Portfolio von Transamerica International Focus
TRANSAMERICA FUNDS · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 399,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,7 %
- JPY 24,6 %
- EUR 16,7 %
- CHF 7,5 %
- CAD 4,8 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,9 %
- NOK 3,3 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 24,6 %
- US 10,0 %
- FR 8,5 %
- TW 7,9 %
- CH 7,5 %
- CA 6,7 %
- GB 6,3 %
- NL 6,0 %
- DE 5,4 %
- HK 4,3 %
- KR 3,9 %
- NO 3,3 %
- Weitere Länder 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 93,9 Mio. $ | 24,59 % |
| US | 3 | 38,4 Mio. $ | 10,05 % |
| FR | 3 | 32,6 Mio. $ | 8,53 % |
| TW | 1 | 30,1 Mio. $ | 7,88 % |
| CH | 3 | 28,5 Mio. $ | 7,45 % |
| CA | 3 | 25,6 Mio. $ | 6,70 % |
| GB | 2 | 24 Mio. $ | 6,29 % |
| NL | 2 | 22,9 Mio. $ | 6,00 % |
| DE | 2 | 20,5 Mio. $ | 5,37 % |
| HK | 1 | 16,6 Mio. $ | 4,34 % |
| KR | 1 | 14,7 Mio. $ | 3,86 % |
| NO | 1 | 12,7 Mio. $ | 3,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.967 | 30,1 Mio. $ | 7,53 % |
| Ajinomoto Co Inc | 628.400 | 20,2 Mio. $ | 5,05 % |
| Hoya Corp | 101.500 | 19 Mio. $ | 4,74 % |
| Safran SA | 58.192 | 18,7 Mio. $ | 4,68 % |
| AIA Group Ltd | 1.510.600 | 16,6 Mio. $ | 4,15 % |
| ITOCHU Corp | 1.337.500 | 16,6 Mio. $ | 4,15 % |
| Linde PLC | 31.137 | 15,6 Mio. $ | 3,90 % |
| SK hynix Inc | 16.539 | 14,7 Mio. $ | 3,69 % |
| Keyence Corp | 32.100 | 14,7 Mio. $ | 3,68 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 2.424.900 | 13,7 Mio. $ | 3,43 % |
| Siemens Energy AG | 63.492 | 13,5 Mio. $ | 3,37 % |
| Compass Group PLC | 464.703 | 13,1 Mio. $ | 3,29 % |
| Galderma Group AG | 61.590 | 12,9 Mio. $ | 3,23 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 216.811 | 12,8 Mio. $ | 3,21 % |
| Salmar ASA | 210.766 | 12,7 Mio. $ | 3,18 % |
| Waste Connections Inc | 76.470 | 12,6 Mio. $ | 3,15 % |
| ASML Holding NV | 8.550 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| Ferrari NV | 35.417 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| Belimo Holding AG | 12.663 | 11,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3i Group PLC | 312.530 | 10,9 Mio. $ | 2,72 % |
| Adyen NV | 9.389 | 10,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 118.335 | 10,2 Mio. $ | 2,54 % |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 962.100 | 9,7 Mio. $ | 2,44 % |
| Lagercrantz Group AB | 345.416 | 9,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Shopify Inc | 58.778 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 106.699 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| EssilorLuxottica SA | 33.143 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| Hermes International SCA | 3.591 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Dollarama Inc | 43.982 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 110.596 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |