Portefeuille de Transamerica International Focus
TRANSAMERICA FUNDS · 30 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 399,7 M $ · Dix premières lignes : 47.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Industrie 8,4 %
- Finance 4,3 %
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 66,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- JPY 24,6 %
- EUR 16,7 %
- CHF 7,5 %
- CAD 4,8 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,9 %
- NOK 3,3 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 24,6 %
- US 10,0 %
- FR 8,5 %
- TW 7,9 %
- CH 7,5 %
- CA 6,7 %
- GB 6,3 %
- NL 6,0 %
- DE 5,4 %
- HK 4,3 %
- KR 3,9 %
- NO 3,3 %
- Autres pays 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 93,9 M $ | 24,59 % |
| US | 3 | 38,4 M $ | 10,05 % |
| FR | 3 | 32,6 M $ | 8,53 % |
| TW | 1 | 30,1 M $ | 7,88 % |
| CH | 3 | 28,5 M $ | 7,45 % |
| CA | 3 | 25,6 M $ | 6,70 % |
| GB | 2 | 24 M $ | 6,29 % |
| NL | 2 | 22,9 M $ | 6,00 % |
| DE | 2 | 20,5 M $ | 5,37 % |
| HK | 1 | 16,6 M $ | 4,34 % |
| KR | 1 | 14,7 M $ | 3,86 % |
| NO | 1 | 12,7 M $ | 3,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 967 | 30,1 M $ | 7,53 % |
| Ajinomoto Co Inc | 628 400 | 20,2 M $ | 5,05 % |
| Hoya Corp | 101 500 | 19 M $ | 4,74 % |
| Safran SA | 58 192 | 18,7 M $ | 4,68 % |
| AIA Group Ltd | 1 510 600 | 16,6 M $ | 4,15 % |
| ITOCHU Corp | 1 337 500 | 16,6 M $ | 4,15 % |
| Linde PLC | 31 137 | 15,6 M $ | 3,90 % |
| SK hynix Inc | 16 539 | 14,7 M $ | 3,69 % |
| Keyence Corp | 32 100 | 14,7 M $ | 3,68 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 2 424 900 | 13,7 M $ | 3,43 % |
| Siemens Energy AG | 63 492 | 13,5 M $ | 3,37 % |
| Compass Group PLC | 464 703 | 13,1 M $ | 3,29 % |
| Galderma Group AG | 61 590 | 12,9 M $ | 3,23 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 216 811 | 12,8 M $ | 3,21 % |
| Salmar ASA | 210 766 | 12,7 M $ | 3,18 % |
| Waste Connections Inc | 76 470 | 12,6 M $ | 3,15 % |
| ASML Holding NV | 8 550 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| Ferrari NV | 35 417 | 12,3 M $ | 3,08 % |
| Belimo Holding AG | 12 663 | 11,6 M $ | 2,90 % |
| 3i Group PLC | 312 530 | 10,9 M $ | 2,72 % |
| Adyen NV | 9 389 | 10,6 M $ | 2,65 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 118 335 | 10,2 M $ | 2,54 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 962 100 | 9,7 M $ | 2,44 % |
| Lagercrantz Group AB | 345 416 | 9,1 M $ | 2,29 % |
| Shopify Inc | 58 778 | 7,1 M $ | 1,78 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 106 699 | 7 M $ | 1,76 % |
| EssilorLuxottica SA | 33 143 | 7 M $ | 1,76 % |
| Hermes International SCA | 3 591 | 6,9 M $ | 1,72 % |
| Dollarama Inc | 43 982 | 5,6 M $ | 1,41 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 110 596 | 3,9 M $ | 0,99 % |