Composition de VIP Financials Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 276 M $ dont 275,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 43 500 | 22,3 M $ | 8,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 376 800 | 21,5 M $ | 7,78 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 231 477 | 19,1 M $ | 6,93 % |
| 4 | Citigroup Inc | 81 100 | 11,4 M $ | 4,11 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 119 700 | 11 M $ | 4,00 % |
| 6 | Reinsurance Group of America Inc | 48 102 | 10,2 M $ | 3,71 % |
| 7 | State Street Corp | 60 100 | 10,2 M $ | 3,69 % |
| 8 | Morgan Stanley | 35 600 | 7,4 M $ | 2,70 % |
| 9 | Chubb Ltd | 20 400 | 7 M $ | 2,52 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 66 800 | 6,1 M $ | 2,22 % |
| 11 | Virtu Financial Inc | 95 900 | 5,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 27 638 | 5,5 M $ | 2,01 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 44 688 | 5,3 M $ | 1,92 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 22 300 | 5,1 M $ | 1,86 % |
| 15 | US Bancorp | 82 400 | 5 M $ | 1,80 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 98 300 | 4,9 M $ | 1,77 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 182 300 | 4,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 30 050 | 4,6 M $ | 1,66 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 17 430 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 20 | First American Financial Corp | 59 600 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Voya Financial Inc | 40 900 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 22 | Assurant Inc | 13 500 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 134 347 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 24 | UMB Financial Corp | 23 395 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 25 | Corpay Inc | 10 000 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 15 338 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 27 | Moody's Corp | 7 300 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 28 | SLM Corp | 126 900 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 29 | Selective Insurance Group Inc | 33 814 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 18 400 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 22 000 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | HISCOX LTD | 122 392 | 3 M $ | 1,09 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 37 800 | 3 M $ | 1,08 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 92 300 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 35 | LAZARD INC | 66 900 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 36 | KeyCorp | 119 000 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 42 100 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 38 | TransUnion | 37 000 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 116 500 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 40 | EAST WEST BANCORP INC | 19 400 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 41 | BOK Financial Corp | 17 345 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 42 | BLUE OWL CAPITAL INC | 275 200 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 82 500 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 44 | Wintrust Financial Corp | 14 600 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 45 | TriCo Bancshares | 41 800 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 46 | AUB Group Ltd | 111 610 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 7 700 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 48 | Lancashire Holdings Ltd | 249 047 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 49 | Popular Inc | 12 800 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 50 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 187 200 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | WesBanco Inc | 52 600 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 52 | Amundi SA | 20 800 | 2 M $ | 0,72 % |
| 53 | United Community Banks Inc/GA | 53 500 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 16 500 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 25 100 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | First Interstate BancSystem Inc | 42 569 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 37 700 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 687 400 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 59 | Perella Weinberg Partners | 64 103 | 1 M $ | 0,37 % |
| 60 | Evercore Inc | 2 300 | 785,3 k $ | 0,28 % |
| 61 | Lincoln International Inc | 1 900 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 670 | 11,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 62,0 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 36,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- GBP 1,9 %
- AUD 0,8 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Australie 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,7 %
- Mexique 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 262,9 M $ | 95,37 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3 M $ | 1,09 % |
| 3 | Australie | 1 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | France | 1 | 2 M $ | 0,72 % |
| 7 | Mexique | 1 | 1,4 M $ | 0,50 % |
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