Composition de Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
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- Actif net
- 814,5 M $ dont 211,3 M $ en actions, soit 25,9 %
- Positions
- 300 dans 26 pays
- Souches
- 365 de 138 sociétés
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48 676 | 9,7 M $ | 1,20 % |
| 2 | Alphabet Inc | 18 999 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 3 | Apple Inc | 19 894 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 890 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10 401 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 6 | ASML Holding NV | 1 798 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 603 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 8 | Microsoft Corp | 8 066 | 3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 10 256 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 10 | Safran SA | 6 393 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2 149 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 12 | Mastercard Inc | 4 792 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3 768 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 487 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Alphabet Inc | 5 812 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 4 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 17 | Tesla Inc | 4 602 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 18 | AbbVie Inc | 7 540 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 21 456 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 88 600 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 21 | SHELL PLC | 45 192 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 19 445 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 635 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 24 | Volvo AB | 48 942 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2 940 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 14 831 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 27 480 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 6 304 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 14 163 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 30 | Bank of America Corp | 23 156 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 31 | UniCredit SpA | 13 700 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 32 | Siemens AG | 3 793 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 33 | McDonald's Corp | 4 420 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 34 | Morgan Stanley | 5 543 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 35 | Dover Corp | 5 143 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 36 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26 100 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 038 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 2 738 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 6 183 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 5 451 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 2 166 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | Keyence Corp | 2 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 43 | Cencora Inc | 3 748 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 5 679 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 45 | AutoZone Inc | 331 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 526 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 47 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 56 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 862 | 1 M $ | 0,13 % |
| 49 | Banco Santander SA | 73 654 | 1 M $ | 0,13 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5 604 | 1 M $ | 0,12 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 7 878 | 1 M $ | 0,12 % |
| 52 | State Street Corp | 5 953 | 1 M $ | 0,12 % |
| 53 | RIO TINTO PLC | 10 614 | 1 M $ | 0,12 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 2 872 | 979,4 k $ | 0,12 % |
| 55 | Compass Group PLC | 29 112 | 940,6 k $ | 0,12 % |
| 56 | Legrand SA | 5 303 | 898,6 k $ | 0,11 % |
| 57 | RTX Corp | 4 724 | 896,3 k $ | 0,11 % |
| 58 | 3M Co | 5 530 | 895,4 k $ | 0,11 % |
| 59 | Roche Holding AG | 2 166 | 890,4 k $ | 0,11 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 6 838 | 887,1 k $ | 0,11 % |
| 61 | Novartis AG | 5 585 | 872,9 k $ | 0,11 % |
| 62 | Nestle SA | 8 491 | 870,9 k $ | 0,11 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 9 406 | 867,9 k $ | 0,11 % |
| 64 | Allianz SE | 1 831 | 866,7 k $ | 0,11 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 13 909 | 860,7 k $ | 0,11 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 96 465 | 851,2 k $ | 0,10 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 713 | 844,1 k $ | 0,10 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 1 966 | 837,8 k $ | 0,10 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 096 | 836,4 k $ | 0,10 % |
| 70 | Sony Group Corp | 40 000 | 805 k $ | 0,10 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 10 314 | 766,7 k $ | 0,09 % |
| 72 | American Express Co | 2 247 | 760 k $ | 0,09 % |
| 73 | Engie SA | 23 782 | 748,5 k $ | 0,09 % |
| 74 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 372 | 737,3 k $ | 0,09 % |
| 75 | TotalEnergies SE | 9 472 | 732,4 k $ | 0,09 % |
| 76 | Cie Financiere Richemont SA | 3 166 | 730,8 k $ | 0,09 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 25 118 | 724,9 k $ | 0,09 % |
| 78 | Lam Research Corp | 1 665 | 721,5 k $ | 0,09 % |
| 79 | Aon PLC | 2 164 | 717,8 k $ | 0,09 % |
| 80 | Ajinomoto Co Inc | 19 200 | 700 k $ | 0,09 % |
| 81 | M&T Bank Corp | 2 931 | 697,6 k $ | 0,09 % |
| 82 | Nordea Bank Abp | 36 550 | 693,6 k $ | 0,09 % |
| 83 | Cigna Group/The | 2 503 | 690 k $ | 0,08 % |
| 84 | Performance Food Group Co | 6 132 | 685,5 k $ | 0,08 % |
| 85 | Jabil Inc | 1 761 | 678,8 k $ | 0,08 % |
| 86 | Loews Corp | 5 935 | 671,9 k $ | 0,08 % |
| 87 | Air Liquide SA | 3 375 | 668,3 k $ | 0,08 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 922 | 663,9 k $ | 0,08 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 3 410 | 658,9 k $ | 0,08 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 645 | 652,3 k $ | 0,08 % |
| 91 | Yum! Brands Inc | 4 059 | 648,9 k $ | 0,08 % |
| 92 | Labcorp Holdings Inc | 2 298 | 643,4 k $ | 0,08 % |
| 93 | Iberdrola SA | 25 745 | 640,8 k $ | 0,08 % |
| 94 | Snowflake Inc | 2 515 | 640,1 k $ | 0,08 % |
| 95 | VENTAS INC | 7 054 | 626,4 k $ | 0,08 % |
| 96 | AIA Group Ltd | 68 400 | 626,2 k $ | 0,08 % |
| 97 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 704 | 624,3 k $ | 0,08 % |
| 98 | Teradyne Inc | 1 279 | 618,8 k $ | 0,08 % |
| 99 | STANDARD CHARTERED PLC | 22 782 | 616,1 k $ | 0,08 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 2 258 | 614,2 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 365 souches de 138 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 M $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 M $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 979 k $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908,3 k $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 902 k $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877,7 k $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838,5 k $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803,8 k $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792,3 k $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773,3 k $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 752 k $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693,3 k $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673,8 k $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 669 k $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656,2 k $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639,8 k $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610,4 k $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603,8 k $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552,5 k $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539,8 k $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491,8 k $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483 k $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 474 k $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473,3 k $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466,5 k $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451,2 k $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431,4 k $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415 k $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347 k $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304 k $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 297 k $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 228 k $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 14,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 9,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Japon 6,7 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,0 %
- France 2,9 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Taïwan 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 148,1 M $ | 70,07 % |
| 2 | Japon | 22 | 14,1 M $ | 6,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 10 M $ | 4,74 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 6,3 M $ | 2,98 % |
| 5 | France | 7 | 6,1 M $ | 2,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 4,6 M $ | 2,19 % |
| 7 | Suisse | 6 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 9 | Suède | 2 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | Espagne | 3 | 2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,66 % |
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