inc | 256 600 | 4 M $ | 1,79 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 172 828 | 4 M $ | 1,77 % |
| TD SYNNEX Corp | 23 520 | 4 M $ | 1,76 % |
| News Corp | 158 700 | 4 M $ | 1,76 % |
| IQVIA Holdings Inc | 22 700 | 3,9 M $ | 1,72 % |
| Expand Energy Corp | 35 100 | 3,9 M $ | 1,71 % |
| Fiserv Inc | 68 600 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| Vontier Corp | 106 472 | 3,8 M $ | 1,68 % |
| Tyson Foods Inc | 58 900 | 3,8 M $ | 1,68 % |
| Global Payments Inc | 54 500 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| Match Group Inc | 118 650 | 3,6 M $ | 1,62 % |
| Fidelity National Financial Inc | 77 200 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| Molina Healthcare Inc | 26 100 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| Henry Schein Inc | 47 064 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| Biogen Inc | 18 800 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| Centene Corp | 103 100 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| HF Sinclair Corp | 53 900 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| Omnicom Group Inc | 44 600 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| Constellation Brands Inc | 22 000 | 3,3 M $ | 1,47 % |
| Viatris Inc | 225 100 | 3 M $ | 1,35 % |
| Lithia Motors Inc | 11 800 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| Baxter International Inc | 175 100 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| Aptiv PLC | 39 900 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| Perrigo Co PLC | 255 500 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| Amentum Holdings Inc | 101 514 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| HP Inc | 133 500 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 9 200 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| Clarivate PLC | 977 409 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| Crown Holdings Inc | 24 200 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 707 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| PPG Industries Inc | 22 300 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Campbell's Company/The | 105 700 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| CDW Corp/DE | 19 300 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| Dollar Tree Inc | 21 100 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| Corpay Inc | 7 900 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| Liberty Global Ltd. | 181 700 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| Brown-Forman Corp | 80 100 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| OGE Energy Corp | 43 875 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| Fluor Corp | 38 800 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| Occidental Petroleum Corp | 27 600 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| CoStar Group Inc | 39 900 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| Commercial Metals Co | 20 100 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| Roper Technologies Inc | 3 400 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| Dollar General Corp | 9 700 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 15 400 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Flutter Entertainment PLC | 10 200 | 1 M $ | 0,46 % |
| Noble Corp PLC | 21 000 | 1 M $ | 0,46 % |