Zusammensetzung von VIP Financials Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 276 Mio. $ davon 275,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 43.500 | 22,3 Mio. $ | 8,10 % |
| 2 | Bank of America Corp | 376.800 | 21,5 Mio. $ | 7,78 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 231.477 | 19,1 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | Citigroup Inc | 81.100 | 11,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 119.700 | 11 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Reinsurance Group of America Inc | 48.102 | 10,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | State Street Corp | 60.100 | 10,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Morgan Stanley | 35.600 | 7,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Chubb Ltd | 20.400 | 7 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 66.800 | 6,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Virtu Financial Inc | 95.900 | 5,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 27.638 | 5,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 44.688 | 5,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Arthur J Gallagher & Co | 22.300 | 5,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | US Bancorp | 82.400 | 5 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 98.300 | 4,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 182.300 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Raymond James Financial Inc | 30.050 | 4,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 17.430 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | First American Financial Corp | 59.600 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Voya Financial Inc | 40.900 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Assurant Inc | 13.500 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 134.347 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | UMB Financial Corp | 23.395 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Corpay Inc | 10.000 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 15.338 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Moody's Corp | 7.300 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | SLM Corp | 126.900 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Selective Insurance Group Inc | 33.814 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 18.400 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 22.000 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | HISCOX LTD | 122.392 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Nasdaq Inc | 37.800 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Associated Banc-Corp | 92.300 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | LAZARD INC | 66.900 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | KeyCorp | 119.000 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 42.100 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | TransUnion | 37.000 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 116.500 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | EAST WEST BANCORP INC | 19.400 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | BOK Financial Corp | 17.345 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | BLUE OWL CAPITAL INC | 275.200 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Corebridge Financial Inc | 82.500 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Wintrust Financial Corp | 14.600 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | TriCo Bancshares | 41.800 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | AUB Group Ltd | 111.610 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 7.700 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Lancashire Holdings Ltd | 249.047 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Popular Inc | 12.800 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 187.200 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | WesBanco Inc | 52.600 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Amundi SA | 20.800 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | United Community Banks Inc/GA | 53.500 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 16.500 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 25.100 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | First Interstate BancSystem Inc | 42.569 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Carlyle Group Inc/The | 37.700 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 687.400 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Perella Weinberg Partners | 64.103 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Evercore Inc | 2.300 | 785.312 $ | 0,28 % |
| 61 | Lincoln International Inc | 1.900 | 45.353 $ | 0,02 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 670 | 11.879,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 62,0 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- GBP 1,9 %
- AUD 0,8 %
- EUR 0,7 %
- MXN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Mexiko 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 262,9 Mio. $ | 95,37 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Australien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Financials Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007758