Zusammensetzung von VIP Utilities Portfolio
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- Nettovermögen
- 354,7 Mio. $ davon 345,8 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 518.968 | 45,5 Mio. $ | 12,84 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 177.633 | 24,3 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 165.279 | 20,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | Sempra | 207.989 | 19,3 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 75.940 | 18,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | Entergy Corp | 156.552 | 18 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 215.090 | 17,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | VISTRA CORP | 104.534 | 16,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 112.835 | 16,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 312.470 | 13,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 11 | Ameren Corp | 117.100 | 13,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 12 | Southern Co/The | 137.588 | 13,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 160.700 | 12,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | NISOURCE INC | 255.838 | 12,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 15 | PPL Corp | 330.799 | 12 Mio. $ | 3,39 % |
| 16 | PG&E Corp | 701.238 | 11,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 168.222 | 11,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 18 | Evergy Inc | 122.839 | 10,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 19 | IDACORP Inc | 34.400 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 41.340 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | TALEN ENERGY CORP | 8.802 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Exelon Corp | 69.800 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Nextpower Inc | 22.900 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | MasTec Inc | 5.800 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 3.175 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 1.700 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Fervo Energy Co | 55.800 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 8.200 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Ormat Technologies Inc | 11.100 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Waste Connections Inc | 6.600 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1.000 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 700 | 967.652 $ | 0,27 % |
| 33 | Bloom Energy Corp | 2.700 | 817.290 $ | 0,23 % |
| 34 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 400 | 792.780 $ | 0,22 % |
| 35 | Cameco Corp | 7.200 | 733.392 $ | 0,21 % |
| 36 | Centuri Holdings Inc | 20.078 | 607.158,7 $ | 0,17 % |
| 37 | OGE ENERGY CORP | 11.200 | 544.992 $ | 0,15 % |
| 38 | Flex Ltd | 2.900 | 470.003 $ | 0,13 % |
| 39 | Fluence Energy Inc | 21.900 | 435.372 $ | 0,12 % |
| 40 | Oklo Inc | 7.900 | 413.407 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 89,9 %
- Industrie 3,5 %
- Technologie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Deutschland 0,5 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 343,5 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Kanada | 1 | 733.392 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Utilities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007756