Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares Fund
Franklin Mutual Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2.098.836 | 500,2 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Microsoft Corp | 971.602 | 362,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Apple Inc | 903.036 | 261,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 722.162 | 236,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 1.162.099 | 169,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | Dover Corp | 754.267 | 169,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | 710.374 | 168,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | PPG Industries Inc | 1.337.948 | 162,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 1.743.666 | 159,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Haleon PLC | 34.299.645 | 158,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 311.059 | 156 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 703.237 | 153,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 655.925 | 150,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Roche Holding AG | 365.157 | 150,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.121.946 | 148,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 1.607.600 | 145,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Cooper Cos Inc/The | 1.969.415 | 141,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 570.811 | 140,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Nestle SA | 1.366.346 | 140,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Reliance Inc | 353.053 | 131,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Novartis AG | 812.618 | 127,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | PPL Corp | 3.481.884 | 126,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 972.687 | 126,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 1.031.085 | 121,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 940.506 | 120,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | 3.799.439 | 119,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Chevron Corp | 721.575 | 119,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | SLB Ltd | 2.569.813 | 119,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Dollar General Corp | 1.034.334 | 119,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 30 | Blackrock Inc | 123.759 | 119 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Bank of America Corp | 2.079.297 | 118,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 428.556 | 116,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Dick's Sporting Goods Inc | 501.184 | 113,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.435.468 | 113,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Entergy Corp | 978.871 | 112,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 36 | Ulta Beauty Inc | 246.064 | 111 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | General Motors Co | 1.338.883 | 103,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 358.541 | 100,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | US Foods Holding Corp | 977.222 | 99,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 1.036.650 | 99,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Medtronic PLC | 1.213.919 | 95 Mio. $ | 1,36 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 461.199 | 92,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Fiserv Inc | 1.835.868 | 90 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Apollo Global Management Inc | 721.619 | 85,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 1.052.906 | 65,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 111.203 | 62,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Masco Corp | 722.576 | 58,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Intel Corp | 299.097 | 41,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Flex Ltd | 252.453 | 40,9 Mio. $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Technologie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 11,8 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Industrie 9,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,4 %
- CHF 4,3 %
- GBP 3,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Schweiz 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Irland 2,5 %
- Niederlande 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 6 Mrd. $ | 88,38 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 290,3 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 223,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Irland | 1 | 169,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 100,8 Mio. $ | 1,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007864