Zusammensetzung von Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 215,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 285.600 | 6,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | LKQ Corp | 192.698 | 5,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 86.300 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Graphic Packaging Holding Co | 524.052 | 5,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.735 | 5,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Mosaic Co/The | 199.900 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Evergy Inc | 60.400 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | IAC Inc | 119.258 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 58.200 | 4,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 104.700 | 4,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Markel Group Inc | 2.400 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 72.800 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Molson Coors Beverage Co | 103.200 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | SS&C Technologies Holdings Inc | 65.600 | 4,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 93.300 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Halliburton Co | 104.000 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 44.800 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Charter Communications, Inc. | 18.700 | 4 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Conagra Brands Inc | 256.600 | 4 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Sirius XM Holdings Inc | 172.828 | 4 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | TD SYNNEX Corp | 23.520 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | News Corp | 158.700 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 22.700 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Expand Energy Corp | 35.100 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Fiserv Inc | 68.600 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Vontier Corp | 106.472 | 3,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 58.900 | 3,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Global Payments Inc | 54.500 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Match Group Inc | 118.650 | 3,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Fidelity National Financial Inc | 77.200 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Molina Healthcare Inc | 26.100 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | Henry Schein Inc | 47.064 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Biogen Inc | 18.800 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Centene Corp | 103.100 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 53.900 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 44.600 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Viatris Inc | 225.100 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 11.800 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Baxter International Inc | 175.100 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Aptiv PLC | 39.900 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Perrigo Co PLC | 255.500 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Amentum Holdings Inc | 101.514 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | HP Inc | 133.500 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 9.200 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Clarivate PLC | 977.409 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Crown Holdings Inc | 24.200 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12.707 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 22.300 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 105.700 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | CDW Corp/DE | 19.300 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 21.100 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Corpay Inc | 7.900 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Liberty Global Ltd. | 181.700 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Brown-Forman Corp | 80.100 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | OGE Energy Corp | 43.875 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Fluor Corp | 38.800 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 27.600 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | CoStar Group Inc | 39.900 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Commercial Metals Co | 20.100 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Dollar General Corp | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Archer-Daniels-Midland Co | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Flutter Entertainment PLC | 10.200 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 6,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Finanzen 5,2 %
- Versorger 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 58,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 204,7 Mio. $ | 94,97 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
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