Composition de Franklin Mutual Global Discovery Fund
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- Actif net
- 9 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 58 dans 10 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 717 984 | 267,8 M $ | 2,97 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 1 856 906 | 238,6 M $ | 2,65 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 037 001 | 237,9 M $ | 2,64 % |
| 4 | Roche Holding AG | 512 706 | 210,8 M $ | 2,34 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 1 559 330 | 202,3 M $ | 2,24 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 3 205 527 | 198,4 M $ | 2,20 % |
| 7 | Bank of America Corp | 3 474 792 | 198 M $ | 2,20 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 825 995 | 189,6 M $ | 2,10 % |
| 9 | Airbus SE | 848 646 | 188,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 1 294 730 | 188,7 M $ | 2,09 % |
| 11 | Novartis AG | 1 192 174 | 186,8 M $ | 2,07 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 2 041 567 | 185,3 M $ | 2,05 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 476 783 | 184,4 M $ | 2,05 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 459 649 | 175,2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 657 488 | 173,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | BP PLC | 27 766 456 | 171,1 M $ | 1,90 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 1 400 695 | 169,9 M $ | 1,88 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 866 567 | 167,7 M $ | 1,86 % |
| 19 | Heineken NV | 1 983 768 | 166,6 M $ | 1,85 % |
| 20 | SHELL PLC | 4 156 483 | 161,5 M $ | 1,79 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 945 627 | 160,8 M $ | 1,78 % |
| 22 | Danone SA | 1 941 405 | 158,7 M $ | 1,76 % |
| 23 | International Paper Co | 4 105 838 | 156,4 M $ | 1,74 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 5 693 347 | 155,2 M $ | 1,72 % |
| 25 | Prudential PLC | 11 658 892 | 154,9 M $ | 1,72 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 560 610 | 152,5 M $ | 1,69 % |
| 27 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 864 550 | 150,2 M $ | 1,67 % |
| 28 | CVS Health Corp | 1 448 668 | 149,9 M $ | 1,66 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 735 161 | 147,5 M $ | 1,64 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 4 319 200 | 146,3 M $ | 1,62 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1 856 578 | 145,2 M $ | 1,61 % |
| 32 | Alphabet Inc | 405 163 | 144,8 M $ | 1,61 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1 487 531 | 143,2 M $ | 1,59 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 561 326 | 141,6 M $ | 1,57 % |
| 35 | Pan Pacific International Holdings Corp | 27 814 787 | 141 M $ | 1,56 % |
| 36 | Haleon PLC | 30 336 015 | 139,8 M $ | 1,55 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2 490 104 | 137,4 M $ | 1,52 % |
| 38 | Blackrock Inc | 139 612 | 134,2 M $ | 1,49 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 10 564 802 | 133,5 M $ | 1,48 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 2 296 604 | 132,8 M $ | 1,47 % |
| 41 | SLB Ltd | 2 833 602 | 131,7 M $ | 1,46 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 545 947 | 129,6 M $ | 1,44 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 388 287 | 127,1 M $ | 1,41 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 572 287 | 127 M $ | 1,41 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 585 198 | 125,6 M $ | 1,39 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 222 238 | 125,2 M $ | 1,39 % |
| 47 | RELX PLC | 3 847 648 | 121,6 M $ | 1,35 % |
| 48 | Fiserv Inc | 2 436 921 | 119,5 M $ | 1,33 % |
| 49 | Salesforce Inc | 759 676 | 119 M $ | 1,32 % |
| 50 | BASF SE | 2 181 746 | 116,6 M $ | 1,29 % |
| 51 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 861 905 | 115 M $ | 1,28 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 6 593 061 | 114,4 M $ | 1,27 % |
| 53 | Siemens AG | 310 294 | 99,8 M $ | 1,11 % |
| 54 | Intuit Inc | 364 893 | 95,2 M $ | 1,06 % |
| 55 | SSE PLC | 2 846 810 | 91,8 M $ | 1,02 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 577 623 | 82,1 M $ | 0,91 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 2 436 007 | 64,9 M $ | 0,72 % |
| 58 | NATIONAL GRID PLC | 1 867 523 | 30,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Santé 14,9 %
- Communication 9,8 %
- Consommation de base 9,2 %
- Technologie 8,7 %
- Matériaux 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 7,6 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 8,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,7 %
- GBP 19,0 %
- EUR 16,2 %
- JPY 4,7 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Royaume-Uni 19,0 %
- France 8,3 %
- Allemagne 5,9 %
- Japon 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 2,4 %
- Singapour 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Corée du Sud 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 4,4 Md $ | 50,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 1,7 Md $ | 19,01 % |
| 3 | France | 4 | 727 M $ | 8,33 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 517,9 M $ | 5,94 % |
| 5 | Japon | 3 | 406,1 M $ | 4,65 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 355,3 M $ | 4,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 210,8 M $ | 2,42 % |
| 8 | Singapour | 1 | 175,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 137,4 M $ | 1,57 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 127 M $ | 1,46 % |
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