Composition de VIP Financials Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 272,2 M $ dont 278,8 M $ en actions, soit 102,4 %
- Positions
- 60 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 51 400 | 25,7 M $ | 9,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 231 477 | 18,4 M $ | 6,77 % |
| 3 | Bank of America Corp | 376 800 | 18,4 M $ | 6,75 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 56 402 | 11,5 M $ | 4,23 % |
| 5 | Citigroup Inc | 92 300 | 10,5 M $ | 3,85 % |
| 6 | State Street Corp | 71 100 | 9 M $ | 3,31 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 91 900 | 8,6 M $ | 3,17 % |
| 8 | Chubb Ltd | 24 400 | 8 M $ | 2,92 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 79 500 | 7,4 M $ | 2,70 % |
| 10 | Morgan Stanley | 42 200 | 6,9 M $ | 2,55 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 33 438 | 6,1 M $ | 2,24 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 53 688 | 6 M $ | 2,20 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 119 400 | 5,5 M $ | 2,02 % |
| 14 | US Bancorp | 100 500 | 5,2 M $ | 1,92 % |
| 15 | Virtu Financial Inc | 115 700 | 5,1 M $ | 1,87 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 24 330 | 5 M $ | 1,85 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 21 500 | 4,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 48 300 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 183 900 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | Moody's Corp | 9 200 | 4 M $ | 1,47 % |
| 21 | Hiscox Ltd | 193 600 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 22 | Voya Financial Inc | 56 300 | 3,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | Assurant Inc | 17 300 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 24 | Amundi SA | 42 400 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 25 | First American Financial Corp | 59 800 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 26 | Corpay Inc | 12 300 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 19 038 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 28 | BOK Financial Corp | 27 545 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 29 | Popular Inc | 25 400 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 30 | American Financial Group Inc/OH | 26 300 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Lazard Inc | 77 100 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 28 395 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 22 600 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 21 750 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 35 | MarketAxess Holdings Inc | 18 500 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | Brown & Brown Inc | 46 600 | 3 M $ | 1,12 % |
| 37 | Eastern Bankshares Inc | 153 700 | 3 M $ | 1,10 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 39 814 | 3 M $ | 1,10 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 134 347 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 40 | TransUnion | 42 000 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 41 | SLM Corp | 133 300 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 42 | KeyCorp | 139 400 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 101 900 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 44 | Blue Owl Capital Inc | 275 200 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 45 | Wintrust Financial Corp | 17 700 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | TriCo Bancshares | 50 500 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | Patria Investments Ltd | 187 200 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 48 | East West Bancorp Inc | 20 600 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 49 | Lancashire Holdings Ltd | 265 947 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 50 | AUB Group Ltd | 118 927 | 2 M $ | 0,74 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 39 800 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 52 | WesBanco Inc | 55 200 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 52 069 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 54 | First Hawaiian Inc | 70 200 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 54 800 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | Zions Bancorp NA | 25 800 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 57 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 691 000 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 64 103 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 35 200 | 325,6 k $ | 0,12 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 670 | 10,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 60,4 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 37,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,3 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- France 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Australie 0,7 %
- Mexique 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 263,4 M $ | 94,46 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 3 | France | 1 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 6 | Australie | 1 | 2 M $ | 0,72 % |
| 7 | Mexique | 1 | 1,5 M $ | 0,52 % |
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