Zusammensetzung von Neuberger International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 91 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 21,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 476.845 | 29,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | ASML Holding NV | 17.451 | 28,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | SHELL PLC | 645.937 | 27,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 289.722 | 23,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Roche Holding AG | 49.107 | 20,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 109.537 | 20,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | UniCredit SpA | 224.903 | 19,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1.553.229 | 19,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | ASM International NV | 18.226 | 19,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | RWE AG | 293.990 | 18,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Siemens AG | 57.270 | 18 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Resona Holdings Inc | 1.372.300 | 17,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Japan Post Bank Co Ltd | 866.200 | 16,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Erste Group Bank AG | 133.381 | 16 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Compass Group PLC | 492.748 | 15,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | DSV A/S | 62.085 | 15,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | BP PLC | 2.152.968 | 15,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | SLB Ltd | 277.000 | 15,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 551.974 | 15 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 73.661 | 14 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Commerzbank AG | 306.726 | 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | IBIDEN CO LTD | 91.400 | 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Hensoldt AG | 123.372 | 12,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Galderma Group AG | 58.770 | 12,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 59.484 | 12,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Enel SpA | 1.111.301 | 12,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 37.800 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | RELX PLC | 373.545 | 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Thales SA | 43.796 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Avio SpA | 242.102 | 12,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1.157.600 | 12,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Anglo American PLC | 225.821 | 12,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 152.900 | 12,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 73.300 | 12 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2.167.300 | 12 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Murata Manufacturing Co Ltd | 195.200 | 11,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | DAIFUKU CO LTD | 254.900 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Airbus SE | 54.552 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | BAWAG Group AG | 62.917 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Barrick Mining Corp | 263.808 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 395.800 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Kinaxis Inc | 97.759 | 11,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Bank of Ireland Group PLC | 545.144 | 11,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 459.800 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Convatec Group PLC | 3.982.002 | 10,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | STANDARD CHARTERED PLC | 397.347 | 10,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | L'Oreal SA | 23.151 | 10,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Royal Gold Inc | 44.633 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 223.600 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Cellnex Telecom SA | 292.951 | 9,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.015 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Rentokil Initial PLC | 1.590.733 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | DSM-Firmenich AG | 114.171 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | SigmaRoc PLC | 5.721.698 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | STMicroelectronics NV | 137.979 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Eurofins Scientific SE | 127.616 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Bayer AG | 211.780 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Haleon PLC | 1.899.861 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Experian PLC | 248.120 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Societe Generale SA | 98.360 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 1.324.134 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | NATWEST GROUP PLC | 1.009.134 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Keyence Corp | 16.000 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Symrise AG | 86.829 | 8 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Kia Corp | 69.961 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Fluidra SA | 353.921 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Deutsche Boerse AG | 26.587 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | SPIE SA | 134.572 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Taiheiyo Cement Corp | 262.200 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Meiko Electronics Co Ltd | 30.500 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Subsea 7 SA | 221.645 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 611.000 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | SAP SE | 39.166 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | St James's Place PLC | 422.260 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Sinfonia Technology Co Ltd | 77.400 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Intercos SpA | 446.812 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | CSG NV | 303.289 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | International Workplace Group PLC | 2.471.681 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Kiyo Bank Ltd/The | 236.100 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Tecan Group AG | 30.125 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | JBS NV | 480.104 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Heidelberg Materials AG | 25.731 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Ivanhoe Mines Ltd | 620.686 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | IMCD NV | 52.147 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Nitto Boseki Co Ltd | 37.100 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Aon PLC | 16.468 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 66.078 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 47.000 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Saipem SpA | 1.052.392 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | DISCO CORP | 12.100 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Shawbrook Group PLC | 927.839 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 40,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,9 %
- GBP 22,2 %
- JPY 20,4 %
- USD 8,7 %
- CHF 3,8 %
- KRW 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,6 %
- Japan 20,4 %
- Deutschland 11,1 %
- Niederlande 7,3 %
- Italien 5,4 %
- Schweiz 5,4 %
- Frankreich 4,9 %
- Spanien 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Kanada 2,7 %
- Österreich 2,7 %
- Belgien 2,3 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 232,5 Mio. $ | 22,61 % |
| 2 | Japan | 21 | 210 Mio. $ | 20,42 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 114,3 Mio. $ | 11,11 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 74,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Italien | 5 | 55,6 Mio. $ | 5,40 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 55,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 49,9 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Spanien | 3 | 37,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 4 | 35,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Kanada | 3 | 27,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Österreich | 2 | 27,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Belgien | 1 | 23,3 Mio. $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007842