Zusammensetzung von VIP Financials Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 278,8 Mio. $ in Aktien, 102,4 %
- Positionen
- 60 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 51.400 | 25,7 Mio. $ | 9,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 231.477 | 18,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | Bank of America Corp | 376.800 | 18,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 56.402 | 11,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Citigroup Inc | 92.300 | 10,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | State Street Corp | 71.100 | 9 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 91.900 | 8,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Chubb Ltd | 24.400 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 79.500 | 7,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Morgan Stanley | 42.200 | 6,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 33.438 | 6,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 53.688 | 6 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 119.400 | 5,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | US Bancorp | 100.500 | 5,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Virtu Financial Inc | 115.700 | 5,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 24.330 | 5 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 21.500 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 48.300 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 183.900 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Moody's Corp | 9.200 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Hiscox Ltd | 193.600 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Voya Financial Inc | 56.300 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Assurant Inc | 17.300 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Amundi SA | 42.400 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | First American Financial Corp | 59.800 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Corpay Inc | 12.300 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 19.038 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | BOK Financial Corp | 27.545 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Popular Inc | 25.400 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | American Financial Group Inc/OH | 26.300 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Lazard Inc | 77.100 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 28.395 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 22.600 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 21.750 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | MarketAxess Holdings Inc | 18.500 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Brown & Brown Inc | 46.600 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Eastern Bankshares Inc | 153.700 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 39.814 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 134.347 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | TransUnion | 42.000 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | SLM Corp | 133.300 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | KeyCorp | 139.400 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 101.900 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Blue Owl Capital Inc | 275.200 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Wintrust Financial Corp | 17.700 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | TriCo Bancshares | 50.500 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Patria Investments Ltd | 187.200 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | East West Bancorp Inc | 20.600 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Lancashire Holdings Ltd | 265.947 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | AUB Group Ltd | 118.927 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 39.800 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | WesBanco Inc | 55.200 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 52.069 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | First Hawaiian Inc | 70.200 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 54.800 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Zions Bancorp NA | 25.800 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 691.000 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 64.103 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 35.200 | 325.600 $ | 0,12 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 670 | 10.485,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 60,4 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,3 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,3 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Frankreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Australien 0,7 %
- Mexiko 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 263,4 Mio. $ | 94,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Australien | 1 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
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