Composition de Franklin Mutual Shares Fund
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- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 50 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 060 014 | 220,8 M $ | 3,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 743 878 | 213,9 M $ | 3,20 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 724 702 | 213,2 M $ | 3,19 % |
| 4 | Chevron Corp | 928 933 | 192,2 M $ | 2,87 % |
| 5 | Haleon PLC | 35 943 104 | 177,9 M $ | 2,66 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 1 357 590 | 177,8 M $ | 2,66 % |
| 7 | Dover Corp | 851 790 | 177,6 M $ | 2,65 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 233 537 | 166,8 M $ | 2,49 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 712 874 | 166,3 M $ | 2,49 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 1 903 253 | 162,2 M $ | 2,43 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 753 079 | 156,7 M $ | 2,34 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 312 153 | 153,4 M $ | 2,29 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 772 119 | 153,1 M $ | 2,29 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 1 052 913 | 152,2 M $ | 2,28 % |
| 15 | Roche Holding AG | 366 441 | 146,2 M $ | 2,19 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 1 380 527 | 141,7 M $ | 2,12 % |
| 17 | Reliance Inc | 459 796 | 139,7 M $ | 2,09 % |
| 18 | SLB Ltd | 2 704 513 | 139 M $ | 2,08 % |
| 19 | PPL Corp | 3 588 871 | 137,1 M $ | 2,05 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 1 400 106 | 134,9 M $ | 2,02 % |
| 21 | Nestle SA | 1 371 154 | 134,5 M $ | 2,01 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 1 877 499 | 134,2 M $ | 2,01 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 4 509 491 | 129,9 M $ | 1,94 % |
| 24 | PPG Industries Inc | 1 208 122 | 129,1 M $ | 1,93 % |
| 25 | Novartis AG | 838 792 | 128,1 M $ | 1,92 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 1 061 677 | 127,7 M $ | 1,91 % |
| 27 | Entergy Corp | 1 105 813 | 124,2 M $ | 1,86 % |
| 28 | Bank of America Corp | 2 517 742 | 122,7 M $ | 1,83 % |
| 29 | Dollar General Corp | 1 026 738 | 121,9 M $ | 1,82 % |
| 30 | Ulta Beauty Inc | 233 211 | 121,9 M $ | 1,82 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 559 988 | 121,3 M $ | 1,81 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 497 059 | 120,6 M $ | 1,80 % |
| 33 | General Motors Co | 1 613 850 | 120,2 M $ | 1,80 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 1 544 403 | 119,8 M $ | 1,79 % |
| 35 | Blackrock Inc | 124 194 | 119,4 M $ | 1,79 % |
| 36 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 523 376 | 109,3 M $ | 1,63 % |
| 37 | Adobe Inc | 439 833 | 106,9 M $ | 1,60 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1 218 190 | 105,6 M $ | 1,58 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 500 783 | 98,6 M $ | 1,47 % |
| 40 | Microsoft Corp | 261 334 | 96,7 M $ | 1,45 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 1 576 869 | 91,6 M $ | 1,37 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 480 977 | 87,7 M $ | 1,31 % |
| 43 | AerCap Holdings NV | 635 811 | 87,2 M $ | 1,30 % |
| 44 | Fiserv Inc | 1 536 829 | 85,8 M $ | 1,28 % |
| 45 | Apollo Global Management Inc | 754 540 | 84,1 M $ | 1,26 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 815 597 | 75,2 M $ | 1,12 % |
| 47 | Flex Ltd | 1 086 443 | 71,1 M $ | 1,06 % |
| 48 | International Paper Co | 1 922 942 | 68,6 M $ | 1,03 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 111 594 | 63,8 M $ | 0,95 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 114 298 | 33,5 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 11,6 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Technologie 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 4,0 %
- Non attribué 8,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,5 %
- CHF 4,3 %
- GBP 4,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,8 %
- Suisse 4,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Irlande 2,8 %
- Singapour 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 5,5 Md $ | 84,76 % |
| 2 | Suisse | 2 | 280,7 M $ | 4,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 269,4 M $ | 4,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 185,8 M $ | 2,87 % |
| 5 | Irlande | 1 | 177,8 M $ | 2,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 71,1 M $ | 1,10 % |
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