Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares Fund
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- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.060.014 | 220,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | Alphabet Inc | 743.878 | 213,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 724.702 | 213,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Chevron Corp | 928.933 | 192,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Haleon PLC | 35.943.104 | 177,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 1.357.590 | 177,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Dover Corp | 851.790 | 177,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.233.537 | 166,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 712.874 | 166,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 1.903.253 | 162,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 753.079 | 156,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 312.153 | 153,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 772.119 | 153,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 1.052.913 | 152,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Roche Holding AG | 366.441 | 146,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 1.380.527 | 141,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Reliance Inc | 459.796 | 139,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | SLB Ltd | 2.704.513 | 139 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | PPL Corp | 3.588.871 | 137,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 1.400.106 | 134,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Nestle SA | 1.371.154 | 134,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 1.877.499 | 134,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 4.509.491 | 129,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | PPG Industries Inc | 1.208.122 | 129,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Novartis AG | 838.792 | 128,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 1.061.677 | 127,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Entergy Corp | 1.105.813 | 124,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Bank of America Corp | 2.517.742 | 122,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | Dollar General Corp | 1.026.738 | 121,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | Ulta Beauty Inc | 233.211 | 121,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 559.988 | 121,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 497.059 | 120,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 33 | General Motors Co | 1.613.850 | 120,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 1.544.403 | 119,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Blackrock Inc | 124.194 | 119,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 36 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.523.376 | 109,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | Adobe Inc | 439.833 | 106,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1.218.190 | 105,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 500.783 | 98,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 40 | Microsoft Corp | 261.334 | 96,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 1.576.869 | 91,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 480.977 | 87,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | AerCap Holdings NV | 635.811 | 87,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Fiserv Inc | 1.536.829 | 85,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Apollo Global Management Inc | 754.540 | 84,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 815.597 | 75,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | Flex Ltd | 1.086.443 | 71,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | International Paper Co | 1.922.942 | 68,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 111.594 | 63,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 114.298 | 33,5 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 11,6 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Technologie 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,0 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,5 %
- CHF 4,3 %
- GBP 4,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Niederlande 2,9 %
- Irland 2,8 %
- Singapur 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 5,5 Mrd. $ | 84,76 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 280,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 269,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 185,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Irland | 1 | 177,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Singapur | 1 | 71,1 Mio. $ | 1,10 % |
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