Zusammensetzung von Transamerica International Focus
ISIN US8939616491
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- Nettovermögen
- 399,7 Mio. $ davon 381,8 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 30 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.967 | 30,1 Mio. $ | 7,53 % |
| 2 | Ajinomoto Co Inc | 628.400 | 20,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | Hoya Corp | 101.500 | 19 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Safran SA | 58.192 | 18,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 1.510.600 | 16,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 1.337.500 | 16,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Linde PLC | 31.137 | 15,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | SK hynix Inc | 16.539 | 14,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Keyence Corp | 32.100 | 14,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 2.424.900 | 13,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 63.492 | 13,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Compass Group PLC | 464.703 | 13,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | Galderma Group AG | 61.590 | 12,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Alimentation Couche-Tard Inc | 216.811 | 12,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Salmar ASA | 210.766 | 12,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 76.470 | 12,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 17 | ASML Holding NV | 8.550 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 18 | Ferrari NV | 35.417 | 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 19 | Belimo Holding AG | 12.663 | 11,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 20 | 3i Group PLC | 312.530 | 10,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 21 | Adyen NV | 9.389 | 10,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 22 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 118.335 | 10,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 23 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 962.100 | 9,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 24 | Lagercrantz Group AB | 345.416 | 9,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Shopify Inc | 58.778 | 7,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 106.699 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 33.143 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Hermes International SCA | 3.591 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Dollarama Inc | 43.982 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 110.596 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 16,1 %
- Finanzen 10,0 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,7 %
- JPY 24,6 %
- EUR 16,7 %
- CHF 7,5 %
- CAD 4,8 %
- HKD 4,3 %
- KRW 3,9 %
- NOK 3,3 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigte Staaten 10,0 %
- Frankreich 8,5 %
- Taiwan 7,9 %
- Schweiz 7,5 %
- Kanada 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Niederlande 6,0 %
- Deutschland 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Südkorea 3,9 %
- Norwegen 3,3 %
- Weitere Länder 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 93,9 Mio. $ | 24,59 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 38,4 Mio. $ | 10,05 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 32,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 30,1 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 28,5 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Kanada | 3 | 25,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 24 Mio. $ | 6,29 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 22,9 Mio. $ | 6,00 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 20,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 16,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 14,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 12,7 Mio. $ | 3,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica International Focus“. https://titelia.com/de/fonds/S000007778