Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 194,2 M $ dont 193,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 205 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 46 626 | 11,1 M $ | 5,72 % |
| 2 | Apple Inc | 33 160 | 9,6 M $ | 4,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21 214 | 7,9 M $ | 4,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 17 377 | 5,7 M $ | 2,93 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 9 175 | 4,6 M $ | 2,36 % |
| 6 | Bank of America Corp | 67 205 | 3,8 M $ | 1,97 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 25 869 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 21 200 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 9 | Intel Corp | 21 424 | 3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Morgan Stanley | 13 268 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6 589 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 12 | Citigroup Inc | 19 483 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 2 708 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 28 260 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 9 871 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 16 | Chevron Corp | 15 111 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 17 | 3M Co | 15 251 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 6 819 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 38 580 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 20 | RTX Corp | 11 681 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 18 714 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 21 493 | 2 M $ | 1,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5 280 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 21 360 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 11 513 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2 276 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 27 | Walmart Inc | 12 070 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 21 546 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 5 489 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3 599 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 31 | Phillips 66 | 7 477 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 2 445 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 2 911 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 68 135 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 35 | Alphabet Inc | 3 346 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 6 655 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 9 420 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 38 | PG&E Corp | 65 583 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 085 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | Pfizer Inc | 43 667 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 41 | Equinix Inc | 1 006 | 1 M $ | 0,54 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 1 853 | 1 M $ | 0,54 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 7 650 | 1 M $ | 0,53 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 623 | 1 M $ | 0,52 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 2 371 | 941,7 k $ | 0,48 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3 145 | 937,4 k $ | 0,48 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 2 159 | 931,5 k $ | 0,48 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 467 | 914,7 k $ | 0,47 % |
| 49 | VENTAS INC | 10 206 | 906,3 k $ | 0,47 % |
| 50 | CHEMED CORP | 1 942 | 904,5 k $ | 0,47 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 1 803 | 892,6 k $ | 0,46 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 7 867 | 870,3 k $ | 0,45 % |
| 53 | Accenture PLC | 6 900 | 858,6 k $ | 0,44 % |
| 54 | Comcast Corp | 34 882 | 856,4 k $ | 0,44 % |
| 55 | Illinois Tool Works Inc | 3 133 | 847,4 k $ | 0,44 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8 078 | 839,8 k $ | 0,43 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 4 477 | 827,3 k $ | 0,43 % |
| 58 | AT&T Inc | 39 791 | 823,7 k $ | 0,42 % |
| 59 | Altria Group Inc | 11 385 | 819,2 k $ | 0,42 % |
| 60 | Sysco Corp | 9 766 | 816,2 k $ | 0,42 % |
| 61 | Newmont Corp | 8 729 | 815,3 k $ | 0,42 % |
| 62 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 381 | 805,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 860 | 804,3 k $ | 0,41 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 18 840 | 804,1 k $ | 0,41 % |
| 65 | BorgWarner Inc | 11 986 | 795,9 k $ | 0,41 % |
| 66 | Kinder Morgan Inc | 24 214 | 774,1 k $ | 0,40 % |
| 67 | Biogen Inc | 3 565 | 770,3 k $ | 0,40 % |
| 68 | CME Group Inc | 3 465 | 765,2 k $ | 0,39 % |
| 69 | Tyson Foods Inc | 13 260 | 759,1 k $ | 0,39 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 2 771 | 753,7 k $ | 0,39 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 4 573 | 753,4 k $ | 0,39 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 17 707 | 749,7 k $ | 0,39 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 3 715 | 745,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 6 844 | 735,7 k $ | 0,38 % |
| 75 | American Financial Group Inc/OH | 5 253 | 735,1 k $ | 0,38 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 785 | 734,3 k $ | 0,38 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 13 869 | 730,2 k $ | 0,38 % |
| 78 | CATERPILLAR INC | 684 | 728,4 k $ | 0,38 % |
| 79 | Space Exploration Technologies Corp | 4 246 | 725,5 k $ | 0,37 % |
| 80 | Intuit Inc | 2 762 | 720,9 k $ | 0,37 % |
| 81 | AbbVie Inc | 2 783 | 700,3 k $ | 0,36 % |
| 82 | Stryker Corp | 2 216 | 697,7 k $ | 0,36 % |
| 83 | Keysight Technologies Inc | 1 986 | 695,2 k $ | 0,36 % |
| 84 | AMETEK Inc | 2 871 | 694,6 k $ | 0,36 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 5 485 | 693 k $ | 0,36 % |
| 86 | Cigna Group/The | 2 475 | 682,3 k $ | 0,35 % |
| 87 | Lam Research Corp | 1 569 | 679,9 k $ | 0,35 % |
| 88 | Ferguson Enterprises Inc | 2 839 | 673,8 k $ | 0,35 % |
| 89 | Portland General Electric Co | 12 896 | 668,4 k $ | 0,34 % |
| 90 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 323 | 663,3 k $ | 0,34 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 6 743 | 649 k $ | 0,33 % |
| 92 | Garmin Ltd | 2 730 | 648,5 k $ | 0,33 % |
| 93 | Ameren Corp | 5 619 | 635,2 k $ | 0,33 % |
| 94 | Ecolab Inc | 2 275 | 633,8 k $ | 0,33 % |
| 95 | Medtronic PLC | 8 050 | 629,8 k $ | 0,32 % |
| 96 | Valero Energy Corp | 2 375 | 618,5 k $ | 0,32 % |
| 97 | International Paper Co | 16 005 | 609,8 k $ | 0,31 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 19 234 | 608 k $ | 0,31 % |
| 99 | HEICO Corp | 2 355 | 607,4 k $ | 0,31 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 9 917 | 604,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 191,2 M $ | 98,66 % |
| 2 | Irlande | 1 | 858,6 k $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 761,9 k $ | 0,39 % |
| 4 | Israël | 1 | 331,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 154,8 k $ | 0,08 % |
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