Portefeuille d’AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 192 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 182,4 M $ · Dix premières lignes : 20.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 22,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- BM 0,6 %
- NL 0,4 %
- SG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 188 | 177,5 M $ | 98,64 % |
| BM | 2 | 1 M $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 788 k $ | 0,44 % |
| SG | 1 | 632 k $ | 0,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 17 916 | 5,3 M $ | 2,89 % |
| Amazon.com Inc | 21 932 | 4,6 M $ | 2,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 461 | 4,5 M $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 14 383 | 4,1 M $ | 2,27 % |
| Bank of America Corp | 69 299 | 3,4 M $ | 1,85 % |
| Walmart Inc | 26 979 | 3,4 M $ | 1,84 % |
| Chevron Corp | 15 581 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| Alphabet Inc | 9 949 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| Micron Technology Inc | 8 364 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| Johnson & Johnson | 11 252 | 2,8 M $ | 1,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17 828 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| Exxon Mobil Corp | 14 819 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 793 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| Citigroup Inc | 21 796 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 39 778 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| RTX Corp | 12 047 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 3M Co | 15 726 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| Morgan Stanley | 13 677 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23 839 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| Pfizer Inc | 79 313 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 2 928 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7 031 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| Devon Energy Corp | 40 248 | 2 M $ | 1,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7 164 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| TJX Cos Inc/The | 11 869 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| AT&T Inc | 61 154 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| Wells Fargo & Co | 22 026 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| Union Pacific Corp | 7 064 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 26 404 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9 716 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7 228 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2 632 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 492 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| Corteva Inc | 17 221 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Applied Materials Inc | 4 193 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 354 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 108 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| CME Group Inc | 4 553 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| Intel Corp | 30 238 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| Salesforce Inc | 7 054 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 6 248 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| General Dynamics Corp | 3 710 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Entergy Corp | 10 960 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| PG&E Corp | 67 670 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 513 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| McDonald's Corp. | 3 548 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 70 297 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| MasTec Inc | 3 363 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Edison International | 14 776 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| QUALCOMM Inc | 8 288 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Apple Inc | 4 169 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Biogen Inc | 5 765 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Ventas Inc | 12 760 | 1 M $ | 0,57 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 451 | 1 M $ | 0,57 % |
