Portefeuille de Franklin Mutual Shares Fund
Franklin Mutual Series Funds · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 6,7 Md $ · Dix premières lignes : 28.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 12,9 %
- Technologie 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Industrie 4,6 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 35,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 91,5 %
- CHF 4,3 %
- GBP 4,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,8 %
- CH 4,3 %
- GB 4,2 %
- NL 2,9 %
- IE 2,8 %
- SG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 5,5 Md $ | 84,76 % |
| CH | 2 | 280,7 M $ | 4,34 % |
| GB | 2 | 269,4 M $ | 4,17 % |
| NL | 2 | 185,8 M $ | 2,87 % |
| IE | 1 | 177,8 M $ | 2,75 % |
| SG | 1 | 71,1 M $ | 1,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 1 060 014 | 220,8 M $ | 3,30 % |
| Alphabet Inc | 743 878 | 213,9 M $ | 3,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 724 702 | 213,2 M $ | 3,19 % |
| Chevron Corp | 928 933 | 192,2 M $ | 2,87 % |
| Haleon PLC | 35 943 104 | 177,9 M $ | 2,66 % |
| Johnson Controls International plc | 1 357 590 | 177,8 M $ | 2,66 % |
| Dover Corp | 851 790 | 177,6 M $ | 2,65 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 233 537 | 166,8 M $ | 2,49 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 712 874 | 166,3 M $ | 2,49 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 903 253 | 162,2 M $ | 2,43 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 753 079 | 156,7 M $ | 2,34 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 312 153 | 153,4 M $ | 2,29 % |
| Progressive Corp/The | 772 119 | 153,1 M $ | 2,29 % |
| EOG Resources Inc | 1 052 913 | 152,2 M $ | 2,28 % |
| Roche Holding AG | 366 441 | 146,2 M $ | 2,19 % |
| Abbott Laboratories | 1 380 527 | 141,7 M $ | 2,12 % |
| Reliance Inc | 459 796 | 139,7 M $ | 2,09 % |
| SLB Ltd | 2 704 513 | 139 M $ | 2,08 % |
| PPL Corp | 3 588 871 | 137,1 M $ | 2,05 % |
| Walt Disney Co/The | 1 400 106 | 134,9 M $ | 2,02 % |
| Nestle SA | 1 371 154 | 134,5 M $ | 2,01 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1 877 499 | 134,2 M $ | 2,01 % |
| Brixmor Property Group Inc | 4 509 491 | 129,9 M $ | 1,94 % |
| PPG Industries Inc | 1 208 122 | 129,1 M $ | 1,93 % |
| Novartis AG | 838 792 | 128,1 M $ | 1,92 % |
| Merck & Co Inc | 1 061 677 | 127,7 M $ | 1,91 % |
| Entergy Corp | 1 105 813 | 124,2 M $ | 1,86 % |
| Bank of America Corp | 2 517 742 | 122,7 M $ | 1,83 % |
| Dollar General Corp | 1 026 738 | 121,9 M $ | 1,82 % |
| Ulta Beauty Inc | 233 211 | 121,9 M $ | 1,82 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 559 988 | 121,3 M $ | 1,81 % |
| Union Pacific Corp | 497 059 | 120,6 M $ | 1,80 % |
| General Motors Co | 1 613 850 | 120,2 M $ | 1,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 544 403 | 119,8 M $ | 1,79 % |
| Blackrock Inc | 124 194 | 119,4 M $ | 1,79 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1 523 376 | 109,3 M $ | 1,63 % |
| Adobe Inc | 439 833 | 106,9 M $ | 1,60 % |
| Medtronic PLC | 1 218 190 | 105,6 M $ | 1,58 % |
| NXP Semiconductors NV | 500 783 | 98,6 M $ | 1,47 % |
| Microsoft Corp | 261 334 | 96,7 M $ | 1,45 % |
| British American Tobacco PLC | 1 576 869 | 91,6 M $ | 1,37 % |
| Capital One Financial Corp | 480 977 | 87,7 M $ | 1,31 % |
| AerCap Holdings NV | 635 811 | 87,2 M $ | 1,30 % |
| Fiserv Inc | 1 536 829 | 85,8 M $ | 1,28 % |
| Apollo Global Management Inc | 754 540 | 84,1 M $ | 1,26 % |
| US Foods Holding Corp | 815 597 | 75,2 M $ | 1,12 % |
| Flex Ltd | 1 086 443 | 71,1 M $ | 1,06 % |
| International Paper Co | 1 922 942 | 68,6 M $ | 1,03 % |
| Meta Platforms Inc | 111 594 | 63,8 M $ | 0,95 % |
| Elevance Health Inc | 114 298 | 33,5 M $ | 0,50 % |