Portfolio von AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 239 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 230,3 Mio. $ | 97,01 % |
| NL | 3 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 916.759 $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 835.618,9 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Atlassian Corp | 2.315 | 157.998,8 $ | 0,07 % |