Zusammensetzung von Franklin Mutual Beacon Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group Holdings Ltd | 3.509.773 | 156,2 Mio. $ | 4,62 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 523.715 | 154,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Haleon PLC | 30.677.100 | 151,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.100.992 | 148,9 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 1.083.440 | 141,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Ferguson Enterprises Inc | 599.752 | 139,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 674.075 | 133,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Parker-Hannifin Corp | 147.702 | 132,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 627.701 | 130,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 1.487.979 | 126,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Nestle SA | 1.191.275 | 116,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Cooper Cos Inc/The | 1.602.363 | 114,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 229.619 | 112,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 14 | Roche Holding AG | 270.106 | 107,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 15 | Reliance Inc | 344.618 | 104,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 16 | Ulta Beauty Inc | 190.865 | 99,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 955.628 | 98,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 18 | Alphabet Inc | 324.991 | 93,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 946.149 | 91,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 20 | Blackrock Inc | 93.768 | 90,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 21 | Novartis AG | 552.063 | 84,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | General Motors Co | 917.192 | 68,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Heineken NV | 875.825 | 67,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Shell PLC | 1.445.250 | 66,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 113.198 | 64,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Chevron Corp | 311.673 | 64,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | PPL Corp | 1.633.200 | 62,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Medtronic PLC | 673.976 | 58,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Adobe Inc | 239.034 | 58,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 860.958 | 57,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 395.920 | 57,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 443.480 | 53,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Brixmor Property Group Inc | 1.693.059 | 48,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | NXP Semiconductors NV | 245.496 | 48,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 460.178 | 43,8 Mio. $ | 1,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Gesundheit 15,4 %
- Basiskonsum 13,5 %
- Industrie 12,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 3,7 %
- Technologie 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- GBP 8,3 %
- CHF 6,7 %
- SGD 4,7 %
- EUR 3,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Schweiz 6,7 %
- Singapur 4,7 %
- Irland 4,2 %
- Niederlande 3,5 %
- Frankreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2,4 Mrd. $ | 71,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 276,6 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 224,7 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Singapur | 1 | 156,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Irland | 1 | 141,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 115,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 43,8 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Beacon Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007860