| Comcast Corp | 35 967 | 1 M $ | 0,57 % |
| Toll Brothers Inc | 7 461 | 1 M $ | 0,56 % |
| Equinix Inc | 1 038 | 1 M $ | 0,56 % |
| Phillips 66 | 5 360 | 976,5 k $ | 0,54 % |
| Newmont Corp | 9 001 | 974,4 k $ | 0,53 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 119 | 946,7 k $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 2 577 | 921,7 k $ | 0,51 % |
| Consolidated Edison Inc | 8 104 | 917,2 k $ | 0,50 % |
| Verizon Communications Inc | 18 262 | 916,8 k $ | 0,50 % |
| Altria Group, Inc. | 13 793 | 910,2 k $ | 0,50 % |
| Philip Morris International Inc. | 5 505 | 910,2 k $ | 0,50 % |
| Marvell Technology Inc | 9 164 | 907,7 k $ | 0,50 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 508 | 892,9 k $ | 0,49 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 5 109 | 886,2 k $ | 0,49 % |
| Trane Technologies PLC | 2 125 | 885,6 k $ | 0,49 % |
| International Business Machines Corp. | 3 648 | 884,2 k $ | 0,48 % |
| Western Digital Corp | 3 209 | 868 k $ | 0,48 % |
| Illinois Tool Works Inc | 3 224 | 839,2 k $ | 0,46 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24 968 | 837,2 k $ | 0,46 % |
| Comfort Systems USA Inc | 600 | 827,4 k $ | 0,45 % |
| Lam Research Corp | 3 780 | 807,6 k $ | 0,44 % |
| Mastercard Inc | 1 602 | 800,5 k $ | 0,44 % |
| Microsoft Corp | 2 155 | 797,7 k $ | 0,44 % |
| LyondellBasell Industries NV | 9 781 | 788 k $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 2 455 | 781 k $ | 0,43 % |
| Fox Corp | 13 152 | 768,1 k $ | 0,42 % |
| BorgWarner Inc | 14 053 | 762,5 k $ | 0,42 % |
| Stryker Corp | 2 285 | 750,8 k $ | 0,41 % |
| Chubb Ltd | 2 206 | 719 k $ | 0,39 % |
| Capital One Financial Corp | 3 831 | 698,9 k $ | 0,38 % |
| Boston Scientific Corp | 10 961 | 687,8 k $ | 0,38 % |
| Amphenol Corp | 5 411 | 683,7 k $ | 0,37 % |
| Cigna Group/The | 2 551 | 680,5 k $ | 0,37 % |
| Abbott Laboratories | 6 573 | 674,8 k $ | 0,37 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 227 | 671,5 k $ | 0,37 % |
| Walt Disney Co/The | 6 951 | 669,9 k $ | 0,37 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 858 | 666,8 k $ | 0,37 % |
| NextEra Energy Inc | 7 115 | 660,8 k $ | 0,36 % |
| Northrop Grumman Corp | 968 | 660,4 k $ | 0,36 % |
| Viking Holdings Ltd | 8 948 | 657,5 k $ | 0,36 % |
| Garmin Ltd | 2 813 | 652,6 k $ | 0,36 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2 455 | 651,4 k $ | 0,36 % |
| NVIDIA Corp | 3 708 | 646,7 k $ | 0,35 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3 168 | 644,5 k $ | 0,35 % |
| AMETEK Inc | 2 960 | 634,5 k $ | 0,35 % |
| Texas Instruments Inc | 3 256 | 632,1 k $ | 0,35 % |
| Flex Ltd | 9 654 | 632 k $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 3 004 | 630,9 k $ | 0,35 % |
| Valero Energy Corp | 2 536 | 626,6 k $ | 0,34 % |
| Simon Property Group Inc | 3 266 | 609,2 k $ | 0,33 % |
| Sandisk Corp/DE | 958 | 608,7 k $ | 0,33 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3 272 | 589,6 k $ | 0,32 % |
| General Mills, Inc. | 15 617 | 581,3 k $ | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The | 1 760 | 578,8 k $ | 0,32 % |
| Keysight Technologies Inc | 2 049 | 578,6 k $ | 0,32 % |
| Amgen Inc | 1 628 | 572,8 k $ | 0,31 % |
| Accenture PLC | 2 865 | 568,1 k $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 10 514 | 562,4 k $ | 0,31 % |
| Visa Inc | 1 801 | 544,3 k $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 3 185 | 522,8 k $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 2 427 | 512,3 k $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 6 854 | 510,6 k $ | 0,28 % |
| Natera Inc | 2 544 | 508,8 k $ | 0,28 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5 043 | 508,1 k $ | 0,28 % |
| Target Corp | 4 098 | 496,7 k $ | 0,27 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6 698 | 487,3 k $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 7 306 | 484,6 k $ | 0,27 % |
