Portfolio von AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 239 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Kommunikation 14,7 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 230,3 Mio. $ | 97,01 % |
| NL | 3 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 916.759 $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 835.618,9 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 118.360 | 20,6 Mio. $ | 8,64 % |
| Apple Inc | 71.509 | 18,1 Mio. $ | 7,59 % |
| Microsoft Corp | 36.139 | 13,4 Mio. $ | 5,60 % |
| Amazon.com Inc | 52.269 | 10,9 Mio. $ | 4,55 % |
| Tesla Inc | 24.322 | 9 Mio. $ | 3,78 % |
| Meta Platforms Inc | 14.363 | 8,2 Mio. $ | 3,44 % |
| Walmart Inc | 65.687 | 8,2 Mio. $ | 3,42 % |
| Alphabet Inc | 28.339 | 8,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Alphabet Inc | 26.485 | 7,6 Mio. $ | 3,18 % |
| Broadcom Inc | 23.001 | 7,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Costco Wholesale Corp | 5.956 | 5,9 Mio. $ | 2,48 % |
| Netflix Inc | 56.739 | 5,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Micron Technology Inc | 15.133 | 5,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 30.815 | 4,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 21.893 | 4,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Cisco Systems, Inc. | 53.272 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Applied Materials Inc | 10.712 | 3,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Lam Research Corp | 16.888 | 3,6 Mio. $ | 1,51 % |
| T-Mobile US Inc | 14.804 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Linde PLC | 6.240 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| PepsiCo Inc | 18.369 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Intel Corp | 64.144 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| KLA Corp | 1.767 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Amgen Inc | 7.239 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Texas Instruments Inc | 12.219 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 16.686 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 4.778 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Analog Devices Inc | 6.584 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Shopify Inc | 16.501 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| Honeywell International Inc | 8.609 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| QUALCOMM Inc | 14.403 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Booking Holdings Inc | 426 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Palo Alto Networks Inc | 10.973 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| AppLovin Corp | 4.131 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Intuit Inc | 3.722 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| ASML Holding NV | 1.180 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.416 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Comcast Corp | 48.395 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 15.328 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.892 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Adobe Inc | 5.477 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.393 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Western Digital Corp | 4.594 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| MercadoLibre Inc | 682 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Marriott International Inc/MD | 3.552 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.955 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Marvell Technology Inc | 11.594 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5.367 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.402 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 11.233 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.713 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| CSX Corp | 24.924 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Synopsys Inc | 2.580 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 17.262 | 994.981,7 $ | 0,42 % |
| Monster Beverage Corp | 13.144 | 952.414,2 $ | 0,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.218 | 946.135,4 $ | 0,40 % |
| Ross Stores Inc | 4.328 | 937.574,6 $ | 0,39 % |
| PDD Holdings Inc | 8.972 | 916.759 $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 33.338 | 915.461,5 $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 5.289 | 894.581,5 $ | 0,37 % |
| DoorDash Inc | 5.524 | 829.428,6 $ | 0,35 % |
| PACCAR Inc | 7.170 | 828.135 $ | 0,35 % |
| Baker Hughes Co | 13.396 | 817.825,8 $ | 0,34 % |
| Fortinet Inc | 9.912 | 810.008,6 $ | 0,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.817 | 754.964,4 $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 5.693 | 718.912 $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 15.434 | 716.137,6 $ | 0,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 644 | 704.117,4 $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 2.831 | 677.741,4 $ | 0,28 % |
| Exelon Corp | 13.772 | 675.103,4 $ | 0,28 % |
| Electronic Arts Inc | 3.299 | 672.567,1 $ | 0,28 % |
| NXP Semiconductors NV | 3.386 | 666.568 $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 8.358 | 663.959,5 $ | 0,28 % |
| Ferrovial SE | 9.758 | 634.757,9 $ | 0,27 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.071 | 601.784,2 $ | 0,25 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.775 | 587.294,3 $ | 0,25 % |
| PayPal Holdings Inc | 12.462 | 563.656,3 $ | 0,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.843 | 555.522,2 $ | 0,23 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6.086 | 551.817,6 $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 5.997 | 539.610,1 $ | 0,23 % |
| Strategy Inc | 4.259 | 531.523,2 $ | 0,22 % |
| Datadog Inc | 4.426 | 522.489,3 $ | 0,22 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.502 | 494.145 $ | 0,21 % |
| Roper Technologies Inc | 1.376 | 486.911,4 $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 18.456 | 485.946,5 $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 2.928 | 478.786,6 $ | 0,20 % |
| Microchip Technology Inc | 7.246 | 468.164,1 $ | 0,20 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.089 | 462.487,4 $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 4.825 | 444.479 $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6.195 | 440.960,1 $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 13.012 | 431.998,4 $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.436 | 394.848,6 $ | 0,17 % |
| Workday Inc | 2.872 | 373.130,2 $ | 0,16 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.706 | 368.291,3 $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16.073 | 361.481,8 $ | 0,15 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.838 | 348.760,5 $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 5.209 | 327.125,2 $ | 0,14 % |
| Zscaler Inc | 2.175 | 305.130,8 $ | 0,13 % |
| ARM Holdings PLC | 1.876 | 283.801,3 $ | 0,12 % |
| CoStar Group Inc | 5.655 | 228.122,7 $ | 0,10 % |
| Atlassian Corp | 2.315 | 157.998,8 $ | 0,07 % |