Portefeuille d’AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 138 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 305,1 M $ · Dix premières lignes : 40.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 10,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- BM 0,4 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 135 | 299,3 M $ | 99,37 % |
| BM | 2 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| NL | 1 | 601,4 k $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 147 355 | 25,7 M $ | 8,42 % |
| Apple Inc | 90 877 | 23,1 M $ | 7,56 % |
| Microsoft Corp | 45 685 | 16,9 M $ | 5,54 % |
| Amazon.com Inc | 63 844 | 13,3 M $ | 4,36 % |
| Alphabet Inc | 34 201 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| Broadcom Inc | 26 474 | 8,2 M $ | 2,69 % |
| Alphabet Inc | 26 273 | 7,5 M $ | 2,47 % |
| Meta Platforms Inc | 12 625 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| Tesla Inc | 14 009 | 5,2 M $ | 1,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 381 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| Bank of America Corp | 86 605 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| Visa Inc | 13 506 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| Walmart Inc | 32 140 | 4 M $ | 1,31 % |
| Chevron Corp | 18 387 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 777 | 3,8 M $ | 1,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 59 146 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 3M Co | 24 129 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| TJX Cos Inc/The | 20 937 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| Caterpillar Inc | 4 595 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3 610 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| Eli Lilly & Co | 3 428 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| Micron Technology Inc | 9 232 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| Lam Research Corp | 14 218 | 3 M $ | 1,00 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10 237 | 3 M $ | 0,98 % |
| Procter & Gamble Co/The | 20 655 | 3 M $ | 0,98 % |
| Morgan Stanley | 18 119 | 3 M $ | 0,98 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 012 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| Charles Schwab Corp/The | 29 720 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| Netflix Inc | 28 431 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| RTX Corp | 14 136 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| Mastercard Inc | 5 164 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| AbbVie Inc | 11 124 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| Devon Energy Corp | 45 420 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| Applied Materials Inc | 6 686 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| Coca-Cola Co/The | 29 284 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 576 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9 210 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 32 014 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| General Electric Co | 6 572 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 551 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| WEC Energy Group Inc | 15 306 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8 682 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 189 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Salesforce Inc | 8 647 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 346 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 605 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | 6 268 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| Union Pacific Corp | 6 102 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| Pfizer Inc | 51 024 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 311 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| Home Depot Inc/The | 4 245 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| Stryker Corp | 4 183 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| Amphenol Corp | 10 617 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Progressive Corp/The | 6 643 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 8 339 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Citigroup Inc | 11 562 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Adobe Inc | 5 362 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Booking Holdings Inc | 309 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Wells Fargo & Co | 16 255 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 46 345 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Entergy Corp | 11 255 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Gilead Sciences Inc | 9 061 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Comcast Corp | 42 949 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| AT&T Inc | 42 519 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 585 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| American Tower Corp | 6 996 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Cheniere Energy Inc | 4 248 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5 993 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| Amgen Inc | 3 343 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| CME Group Inc | 3 975 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Phillips 66 | 6 438 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| QUALCOMM Inc | 9 105 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Eaton Corp PLC | 3 260 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| BorgWarner Inc | 21 398 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| McKesson Corp | 1 327 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Trane Technologies PLC | 2 686 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| NextEra Energy Inc | 12 002 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| Newmont Corp | 10 207 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 7 384 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| American Express Co | 3 590 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| Intel Corp | 24 569 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| Boston Scientific Corp | 17 243 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| MasTec Inc | 3 355 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Palantir Technologies Inc | 7 109 | 1 M $ | 0,34 % |
| Alcoa Corp | 14 818 | 982,9 k $ | 0,32 % |
| Arista Networks Inc | 7 961 | 977,5 k $ | 0,32 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 156 | 962,7 k $ | 0,32 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 29 701 | 950,7 k $ | 0,31 % |
| PG&E Corp | 53 097 | 932,9 k $ | 0,31 % |
| T-Mobile US Inc | 4 399 | 923,9 k $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 3 328 | 900,2 k $ | 0,30 % |
| McDonald's Corp. | 2 858 | 888,2 k $ | 0,29 % |
| Toll Brothers Inc | 6 256 | 853,8 k $ | 0,28 % |
| Texas Instruments Inc | 4 309 | 836,5 k $ | 0,27 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 300 | 825,9 k $ | 0,27 % |
| GE Vernova Inc | 931 | 812,7 k $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 8 393 | 774,8 k $ | 0,25 % |
| MercadoLibre Inc | 444 | 767,7 k $ | 0,25 % |
| Natera Inc | 3 722 | 744,4 k $ | 0,24 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 087 | 741,6 k $ | 0,24 % |
| Edison International | 10 005 | 732,2 k $ | 0,24 % |
| Biogen Inc | 3 922 | 719 k $ | 0,24 % |
| General Mills, Inc. | 19 283 | 717,7 k $ | 0,24 % |
| Trade Desk Inc/The | 30 916 | 701,5 k $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 13 637 | 700,8 k $ | 0,23 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 6 928 | 698 k $ | 0,23 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 514 | 697,9 k $ | 0,23 % |
| Marathon Petroleum Corp | 2 785 | 680 k $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 3 396 | 675,9 k $ | 0,22 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 860 | 667,5 k $ | 0,22 % |
| Viking Holdings Ltd | 8 909 | 654,6 k $ | 0,21 % |
| Credicorp Ltd | 1 907 | 646,8 k $ | 0,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 347 | 637,5 k $ | 0,21 % |
| Valero Energy Corp | 2 540 | 627,6 k $ | 0,21 % |
| Altria Group, Inc. | 9 411 | 621 k $ | 0,20 % |
| Veeva Systems Inc | 3 492 | 613,4 k $ | 0,20 % |
| Intuit Inc | 1 399 | 604,9 k $ | 0,20 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2 318 | 603,4 k $ | 0,20 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7 465 | 601,4 k $ | 0,20 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 37 176 | 581,8 k $ | 0,19 % |
| Ventas Inc | 7 112 | 581,6 k $ | 0,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2 444 | 570,1 k $ | 0,19 % |
| MetLife Inc | 8 057 | 569,8 k $ | 0,19 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 28 479 | 545,7 k $ | 0,18 % |
| ServiceNow Inc | 5 215 | 545,2 k $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 16 095 | 534,4 k $ | 0,18 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 304 | 510,9 k $ | 0,17 % |
| Vulcan Materials Co | 1 823 | 496,4 k $ | 0,16 % |
| Dell Technologies Inc | 3 007 | 493,5 k $ | 0,16 % |
| General Dynamics Corp | 1 380 | 473,6 k $ | 0,16 % |
| Vistra Corp | 2 959 | 444,8 k $ | 0,15 % |
| Garmin Ltd | 1 833 | 425,3 k $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 1 045 | 414,3 k $ | 0,14 % |
| Carnival Corp | 15 783 | 408,5 k $ | 0,13 % |
| HEICO Corp | 1 883 | 397,5 k $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 2 438 | 379,2 k $ | 0,12 % |
| CubeSmart | 10 105 | 370,3 k $ | 0,12 % |
| Fox Corp | 793 | 42,1 k $ | 0,01 % |