| Chord Energy Corp | 3 322 | 472,3 k $ | 0,26 % |
| NNN REIT Inc | 11 206 | 471 k $ | 0,26 % |
| Halliburton Co | 11 630 | 453,5 k $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 8 641 | 444,1 k $ | 0,24 % |
| Mueller Industries Inc | 3 928 | 435,2 k $ | 0,24 % |
| MetLife Inc | 6 115 | 432,5 k $ | 0,24 % |
| American Express Co | 1 412 | 427,1 k $ | 0,23 % |
| Centene Corp | 13 034 | 426,7 k $ | 0,23 % |
| Pinterest Inc | 23 048 | 422,7 k $ | 0,23 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 944 | 421,5 k $ | 0,23 % |
| Waste Management Inc | 1 826 | 419,6 k $ | 0,23 % |
| Adobe Inc | 1 726 | 419,6 k $ | 0,23 % |
| Medtronic PLC | 4 805 | 416,4 k $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 1 984 | 413,6 k $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 2 618 | 406,5 k $ | 0,22 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 656 | 404,4 k $ | 0,22 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 421 | 403,2 k $ | 0,22 % |
| EOG Resources Inc | 2 778 | 401,6 k $ | 0,22 % |
| Molson Coors Beverage Co | 9 294 | 400,2 k $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 1 999 | 396,3 k $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 1 989 | 395,9 k $ | 0,22 % |
| Kimco Realty Corp | 17 501 | 393,2 k $ | 0,22 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 5 859 | 393 k $ | 0,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 12 211 | 390,9 k $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 10 545 | 386,5 k $ | 0,21 % |
| Portland General Electric Co | 7 290 | 384,7 k $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 518 | 380,4 k $ | 0,21 % |
| Unum Group | 5 146 | 375,8 k $ | 0,21 % |
| Credicorp Ltd | 1 103 | 374,1 k $ | 0,21 % |
| VICI Properties Inc | 13 630 | 372,4 k $ | 0,20 % |
| Lithia Motors Inc | 1 483 | 370,3 k $ | 0,20 % |
| FMC Corp | 21 121 | 363,7 k $ | 0,20 % |
| Lumentum Holdings Inc | 516 | 362,6 k $ | 0,20 % |
| Vulcan Materials Co | 1 331 | 362,4 k $ | 0,20 % |
| AutoZone Inc | 101 | 341,2 k $ | 0,19 % |
| Owens Corning | 2 994 | 324 k $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 4 840 | 321,8 k $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 299 | 320,4 k $ | 0,18 % |
| Albemarle Corp | 1 732 | 310,9 k $ | 0,17 % |
| Conagra Brands Inc | 19 691 | 309,5 k $ | 0,17 % |
| Constellation Brands Inc | 2 038 | 305,7 k $ | 0,17 % |
| United Therapeutics Corp | 515 | 305,4 k $ | 0,17 % |
| Smurfit Westrock PLC | 7 440 | 296,5 k $ | 0,16 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3 468 | 295,6 k $ | 0,16 % |
| Hologic Inc | 3 887 | 293,8 k $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 3 849 | 292,7 k $ | 0,16 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 822 | 283,4 k $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 4 312 | 276,8 k $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1 374 | 271 k $ | 0,15 % |
| Ecolab Inc | 1 013 | 269,5 k $ | 0,15 % |
| Meritage Homes Corp | 4 293 | 265,5 k $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 2 231 | 264,9 k $ | 0,15 % |
| Exelixis Inc | 6 133 | 263 k $ | 0,14 % |
| MercadoLibre Inc | 150 | 259,4 k $ | 0,14 % |
| Lineage Inc | 7 842 | 256,9 k $ | 0,14 % |
| Veralto Corp | 2 867 | 253,5 k $ | 0,14 % |
| PayPal Holdings Inc | 5 548 | 250,9 k $ | 0,14 % |
| Solventum Corp | 3 725 | 243,2 k $ | 0,13 % |
| Booking Holdings Inc | 57 | 240 k $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 1 258 | 238,5 k $ | 0,13 % |
| Nucor Corp | 1 277 | 215,9 k $ | 0,12 % |
| Carnival Corp | 8 126 | 210,3 k $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 4 108 | 192,7 k $ | 0,11 % |
| Roku Inc | 2 019 | 191 k $ | 0,10 % |
| Copart Inc | 4 892 | 162,4 k $ | 0,09 % |
| Trade Desk Inc/The | 6 277 | 142,4 k $ | 0,08 % |
| KeyCorp | 7 082 | 142 k $ | 0,08 % |
| Veeva Systems Inc | 746 | 131 k $ | 0,07 % |
| Fiserv Inc | 1 456 | 81,2 k $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 890 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| Under Armour Inc | 1 160 | 6,7 k $ | 0,00 % |