Portfolio von Transamerica TSW Mid Cap Value Opportunities VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 204,7 Mio. $ | 94,97 % |
| IE | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,39 % |
| GB | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| JE | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 285.600 | 6,4 Mio. $ | 2,85 % |
| LKQ Corp | 192.698 | 5,7 Mio. $ | 2,52 % |
| Dominion Energy Inc | 86.300 | 5,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 524.052 | 5,2 Mio. $ | 2,32 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.735 | 5,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Mosaic Co/The | 199.900 | 5,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Evergy Inc | 60.400 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| IAC Inc | 119.258 | 4,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Crown Castle Inc | 58.200 | 4,7 Mio. $ | 2,10 % |
| U-Haul Holding Co | 104.700 | 4,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Markel Group Inc | 2.400 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 72.800 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Molson Coors Beverage Co | 103.200 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 65.600 | 4,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 93.300 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Halliburton Co | 104.000 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 44.800 | 4,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Charter Communications, Inc. | 18.700 | 4 Mio. $ | 1,79 % |
| Conagra Brands Inc | 256.600 | 4 Mio. $ | 1,79 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 172.828 | 4 Mio. $ | 1,77 % |
| TD SYNNEX Corp | 23.520 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| News Corp | 158.700 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| IQVIA Holdings Inc | 22.700 | 3,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Expand Energy Corp | 35.100 | 3,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Fiserv Inc | 68.600 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Vontier Corp | 106.472 | 3,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Tyson Foods Inc | 58.900 | 3,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Global Payments Inc | 54.500 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Match Group Inc | 118.650 | 3,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Fidelity National Financial Inc | 77.200 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Molina Healthcare Inc | 26.100 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Henry Schein Inc | 47.064 | 3,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Biogen Inc | 18.800 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Centene Corp | 103.100 | 3,4 Mio. $ | 1,50 % |
| HF Sinclair Corp | 53.900 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Omnicom Group Inc | 44.600 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Constellation Brands Inc | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Viatris Inc | 225.100 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| Lithia Motors Inc | 11.800 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Baxter International Inc | 175.100 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Aptiv PLC | 39.900 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Perrigo Co PLC | 255.500 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Amentum Holdings Inc | 101.514 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| HP Inc | 133.500 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 9.200 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Clarivate PLC | 977.409 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Crown Holdings Inc | 24.200 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 12.707 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| PPG Industries Inc | 22.300 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Campbell's Company/The | 105.700 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| CDW Corp/DE | 19.300 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Dollar Tree Inc | 21.100 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Corpay Inc | 7.900 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Liberty Global Ltd. | 181.700 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Brown-Forman Corp | 80.100 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| OGE Energy Corp | 43.875 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Fluor Corp | 38.800 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Occidental Petroleum Corp | 27.600 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| CoStar Group Inc | 39.900 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Commercial Metals Co | 20.100 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Roper Technologies Inc | 3.400 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Dollar General Corp | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Flutter Entertainment PLC | 10.200 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Noble Corp PLC | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,46 % |