Composition de Neuberger Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3 129 573 | 477,3 M $ | 5,04 % |
| 2 | Southern Copper Corp | 1 770 668 | 386,5 M $ | 4,09 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 242 946 | 308,8 M $ | 3,26 % |
| 4 | Boeing Co/The | 1 258 203 | 286,3 M $ | 3,03 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 878 645 | 263,9 M $ | 2,79 % |
| 6 | Chevron Corp | 1 346 170 | 251,4 M $ | 2,66 % |
| 7 | CME Group Inc | 622 426 | 198,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 2 820 803 | 192 M $ | 2,03 % |
| 9 | Medtronic PLC | 1 884 767 | 184,1 M $ | 1,95 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 905 734 | 181,4 M $ | 1,92 % |
| 11 | Intel Corp | 3 943 625 | 179,9 M $ | 1,90 % |
| 12 | Alphabet Inc | 545 569 | 169,9 M $ | 1,80 % |
| 13 | Walmart Inc | 1 261 685 | 161,4 M $ | 1,71 % |
| 14 | Linde PLC | 312 457 | 158,8 M $ | 1,68 % |
| 15 | Pfizer Inc | 5 730 960 | 158,5 M $ | 1,67 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 1 215 862 | 150,5 M $ | 1,59 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 698 528 | 148,3 M $ | 1,57 % |
| 18 | Cummins Inc | 251 704 | 147 M $ | 1,55 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 1 763 776 | 143,7 M $ | 1,52 % |
| 20 | Dow Inc | 4 626 256 | 142,2 M $ | 1,50 % |
| 21 | Phillips 66 | 909 090 | 140,3 M $ | 1,48 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 1 686 939 | 137,6 M $ | 1,45 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 1 174 281 | 136,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | Rio Tinto PLC | 1 368 923 | 136 M $ | 1,44 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 1 710 429 | 135,9 M $ | 1,44 % |
| 26 | S&P Global Inc | 305 993 | 135,2 M $ | 1,43 % |
| 27 | NIKE Inc | 2 115 013 | 131,5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Wynn Resorts Ltd | 1 131 544 | 122,4 M $ | 1,29 % |
| 29 | ConocoPhillips | 1 069 314 | 121,3 M $ | 1,28 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 1 180 313 | 110,7 M $ | 1,17 % |
| 31 | Amgen Inc | 281 434 | 109,2 M $ | 1,15 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 263 837 | 108,8 M $ | 1,15 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 555 413 | 108,7 M $ | 1,15 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 430 149 | 108,2 M $ | 1,14 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 719 983 | 107,2 M $ | 1,13 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 561 433 | 104,9 M $ | 1,11 % |
| 37 | Warner Bros Discovery Inc | 3 694 379 | 104,1 M $ | 1,10 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 1 949 170 | 99,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Danaher Corp | 472 080 | 99,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 133 555 | 99,2 M $ | 1,05 % |
| 41 | Wheaton Precious Metals Corp | 601 271 | 98,4 M $ | 1,04 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 916 273 | 97,2 M $ | 1,03 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 850 037 | 91,2 M $ | 0,96 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 1 197 399 | 89,5 M $ | 0,95 % |
| 45 | 3M Co | 539 295 | 89,2 M $ | 0,94 % |
| 46 | Morgan Stanley | 534 359 | 89 M $ | 0,94 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 119 838 | 86,8 M $ | 0,92 % |
| 48 | Illinois Tool Works Inc | 292 273 | 84,9 M $ | 0,90 % |
| 49 | Halliburton Co | 2 357 898 | 84,9 M $ | 0,90 % |
| 50 | UnitedHealth Group Inc | 283 697 | 83,2 M $ | 0,88 % |
| 51 | Bank of America Corp | 1 653 081 | 82,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | CSX Corp | 1 873 005 | 80 M $ | 0,85 % |
| 53 | Comcast Corp | 2 492 450 | 77,2 M $ | 0,82 % |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | 877 877 | 75,9 M $ | 0,80 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 764 464 | 75,8 M $ | 0,80 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 335 939 | 72,9 M $ | 0,77 % |
| 57 | Rockwell Automation Inc | 175 346 | 71,4 M $ | 0,76 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1 417 585 | 70,1 M $ | 0,74 % |
| 59 | Steel Dynamics Inc | 333 779 | 64,5 M $ | 0,68 % |
| 60 | Carnival Corp | 1 896 397 | 59,8 M $ | 0,63 % |
| 61 | Paychex Inc | 589 740 | 55,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Ingersoll Rand Inc | 577 965 | 54,4 M $ | 0,58 % |
| 63 | Las Vegas Sands Corp | 874 015 | 49,6 M $ | 0,52 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 176 962 | 46,9 M $ | 0,50 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 708 845 | 43,7 M $ | 0,46 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 36 530 | 41,8 M $ | 0,44 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 247 819 | 41,7 M $ | 0,44 % |
| 68 | Citizens Financial Group Inc | 686 361 | 41,3 M $ | 0,44 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 163 705 | 39,3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Humana Inc | 204 544 | 39 M $ | 0,41 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 232 678 | 38,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | McDonald's Corp. | 112 569 | 38,4 M $ | 0,41 % |
| 73 | Salesforce Inc | 193 141 | 37,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | SLB Ltd | 677 509 | 34,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Advanced Micro Devices Inc | 168 428 | 33,7 M $ | 0,36 % |
| 76 | AMETEK Inc | 119 484 | 28,6 M $ | 0,30 % |
| 77 | FedEx Corp | 66 748 | 25,8 M $ | 0,27 % |
| 78 | Sherwin-Williams Co/The | 12 296 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 79 | Prologis Inc | 6 782 | 966,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 16,2 %
- Industrie 13,0 %
- Matériaux 11,6 %
- Énergie 10,6 %
- Technologie 6,3 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 9,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 2,3 %
- Australie 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 8,6 Md $ | 96,16 % |
| 2 | Canada | 2 | 206,6 M $ | 2,30 % |
| 3 | Australie | 1 | 137,6 M $ | 1,53 % |
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