Composition de Neuberger International Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 91 dans 19 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 476 845 | 29,5 M $ | 2,80 % |
| 2 | ASML Holding NV | 17 451 | 28,2 M $ | 2,67 % |
| 3 | SHELL PLC | 645 937 | 27,1 M $ | 2,57 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 289 722 | 23,3 M $ | 2,21 % |
| 5 | Roche Holding AG | 49 107 | 20,7 M $ | 1,97 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 109 537 | 20,4 M $ | 1,93 % |
| 7 | UniCredit SpA | 224 903 | 19,5 M $ | 1,85 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 553 229 | 19,4 M $ | 1,84 % |
| 9 | ASM International NV | 18 226 | 19,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | RWE AG | 293 990 | 18,7 M $ | 1,77 % |
| 11 | Siemens AG | 57 270 | 18 M $ | 1,71 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 1 372 300 | 17,6 M $ | 1,67 % |
| 13 | Japan Post Bank Co Ltd | 866 200 | 16,7 M $ | 1,58 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 133 381 | 16 M $ | 1,52 % |
| 15 | Compass Group PLC | 492 748 | 15,9 M $ | 1,50 % |
| 16 | DSV A/S | 62 085 | 15,6 M $ | 1,48 % |
| 17 | BP PLC | 2 152 968 | 15,1 M $ | 1,44 % |
| 18 | SLB Ltd | 277 000 | 15,1 M $ | 1,43 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 551 974 | 15 M $ | 1,43 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 73 661 | 14 M $ | 1,33 % |
| 21 | Commerzbank AG | 306 726 | 13,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | IBIDEN CO LTD | 91 400 | 13,2 M $ | 1,25 % |
| 23 | Hensoldt AG | 123 372 | 12,7 M $ | 1,21 % |
| 24 | Galderma Group AG | 58 770 | 12,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 59 484 | 12,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | Enel SpA | 1 111 301 | 12,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 37 800 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| 28 | RELX PLC | 373 545 | 12,3 M $ | 1,17 % |
| 29 | Thales SA | 43 796 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | Avio SpA | 242 102 | 12,2 M $ | 1,15 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1 157 600 | 12,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | Anglo American PLC | 225 821 | 12,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 152 900 | 12,1 M $ | 1,15 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 73 300 | 12 M $ | 1,14 % |
| 35 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2 167 300 | 12 M $ | 1,13 % |
| 36 | Murata Manufacturing Co Ltd | 195 200 | 11,8 M $ | 1,12 % |
| 37 | DAIFUKU CO LTD | 254 900 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 38 | Airbus SE | 54 552 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 39 | BAWAG Group AG | 62 917 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| 40 | Barrick Mining Corp | 263 808 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 395 800 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Kinaxis Inc | 97 759 | 11,1 M $ | 1,06 % |
| 43 | Bank of Ireland Group PLC | 545 144 | 11,1 M $ | 1,05 % |
| 44 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 459 800 | 11 M $ | 1,04 % |
| 45 | Convatec Group PLC | 3 982 002 | 10,8 M $ | 1,03 % |
| 46 | STANDARD CHARTERED PLC | 397 347 | 10,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | L'Oreal SA | 23 151 | 10,3 M $ | 0,98 % |
| 48 | Royal Gold Inc | 44 633 | 10 M $ | 0,95 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 223 600 | 10 M $ | 0,95 % |
| 50 | Cellnex Telecom SA | 292 951 | 9,8 M $ | 0,93 % |
| 51 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 015 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 52 | Rentokil Initial PLC | 1 590 733 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 53 | DSM-Firmenich AG | 114 171 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | SigmaRoc PLC | 5 721 698 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 55 | STMicroelectronics NV | 137 979 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 56 | Eurofins Scientific SE | 127 616 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 57 | Bayer AG | 211 780 | 9 M $ | 0,86 % |
| 58 | Haleon PLC | 1 899 861 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| 59 | Experian PLC | 248 120 | 8,6 M $ | 0,82 % |
| 60 | Societe Generale SA | 98 360 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 1 324 134 | 8,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | NATWEST GROUP PLC | 1 009 134 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 63 | Keyence Corp | 16 000 | 8 M $ | 0,76 % |
| 64 | Symrise AG | 86 829 | 8 M $ | 0,76 % |
| 65 | Kia Corp | 69 961 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 66 | Fluidra SA | 353 921 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 67 | Deutsche Boerse AG | 26 587 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 68 | SPIE SA | 134 572 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 69 | Taiheiyo Cement Corp | 262 200 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 70 | Meiko Electronics Co Ltd | 30 500 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 71 | Subsea 7 SA | 221 645 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 611 000 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 73 | SAP SE | 39 166 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 74 | St James's Place PLC | 422 260 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 75 | Sinfonia Technology Co Ltd | 77 400 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 76 | Intercos SpA | 446 812 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 77 | CSG NV | 303 289 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 78 | International Workplace Group PLC | 2 471 681 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 79 | Kiyo Bank Ltd/The | 236 100 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | Tecan Group AG | 30 125 | 6 M $ | 0,57 % |
| 81 | JBS NV | 480 104 | 6 M $ | 0,57 % |
| 82 | Heidelberg Materials AG | 25 731 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 83 | Ivanhoe Mines Ltd | 620 686 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 84 | IMCD NV | 52 147 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Nitto Boseki Co Ltd | 37 100 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 86 | Aon PLC | 16 468 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 87 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 66 078 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 88 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 47 000 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 89 | Saipem SpA | 1 052 392 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 90 | DISCO CORP | 12 100 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 91 | Shawbrook Group PLC | 927 839 | 4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,6 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,9 %
- GBP 22,2 %
- JPY 20,4 %
- USD 8,7 %
- CHF 3,8 %
- KRW 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,6 %
- Japon 20,4 %
- Allemagne 11,1 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Italie 5,4 %
- Suisse 5,4 %
- France 4,9 %
- Espagne 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Canada 2,7 %
- Autriche 2,7 %
- Belgique 2,3 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 232,5 M $ | 22,61 % |
| 2 | Japon | 21 | 210 M $ | 20,42 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 114,3 M $ | 11,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 74,6 M $ | 7,25 % |
| 5 | Italie | 5 | 55,6 M $ | 5,40 % |
| 6 | Suisse | 5 | 55,2 M $ | 5,36 % |
| 7 | France | 5 | 49,9 M $ | 4,85 % |
| 8 | Espagne | 3 | 37,1 M $ | 3,60 % |
| 9 | États-Unis | 4 | 35,5 M $ | 3,45 % |
| 10 | Canada | 3 | 27,8 M $ | 2,71 % |
| 11 | Autriche | 2 | 27,3 M $ | 2,66 % |
| 12 | Belgique | 1 | 23,3 M $ | 2,27 % |
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