Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 336,8 M $ dont 332,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147 355 | 29,5 M $ | 8,75 % |
| 2 | Apple Inc | 90 877 | 26,3 M $ | 7,81 % |
| 3 | Microsoft Corp | 45 685 | 17 M $ | 5,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56 025 | 13,4 M $ | 3,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 34 201 | 12,2 M $ | 3,63 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25 585 | 9,7 M $ | 2,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26 273 | 9,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6 492 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11 988 | 6,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 8 446 | 6,1 M $ | 1,81 % |
| 11 | Tesla Inc | 12 583 | 5,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 15 381 | 5 M $ | 1,49 % |
| 13 | Bank of America Corp | 86 605 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 4 595 | 4,9 M $ | 1,45 % |
| 15 | Lam Research Corp | 10 949 | 4,7 M $ | 1,41 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 7 918 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 17 | Visa Inc | 12 271 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 3 428 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 27 464 | 4 M $ | 1,20 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 28 931 | 4 M $ | 1,17 % |
| 21 | Morgan Stanley | 18 119 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3 777 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 3 610 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6 773 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | 3M Co | 20 124 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 55 799 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 9 569 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | Intel Corp | 22 169 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 29 | Chevron Corp | 18 387 | 3 M $ | 0,90 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 31 554 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 31 | AbbVie Inc | 11 124 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 18 054 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 6 551 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 34 | RTX Corp | 14 136 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 576 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 14 789 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 4 892 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 24 980 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Sandisk Corp | 998 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | General Electric Co | 5 827 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 25 990 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Amphenol Corp | 10 617 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 43 | WEC Energy Group Inc | 15 306 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 1 500 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | Phillips 66 | 9 735 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 47 318 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 24 578 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 48 | Citigroup Inc | 10 894 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 4 245 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 16 251 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 4 342 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Digital Realty Trust Inc | 7 933 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 26 373 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 7 725 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 55 | Cardinal Health Inc | 5 779 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 16 255 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 304 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 58 | Sysco Corp | 14 921 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 59 | VICI Properties Inc | 46 345 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 60 | American Express Co | 3 590 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | Amgen Inc | 3 343 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 4 752 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 10 184 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 27 621 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | American Tower Corp | 6 996 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 66 | Republic Services Inc | 5 213 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 2 672 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | Adobe Inc | 5 362 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 2 204 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 70 | NISOURCE INC | 22 403 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 71 | Comcast Corp | 42 949 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 3 533 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 8 304 | 1 M $ | 0,31 % |
| 74 | Marvell Technology Inc | 3 509 | 1 M $ | 0,31 % |
| 75 | FedEx Corp | 3 279 | 1 M $ | 0,30 % |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 602 | 1 M $ | 0,30 % |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 186 | 1 M $ | 0,30 % |
| 78 | CHENIERE ENERGY INC | 4 248 | 1 M $ | 0,30 % |
| 79 | McKesson Corp | 1 327 | 1 M $ | 0,30 % |
| 80 | Dell Technologies Inc | 2 303 | 993,7 k $ | 0,30 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 585 | 988,3 k $ | 0,29 % |
| 82 | NATERA INC | 3 589 | 974,2 k $ | 0,29 % |
| 83 | Newmont Corp | 10 207 | 953,3 k $ | 0,28 % |
| 84 | Viking Holdings Ltd | 8 909 | 932,5 k $ | 0,28 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 864 | 925,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Rockwell Automation Inc | 1 860 | 920,8 k $ | 0,27 % |
| 87 | PG&E Corp | 53 097 | 893,1 k $ | 0,27 % |
| 88 | NextEra Energy Inc | 9 770 | 857,5 k $ | 0,25 % |
| 89 | Stryker Corp | 2 690 | 846,9 k $ | 0,25 % |
| 90 | Ross Stores Inc | 3 884 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 91 | Medtronic PLC | 10 295 | 805,4 k $ | 0,24 % |
| 92 | Mastercard Inc | 1 557 | 799,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | Waste Connections Inc | 4 679 | 779,9 k $ | 0,23 % |
| 94 | Target Corp | 5 940 | 775,8 k $ | 0,23 % |
| 95 | Emerson Electric Co | 5 381 | 770,3 k $ | 0,23 % |
| 96 | Tractor Supply Co | 23 850 | 753,9 k $ | 0,22 % |
| 97 | Credicorp Ltd | 1 907 | 742,9 k $ | 0,22 % |
| 98 | Zscaler Inc | 5 206 | 734,8 k $ | 0,22 % |
| 99 | Kroger Co/The | 13 096 | 727,2 k $ | 0,22 % |
| 100 | Merck & Co Inc | 5 636 | 724,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 330,4 M $ | 99,50 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,50 % |
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