Zusammensetzung von Franklin Mutual Global Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 9 Mrd. $ davon 8,7 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 58 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 717.984 | 267,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 1.856.906 | 238,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2.037.001 | 237,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Roche Holding AG | 512.706 | 210,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 1.559.330 | 202,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 3.205.527 | 198,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Bank of America Corp | 3.474.792 | 198 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 825.995 | 189,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Airbus SE | 848.646 | 188,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 1.294.730 | 188,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Novartis AG | 1.192.174 | 186,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 2.041.567 | 185,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 476.783 | 184,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.459.649 | 175,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.657.488 | 173,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | BP PLC | 27.766.456 | 171,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 1.400.695 | 169,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 8.866.567 | 167,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Heineken NV | 1.983.768 | 166,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | SHELL PLC | 4.156.483 | 161,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.945.627 | 160,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Danone SA | 1.941.405 | 158,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | International Paper Co | 4.105.838 | 156,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 5.693.347 | 155,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Prudential PLC | 11.658.892 | 154,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 560.610 | 152,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.864.550 | 150,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | CVS Health Corp | 1.448.668 | 149,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 735.161 | 147,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 4.319.200 | 146,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Medtronic PLC | 1.856.578 | 145,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Alphabet Inc | 405.163 | 144,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 1.487.531 | 143,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.561.326 | 141,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | Pan Pacific International Holdings Corp | 27.814.787 | 141 Mio. $ | 1,56 % |
| 36 | Haleon PLC | 30.336.015 | 139,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2.490.104 | 137,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Blackrock Inc | 139.612 | 134,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 10.564.802 | 133,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 2.296.604 | 132,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | SLB Ltd | 2.833.602 | 131,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 545.947 | 129,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 388.287 | 127,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 572.287 | 127 Mio. $ | 1,41 % |
| 45 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.585.198 | 125,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 222.238 | 125,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 47 | RELX PLC | 3.847.648 | 121,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 48 | Fiserv Inc | 2.436.921 | 119,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 49 | Salesforce Inc | 759.676 | 119 Mio. $ | 1,32 % |
| 50 | BASF SE | 2.181.746 | 116,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 51 | TOYOTA MOTOR CORP | 6.861.905 | 115 Mio. $ | 1,28 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 6.593.061 | 114,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 53 | Siemens AG | 310.294 | 99,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 54 | Intuit Inc | 364.893 | 95,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | SSE PLC | 2.846.810 | 91,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 577.623 | 82,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 2.436.007 | 64,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | NATIONAL GRID PLC | 1.867.523 | 30,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 14,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Technologie 8,7 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 7,6 %
- Versorger 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,7 %
- GBP 19,0 %
- EUR 16,2 %
- JPY 4,7 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,0 %
- Frankreich 8,3 %
- Deutschland 5,9 %
- Japan 4,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 2,4 %
- Singapur 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 4,4 Mrd. $ | 50,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,7 Mrd. $ | 19,01 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 727 Mio. $ | 8,33 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 517,9 Mio. $ | 5,94 % |
| 5 | Japan | 3 | 406,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 355,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 210,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Singapur | 1 | 175,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 137,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 127 Mio. $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Global Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007861