Composition de VIP Utilities Portfolio
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- Actif net
- 354,7 M $ dont 345,8 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 518 968 | 45,5 M $ | 12,84 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 177 633 | 24,3 M $ | 6,85 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 165 279 | 20,9 M $ | 5,90 % |
| 4 | Sempra | 207 989 | 19,3 M $ | 5,44 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 75 940 | 18,9 M $ | 5,32 % |
| 6 | Entergy Corp | 156 552 | 18 M $ | 5,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 215 090 | 17,3 M $ | 4,87 % |
| 8 | VISTRA CORP | 104 534 | 16,6 M $ | 4,68 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 112 835 | 16,5 M $ | 4,65 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 312 470 | 13,8 M $ | 3,88 % |
| 11 | Ameren Corp | 117 100 | 13,2 M $ | 3,73 % |
| 12 | Southern Co/The | 137 588 | 13,2 M $ | 3,71 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 160 700 | 12,3 M $ | 3,46 % |
| 14 | NISOURCE INC | 255 838 | 12,2 M $ | 3,43 % |
| 15 | PPL Corp | 330 799 | 12 M $ | 3,39 % |
| 16 | PG&E Corp | 701 238 | 11,8 M $ | 3,33 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 168 222 | 11,5 M $ | 3,24 % |
| 18 | Evergy Inc | 122 839 | 10,6 M $ | 2,99 % |
| 19 | IDACORP Inc | 34 400 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 41 340 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 21 | TALEN ENERGY CORP | 8 802 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 22 | Exelon Corp | 69 800 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Nextpower Inc | 22 900 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 24 | MasTec Inc | 5 800 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 3 175 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 1 700 | 2 M $ | 0,56 % |
| 27 | Fervo Energy Co | 55 800 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 8 200 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 29 | Ormat Technologies Inc | 11 100 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 30 | Waste Connections Inc | 6 600 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1 000 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 32 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 700 | 967,7 k $ | 0,27 % |
| 33 | Bloom Energy Corp | 2 700 | 817,3 k $ | 0,23 % |
| 34 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 400 | 792,8 k $ | 0,22 % |
| 35 | Cameco Corp | 7 200 | 733,4 k $ | 0,21 % |
| 36 | Centuri Holdings Inc | 20 078 | 607,2 k $ | 0,17 % |
| 37 | OGE ENERGY CORP | 11 200 | 545 k $ | 0,15 % |
| 38 | Flex Ltd | 2 900 | 470 k $ | 0,13 % |
| 39 | Fluence Energy Inc | 21 900 | 435,4 k $ | 0,12 % |
| 40 | Oklo Inc | 7 900 | 413,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Services publics 89,9 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Allemagne 0,5 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 343,5 M $ | 99,34 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 3 | Canada | 1 | 733,4 k $ | 0,21 % |
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