Zusammensetzung von VIP Utilities Portfolio
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- Nettovermögen
- 360,2 Mio. $ davon 348,9 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 535.168 | 49,7 Mio. $ | 13,80 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 92.240 | 25,8 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 185.879 | 24,3 Mio. $ | 6,76 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 149.536 | 21,9 Mio. $ | 6,07 % |
| 5 | Sempra | 214.389 | 20,8 Mio. $ | 5,78 % |
| 6 | Entergy Corp | 167.752 | 18,8 Mio. $ | 5,23 % |
| 7 | Vistra Corp | 116.434 | 17,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 129.533 | 17 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Exelon Corp | 343.800 | 16,9 Mio. $ | 4,68 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 204.890 | 16,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 309.270 | 13,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 12 | Ameren Corp | 120.000 | 13,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | PG&E Corp | 733.838 | 12,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 14 | PPL Corp | 303.799 | 11,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 15 | Evergy Inc | 133.939 | 11 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | NiSource Inc | 230.738 | 10,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 17 | Southern Co/The | 104.588 | 10,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 93.700 | 6,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Nextpower Inc | 45.000 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 11.202 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | MasTec Inc | 11.000 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | EchoStar Corp | 28.000 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 3.600 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | UGI Corp | 83.500 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 4.975 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 11.500 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Centuri Holdings Inc | 30.500 | 890.905 $ | 0,25 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 1.200 | 850.152 $ | 0,24 % |
| 29 | IDACORP Inc | 5.100 | 729.147 $ | 0,20 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 4.800 | 650.352 $ | 0,18 % |
| 31 | Cameco Corp | 3.300 | 358.413 $ | 0,10 % |
| 32 | Oklo Inc | 3.100 | 153.729 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 91,3 %
- Industrie 3,7 %
- Kommunikation 0,9 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Deutschland 0,6 %
- Kanada 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 346,6 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Kanada | 1 | 358.413 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Utilities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007756