Composition de Transamerica International Focus
ISIN US8939616491
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 401,9 M $ dont 384 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 31 dans 14 pays
- 10 premières
- 43,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65 677 | 26,5 M $ | 6,61 % |
| 2 | Safran SA | 56 880 | 22,4 M $ | 5,56 % |
| 3 | Ajinomoto Co Inc | 614 200 | 18,9 M $ | 4,71 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 15 007 | 17 M $ | 4,24 % |
| 5 | ITOCHU Corp | 1 307 400 | 16,4 M $ | 4,08 % |
| 6 | Keyence Corp | 31 400 | 15,7 M $ | 3,92 % |
| 7 | Hoya Corp | 99 200 | 15,2 M $ | 3,77 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 1 476 600 | 14,9 M $ | 3,70 % |
| 9 | Linde PLC | 30 732 | 14,7 M $ | 3,66 % |
| 10 | Compass Group PLC | 454 229 | 14,4 M $ | 3,59 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 213 996 | 13,9 M $ | 3,46 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8 442 | 13,8 M $ | 3,42 % |
| 13 | Ferrari NV | 34 901 | 13,7 M $ | 3,42 % |
| 14 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2 370 300 | 13,4 M $ | 3,34 % |
| 15 | Galderma Group AG | 60 202 | 13,1 M $ | 3,26 % |
| 16 | Belimo Holding AG | 12 377 | 12,9 M $ | 3,21 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 75 341 | 12,6 M $ | 3,14 % |
| 18 | 3i Group PLC | 305 486 | 11,8 M $ | 2,93 % |
| 19 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 117 272 | 11,5 M $ | 2,86 % |
| 20 | Salmar ASA | 206 016 | 11,2 M $ | 2,79 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 61 825 | 10,6 M $ | 2,63 % |
| 22 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 940 400 | 10 M $ | 2,48 % |
| 23 | Adyen NV | 9 178 | 9,3 M $ | 2,32 % |
| 24 | Shopify Inc | 75 250 | 8,8 M $ | 2,19 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 337 631 | 7,9 M $ | 1,98 % |
| 26 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 104 787 | 7,1 M $ | 1,76 % |
| 27 | Hermes International SCA | 3 510 | 6,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 32 396 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 29 | Dollarama Inc | 43 411 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 18 498 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 31 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 108 103 | 3,4 M $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Industrie 16,1 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Non attribué 42,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 31,4 %
- JPY 23,4 %
- EUR 16,1 %
- CHF 7,7 %
- CAD 5,2 %
- KRW 4,4 %
- HKD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,9 %
- SEK 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- États-Unis 10,1 %
- France 9,0 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Suisse 7,7 %
- Canada 7,5 %
- Taïwan 6,9 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Allemagne 4,6 %
- Corée du Sud 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Italie 3,6 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 89,7 M $ | 23,35 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 38,8 M $ | 10,11 % |
| 3 | France | 3 | 34,7 M $ | 9,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 30,6 M $ | 7,97 % |
| 5 | Suisse | 3 | 29,4 M $ | 7,66 % |
| 6 | Canada | 3 | 28,6 M $ | 7,45 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 26,5 M $ | 6,91 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 23,1 M $ | 6,01 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 17,6 M $ | 4,59 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 17 M $ | 4,44 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 14,9 M $ | 3,88 % |
| 12 | Italie | 1 | 13,7 M $ | 3,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica International Focus ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007778