Composition de VIP Utilities Portfolio
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- Actif net
- 360,2 M $ dont 348,9 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 535 168 | 49,7 M $ | 13,80 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 92 240 | 25,8 M $ | 7,15 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 185 879 | 24,3 M $ | 6,76 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 149 536 | 21,9 M $ | 6,07 % |
| 5 | Sempra | 214 389 | 20,8 M $ | 5,78 % |
| 6 | Entergy Corp | 167 752 | 18,8 M $ | 5,23 % |
| 7 | Vistra Corp | 116 434 | 17,5 M $ | 4,86 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 129 533 | 17 M $ | 4,71 % |
| 9 | Exelon Corp | 343 800 | 16,9 M $ | 4,68 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 204 890 | 16,3 M $ | 4,52 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 309 270 | 13,3 M $ | 3,71 % |
| 12 | Ameren Corp | 120 000 | 13,2 M $ | 3,66 % |
| 13 | PG&E Corp | 733 838 | 12,9 M $ | 3,58 % |
| 14 | PPL Corp | 303 799 | 11,6 M $ | 3,22 % |
| 15 | Evergy Inc | 133 939 | 11 M $ | 3,05 % |
| 16 | NiSource Inc | 230 738 | 10,8 M $ | 2,99 % |
| 17 | Southern Co/The | 104 588 | 10,1 M $ | 2,80 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 93 700 | 6,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | Nextpower Inc | 45 000 | 5,4 M $ | 1,51 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 11 202 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 21 | MasTec Inc | 11 000 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 22 | EchoStar Corp | 28 000 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 3 600 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 24 | UGI Corp | 83 500 | 3 M $ | 0,84 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 4 975 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 11 500 | 2 M $ | 0,55 % |
| 27 | Centuri Holdings Inc | 30 500 | 890,9 k $ | 0,25 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 1 200 | 850,2 k $ | 0,24 % |
| 29 | IDACORP Inc | 5 100 | 729,1 k $ | 0,20 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 4 800 | 650,4 k $ | 0,18 % |
| 31 | Cameco Corp | 3 300 | 358,4 k $ | 0,10 % |
| 32 | Oklo Inc | 3 100 | 153,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Services publics 91,3 %
- Industrie 3,7 %
- Communication 0,9 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Allemagne 0,6 %
- Canada 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 346,6 M $ | 99,33 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 2 M $ | 0,57 % |
| 3 | Canada | 1 | 358,4 k $ | 0,10 % |
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