Portefeuille d'AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 239 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 230,3 M $ | 97,01 % |
| NL | 3 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 916,8 k $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 835,6 k $ | 0,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 2 315 | 158 k $ | 0,07 % |