Composition de Franklin Mutual Beacon Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 410 386 | 172,7 M $ | 5,03 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 523 715 | 171,4 M $ | 4,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 428 450 | 159,8 M $ | 4,66 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 674 075 | 147,3 M $ | 4,29 % |
| 5 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 100 992 | 145,9 M $ | 4,25 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 996 976 | 145,7 M $ | 4,24 % |
| 7 | Haleon PLC | 31 412 767 | 144,8 M $ | 4,22 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 147 702 | 144,5 M $ | 4,21 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 601 169 | 143,3 M $ | 4,17 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 599 752 | 142,3 M $ | 4,15 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 1 487 979 | 136,4 M $ | 3,97 % |
| 12 | Nestle SA | 1 191 275 | 122,2 M $ | 3,56 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 229 619 | 115,1 M $ | 3,35 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 1 602 363 | 114,9 M $ | 3,35 % |
| 15 | Roche Holding AG | 278 708 | 114,6 M $ | 3,34 % |
| 16 | Reliance Inc | 277 944 | 103,8 M $ | 3,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 1 134 822 | 103 M $ | 3,00 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 178 419 | 100,5 M $ | 2,93 % |
| 19 | Ulta Beauty Inc | 215 769 | 97,3 M $ | 2,83 % |
| 20 | Blackrock Inc | 93 768 | 90,2 M $ | 2,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 2 086 583 | 81,1 M $ | 2,36 % |
| 22 | Novartis AG | 438 047 | 68,7 M $ | 2,00 % |
| 23 | PPL Corp | 1 819 504 | 66,1 M $ | 1,93 % |
| 24 | Chevron Corp | 396 490 | 65,7 M $ | 1,91 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 49 710 | 57,4 M $ | 1,67 % |
| 26 | General Motors Co | 737 012 | 56,8 M $ | 1,66 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 415 496 | 53,4 M $ | 1,56 % |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | 1 693 059 | 53,4 M $ | 1,56 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 430 526 | 50,3 M $ | 1,46 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 171 011 | 48,1 M $ | 1,40 % |
| 31 | Medtronic PLC | 613 576 | 48 M $ | 1,40 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 488 507 | 47 M $ | 1,37 % |
| 33 | Heineken NV | 523 611 | 44 M $ | 1,28 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 673 245 | 43,9 M $ | 1,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,9 %
- Santé 14,8 %
- Consommation de base 13,2 %
- Industrie 12,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Technologie 7,8 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,2 %
- GBP 7,9 %
- CHF 7,0 %
- SGD 5,1 %
- EUR 2,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,6 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Suisse 7,0 %
- Singapour 5,1 %
- Irlande 4,3 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 2,4 Md $ | 71,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 269,7 M $ | 7,93 % |
| 3 | Suisse | 2 | 236,8 M $ | 6,96 % |
| 4 | Singapour | 1 | 172,7 M $ | 5,08 % |
| 5 | Irlande | 1 | 145,7 M $ | 4,29 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 92 M $ | 2,71 % |
| 7 | France | 1 | 50,3 M $ | 1,48 % |
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