Zusammensetzung von Transamerica International Focus
ISIN US8939616491
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- Nettovermögen
- 401,9 Mio. $ davon 384 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 31 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65.677 | 26,5 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | Safran SA | 56.880 | 22,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Ajinomoto Co Inc | 614.200 | 18,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 15.007 | 17 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | ITOCHU Corp | 1.307.400 | 16,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Keyence Corp | 31.400 | 15,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Hoya Corp | 99.200 | 15,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 1.476.600 | 14,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Linde PLC | 30.732 | 14,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Compass Group PLC | 454.229 | 14,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Alimentation Couche-Tard Inc | 213.996 | 13,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8.442 | 13,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Ferrari NV | 34.901 | 13,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 14 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2.370.300 | 13,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 15 | Galderma Group AG | 60.202 | 13,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Belimo Holding AG | 12.377 | 12,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 75.341 | 12,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 18 | 3i Group PLC | 305.486 | 11,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 19 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 117.272 | 11,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 20 | Salmar ASA | 206.016 | 11,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 61.825 | 10,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 22 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 940.400 | 10 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Adyen NV | 9.178 | 9,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Shopify Inc | 75.250 | 8,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 337.631 | 7,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 26 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 104.787 | 7,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Hermes International SCA | 3.510 | 6,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 32.396 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Dollarama Inc | 43.411 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 18.498 | 4,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 108.103 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,9 %
- Industrie 16,1 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 31,4 %
- JPY 23,4 %
- EUR 16,1 %
- CHF 7,7 %
- CAD 5,2 %
- KRW 4,4 %
- HKD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,9 %
- SEK 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigte Staaten 10,1 %
- Frankreich 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Kanada 7,5 %
- Taiwan 6,9 %
- Niederlande 6,0 %
- Deutschland 4,6 %
- Südkorea 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Italien 3,6 %
- Weitere Länder 5,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 89,7 Mio. $ | 23,35 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 38,8 Mio. $ | 10,11 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 34,7 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 30,6 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 29,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 6 | Kanada | 3 | 28,6 Mio. $ | 7,45 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 26,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 23,1 Mio. $ | 6,01 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 17,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 17 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 14,9 Mio. $ | 3,88 % |
| 12 | Italien | 1 | 13,7 Mio. $ | 3,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica International Focus“. https://titelia.com/de/fonds/S000007778