Composition de Transamerica International Focus
ISIN US8939616491
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- Actif net
- 399,7 M $ dont 381,8 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 30 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 967 | 30,1 M $ | 7,53 % |
| 2 | Ajinomoto Co Inc | 628 400 | 20,2 M $ | 5,05 % |
| 3 | Hoya Corp | 101 500 | 19 M $ | 4,74 % |
| 4 | Safran SA | 58 192 | 18,7 M $ | 4,68 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 1 510 600 | 16,6 M $ | 4,15 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 1 337 500 | 16,6 M $ | 4,15 % |
| 7 | Linde PLC | 31 137 | 15,6 M $ | 3,90 % |
| 8 | SK hynix Inc | 16 539 | 14,7 M $ | 3,69 % |
| 9 | Keyence Corp | 32 100 | 14,7 M $ | 3,68 % |
| 10 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2 424 900 | 13,7 M $ | 3,43 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 63 492 | 13,5 M $ | 3,37 % |
| 12 | Compass Group PLC | 464 703 | 13,1 M $ | 3,29 % |
| 13 | Galderma Group AG | 61 590 | 12,9 M $ | 3,23 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 216 811 | 12,8 M $ | 3,21 % |
| 15 | Salmar ASA | 210 766 | 12,7 M $ | 3,18 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 76 470 | 12,6 M $ | 3,15 % |
| 17 | ASML Holding NV | 8 550 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| 18 | Ferrari NV | 35 417 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| 19 | Belimo Holding AG | 12 663 | 11,6 M $ | 2,90 % |
| 20 | 3i Group PLC | 312 530 | 10,9 M $ | 2,72 % |
| 21 | Adyen NV | 9 389 | 10,6 M $ | 2,65 % |
| 22 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 118 335 | 10,2 M $ | 2,54 % |
| 23 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 962 100 | 9,7 M $ | 2,44 % |
| 24 | Lagercrantz Group AB | 345 416 | 9,1 M $ | 2,29 % |
| 25 | Shopify Inc | 58 778 | 7,1 M $ | 1,78 % |
| 26 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 106 699 | 7 M $ | 1,76 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 33 143 | 7 M $ | 1,76 % |
| 28 | Hermes International SCA | 3 591 | 6,9 M $ | 1,72 % |
| 29 | Dollarama Inc | 43 982 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| 30 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 110 596 | 3,9 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,7 %
- Industrie 16,1 %
- Finance 10,0 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- JPY 24,6 %
- EUR 16,7 %
- CHF 7,5 %
- CAD 4,8 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,9 %
- NOK 3,3 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- États-Unis 10,0 %
- France 8,5 %
- Taïwan 7,9 %
- Suisse 7,5 %
- Canada 6,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Allemagne 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Norvège 3,3 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 93,9 M $ | 24,59 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 38,4 M $ | 10,05 % |
| 3 | France | 3 | 32,6 M $ | 8,53 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 30,1 M $ | 7,88 % |
| 5 | Suisse | 3 | 28,5 M $ | 7,45 % |
| 6 | Canada | 3 | 25,6 M $ | 6,70 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 24 M $ | 6,29 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 22,9 M $ | 6,00 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 20,5 M $ | 5,37 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 16,6 M $ | 4,34 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 14,7 M $ | 3,86 % |
| 12 | Norvège | 1 | 12,7 M $ | 3,33 % |
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