Zusammensetzung von Neuberger Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,9 Mrd. $ davon 9,5 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 77 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 3.568.761 | 409,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 2.614.123 | 379,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Southern Copper Corp | 1.825.785 | 349,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Boeing Co/The | 1.258.203 | 290,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 1.229.879 | 277,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 893.312 | 267,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 252.917 | 245,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Alphabet Inc | 543.324 | 204,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 1.691.773 | 203,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Chevron Corp | 1.038.345 | 189,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 2.879.953 | 189,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 494.691 | 188,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Cummins Inc | 271.904 | 175,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | CME Group Inc | 618.316 | 169,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Rio Tinto PLC | 1.570.350 | 167,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 309.424 | 159,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Pfizer Inc | 6.055.271 | 158,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Linde PLC | 312.457 | 155,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Phillips 66 | 883.383 | 155,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 698.528 | 154,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1.748.232 | 152,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 1.686.939 | 150 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Walmart Inc | 1.261.685 | 146 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 1.215.862 | 144,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Fifth Third Bancorp | 2.888.074 | 144,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 298.734 | 134,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 1.487.677 | 129,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | WYNN RESORTS LTD | 1.273.369 | 128,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Dow Inc | 3.672.187 | 123,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Amgen Inc | 365.843 | 123,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | CSX Corp | 2.636.506 | 119,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Medtronic PLC | 1.582.632 | 116,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 127.921 | 112 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | FedEx Corp | 271.213 | 111,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 1.790.633 | 111,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Morgan Stanley | 534.359 | 111,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | HALLIBURTON COMPANY | 2.836.077 | 110,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | M&T Bank Corp | 508.530 | 109,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 2.219.133 | 107 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 252.000 | 106,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 1.206.350 | 104,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1.339.084 | 103,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | ConocoPhillips | 905.418 | 103,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 542.375 | 101,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | SLB Ltd | 1.845.460 | 100,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1.174.281 | 100,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 561.433 | 99,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Sandisk Corp | 57.873 | 98,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 719.983 | 96,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 358.970 | 94,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 916.273 | 93,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 351.465 | 86,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Danaher Corp | 472.080 | 86,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Williams Cos Inc/The | 1.197.399 | 85,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Bank of America Corp | 1.602.604 | 82,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | S&P Global Inc | 190.829 | 80,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | STEEL DYNAMICS INC | 294.690 | 76,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Warner Bros Discovery Inc | 2.674.775 | 72,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 55.689 | 68,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Humana Inc | 204.544 | 62,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Ingersoll Rand Inc | 844.640 | 60,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Colgate-Palmolive Co | 643.539 | 58 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 239.388 | 56,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Salesforce Inc | 284.755 | 54,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 1.896.397 | 53,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | FirstEnergy Corp | 1.067.330 | 49,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Paychex Inc | 506.565 | 49,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Prologis Inc | 311.003 | 44,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Agnico Eagle Mines Ltd | 240.899 | 44,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Wheaton Precious Metals Corp | 327.124 | 43,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Yum! Brands Inc | 285.279 | 42,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | AMETEK Inc | 168.478 | 38,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Procter & Gamble Co/The | 232.678 | 33,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 56.563 | 31,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | McDonald's Corp | 94.957 | 26,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 109.874 | 24,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Deere & Co | 31.724 | 17,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 15,1 %
- Technologie 12,8 %
- Rohstoffe 10,0 %
- Energie 9,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Australien 1,6 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 9,3 Mrd. $ | 97,50 % |
| 2 | Australien | 1 | 150 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 2 | 87,5 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007840