Composition d'AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
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- Actif net
- 286 M $ dont 284,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 100 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 109 774 | 22 M $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 65 930 | 19,1 M $ | 6,67 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 14 074 | 16,2 M $ | 5,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 873 | 12,3 M $ | 4,29 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 20 496 | 11,9 M $ | 4,16 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 48 269 | 11,5 M $ | 4,02 % |
| 7 | Tesla Inc | 22 646 | 9,5 M $ | 3,33 % |
| 8 | Alphabet Inc | 26 160 | 9,3 M $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 62 794 | 8,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Alphabet Inc | 24 529 | 8,7 M $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 21 590 | 8,2 M $ | 2,85 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 13 240 | 7,5 M $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 9 977 | 7,2 M $ | 2,52 % |
| 14 | Walmart Inc | 60 065 | 6,8 M $ | 2,38 % |
| 15 | Lam Research Corp | 15 699 | 6,8 M $ | 2,38 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 50 192 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5 324 | 5 M $ | 1,74 % |
| 18 | KLA Corp | 16 478 | 5 M $ | 1,74 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1 860 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | Netflix Inc | 51 028 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 10 288 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 11 409 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 28 864 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 10 952 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 25 | Linde PLC | 5 574 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 501 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 930 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 291 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 13 414 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 6 137 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 31 | Amgen Inc | 6 505 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 32 | ASML Holding NV | 1 105 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 15 907 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 12 838 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 894 | 2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 15 207 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 37 | Shopify Inc | 15 568 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 4 443 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 9 451 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 182 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Fortinet Inc | 9 257 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 13 743 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 3 592 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 13 456 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3 456 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 828 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 47 | Datadog Inc | 4 402 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | Synopsys Inc | 2 433 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 638 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 50 | CSX Corp | 21 959 | 1 M $ | 0,36 % |
| 51 | DoorDash Inc | 5 318 | 981,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | Comcast Corp | 39 893 | 979,4 k $ | 0,34 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 4 321 | 967,5 k $ | 0,34 % |
| 54 | Adobe Inc | 4 693 | 962,2 k $ | 0,34 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4 321 | 955,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | PACCAR Inc | 7 932 | 952,8 k $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 6 928 | 947,8 k $ | 0,33 % |
| 58 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 095 | 939,6 k $ | 0,33 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 4 284 | 911,8 k $ | 0,32 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 3 177 | 892,8 k $ | 0,31 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 3 942 | 882,8 k $ | 0,31 % |
| 62 | Intuit Inc | 3 356 | 875,9 k $ | 0,31 % |
| 63 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 617 | 852,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 31 359 | 836 k $ | 0,29 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 326 | 826,8 k $ | 0,29 % |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | 8 957 | 824,9 k $ | 0,29 % |
| 67 | Rocket Lab Corp | 8 072 | 820,5 k $ | 0,29 % |
| 68 | Nebius Group NV | 2 940 | 811,9 k $ | 0,28 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 14 599 | 810,2 k $ | 0,28 % |
| 70 | Ferrovial NV | 11 775 | 807,9 k $ | 0,28 % |
| 71 | Airbnb Inc | 5 639 | 806,9 k $ | 0,28 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 13 548 | 783,6 k $ | 0,27 % |
| 73 | Cintas Corp | 4 340 | 738,1 k $ | 0,26 % |
| 74 | Fastenal Co | 13 928 | 669 k $ | 0,23 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 035 | 657,4 k $ | 0,23 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 8 566 | 653,4 k $ | 0,23 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 7 958 | 639 k $ | 0,22 % |
| 78 | ARM Holdings PLC | 1 756 | 622,6 k $ | 0,22 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 6 803 | 620,4 k $ | 0,22 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 1 086 | 608,8 k $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 3 379 | 594 k $ | 0,21 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 318 | 579,5 k $ | 0,20 % |
| 83 | CoreWeave Inc | 5 811 | 578,4 k $ | 0,20 % |
| 84 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 679 | 568,3 k $ | 0,20 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 16 215 | 530,7 k $ | 0,19 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 983 | 517,5 k $ | 0,18 % |
| 87 | Autodesk Inc | 2 463 | 478,9 k $ | 0,17 % |
| 88 | Exelon Corp | 10 168 | 474 k $ | 0,17 % |
| 89 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 555 | 468,1 k $ | 0,16 % |
| 90 | PayPal Holdings Inc | 10 475 | 452,3 k $ | 0,16 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 2 189 | 448,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 375 | 408,1 k $ | 0,14 % |
| 93 | Strategy Inc | 4 453 | 387,1 k $ | 0,14 % |
| 94 | Thomson Reuters Corp | 4 578 | 373,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | Dexcom Inc | 5 162 | 347,7 k $ | 0,12 % |
| 96 | Copart Inc | 11 044 | 311,3 k $ | 0,11 % |
| 97 | Workday Inc | 2 498 | 305,8 k $ | 0,11 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 865 | 292,7 k $ | 0,10 % |
| 99 | Paychex Inc | 2 538 | 249,6 k $ | 0,09 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 10 420 | 246,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,9 %
- Communication 12,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 274,4 M $ | 96,55 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 653,4 k $ | 0,23 % |
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