Zusammensetzung von AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 286 Mio. $ davon 284,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 100 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 109.774 | 22 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 65.930 | 19,1 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 14.074 | 16,2 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.873 | 12,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 20.496 | 11,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 48.269 | 11,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Tesla Inc | 22.646 | 9,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Alphabet Inc | 26.160 | 9,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 62.794 | 8,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Alphabet Inc | 24.529 | 8,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 21.590 | 8,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 13.240 | 7,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 9.977 | 7,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Walmart Inc | 60.065 | 6,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Lam Research Corp | 15.699 | 6,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 50.192 | 5,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5.324 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | KLA Corp | 16.478 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.860 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Netflix Inc | 51.028 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 10.288 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 11.409 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 28.864 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 10.952 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Linde PLC | 5.574 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.501 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.930 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.291 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 13.414 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 6.137 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Amgen Inc | 6.505 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | ASML Holding NV | 1.105 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 15.907 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 12.838 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3.894 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 15.207 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Shopify Inc | 15.568 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 4.443 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 9.451 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.182 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Fortinet Inc | 9.257 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 13.743 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 3.592 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 13.456 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3.456 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.828 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Datadog Inc | 4.402 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Synopsys Inc | 2.433 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 638 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | CSX Corp | 21.959 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | DoorDash Inc | 5.318 | 981.330,5 $ | 0,34 % |
| 52 | Comcast Corp | 39.893 | 979.373,2 $ | 0,34 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 4.321 | 967.471,9 $ | 0,34 % |
| 54 | Adobe Inc | 4.693 | 962.158,9 $ | 0,34 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 4.321 | 955.286,7 $ | 0,33 % |
| 56 | PACCAR Inc | 7.932 | 952.791,8 $ | 0,33 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 6.928 | 947.819,7 $ | 0,33 % |
| 58 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.095 | 939.575,7 $ | 0,33 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 4.284 | 911.849,4 $ | 0,32 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 3.177 | 892.832,3 $ | 0,31 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 3.942 | 882.810,9 $ | 0,31 % |
| 62 | Intuit Inc | 3.356 | 875.916 $ | 0,31 % |
| 63 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 617 | 852.916,1 $ | 0,30 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 31.359 | 836.030,9 $ | 0,29 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.326 | 826.814 $ | 0,29 % |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | 8.957 | 824.850,1 $ | 0,29 % |
| 67 | Rocket Lab Corp | 8.072 | 820.518,8 $ | 0,29 % |
| 68 | Nebius Group NV | 2.940 | 811.939,8 $ | 0,28 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 14.599 | 810.244,5 $ | 0,28 % |
| 70 | Ferrovial NV | 11.775 | 807.882,8 $ | 0,28 % |
| 71 | Airbnb Inc | 5.639 | 806.940,9 $ | 0,28 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 13.548 | 783.616,3 $ | 0,27 % |
| 73 | Cintas Corp | 4.340 | 738.147,2 $ | 0,26 % |
| 74 | Fastenal Co | 13.928 | 668.961,8 $ | 0,23 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.035 | 657.381 $ | 0,23 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 8.566 | 653.414,5 $ | 0,23 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 7.958 | 639.027,4 $ | 0,22 % |
| 78 | ARM Holdings PLC | 1.756 | 622.624,9 $ | 0,22 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 6.803 | 620.433,6 $ | 0,22 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 1.086 | 608.822,5 $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 3.379 | 593.960,6 $ | 0,21 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.318 | 579.453,6 $ | 0,20 % |
| 83 | CoreWeave Inc | 5.811 | 578.426,9 $ | 0,20 % |
| 84 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.679 | 568.297,5 $ | 0,20 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 16.215 | 530.717 $ | 0,19 % |
| 86 | IDEXX Laboratories Inc | 983 | 517.490,5 $ | 0,18 % |
| 87 | Autodesk Inc | 2.463 | 478.856,5 $ | 0,17 % |
| 88 | Exelon Corp | 10.168 | 474.032,2 $ | 0,17 % |
| 89 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.555 | 468.101,7 $ | 0,16 % |
| 90 | PayPal Holdings Inc | 10.475 | 452.310,5 $ | 0,16 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 2.189 | 448.832,6 $ | 0,16 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.375 | 408.063,8 $ | 0,14 % |
| 93 | Strategy Inc | 4.453 | 387.099,3 $ | 0,14 % |
| 94 | Thomson Reuters Corp | 4.578 | 373.885,3 $ | 0,13 % |
| 95 | Dexcom Inc | 5.162 | 347.660,7 $ | 0,12 % |
| 96 | Copart Inc | 11.044 | 311.330,4 $ | 0,11 % |
| 97 | Workday Inc | 2.498 | 305.805,2 $ | 0,11 % |
| 98 | Roper Technologies Inc | 865 | 292.707,4 $ | 0,10 % |
| 99 | Paychex Inc | 2.538 | 249.561,5 $ | 0,09 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 10.420 | 246.120,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,9 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Niederlande 1,7 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 274,4 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 653.414,5 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Nasdaq-100 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007880