Zusammensetzung von Franklin Mutual Beacon Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.410.386 | 172,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 523.715 | 171,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 428.450 | 159,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 674.075 | 147,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.100.992 | 145,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 996.976 | 145,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Haleon PLC | 31.412.767 | 144,8 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 147.702 | 144,5 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 601.169 | 143,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 599.752 | 142,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 1.487.979 | 136,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 12 | Nestle SA | 1.191.275 | 122,2 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 229.619 | 115,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 1.602.363 | 114,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 15 | Roche Holding AG | 278.708 | 114,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 16 | Reliance Inc | 277.944 | 103,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 1.134.822 | 103 Mio. $ | 3,00 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 178.419 | 100,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 19 | Ulta Beauty Inc | 215.769 | 97,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 20 | Blackrock Inc | 93.768 | 90,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 2.086.583 | 81,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Novartis AG | 438.047 | 68,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | PPL Corp | 1.819.504 | 66,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Chevron Corp | 396.490 | 65,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 49.710 | 57,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | General Motors Co | 737.012 | 56,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 415.496 | 53,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | 1.693.059 | 53,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | BNP Paribas SA | 430.526 | 50,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | NXP Semiconductors NV | 171.011 | 48,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Medtronic PLC | 613.576 | 48 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 488.507 | 47 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Heineken NV | 523.611 | 44 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 673.245 | 43,9 Mio. $ | 1,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Gesundheit 14,8 %
- Basiskonsum 13,2 %
- Industrie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Technologie 7,8 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,2 %
- GBP 7,9 %
- CHF 7,0 %
- SGD 5,1 %
- EUR 2,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Schweiz 7,0 %
- Singapur 5,1 %
- Irland 4,3 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 2,4 Mrd. $ | 71,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 269,7 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 236,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 4 | Singapur | 1 | 172,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Irland | 1 | 145,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 92 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 50,3 Mio. $ | 1,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Beacon Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007860