Composition de VIP Energy Portfolio
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- Actif net
- 600,3 M $ dont 598,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 67,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1 027 125 | 140,4 M $ | 23,39 % |
| 2 | Chevron Corp | 385 474 | 63,9 M $ | 10,64 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 131 276 | 33,6 M $ | 5,59 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 1 080 800 | 26,8 M $ | 4,47 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 102 020 | 26,6 M $ | 4,43 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 390 926 | 25,9 M $ | 4,32 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 98 090 | 23,4 M $ | 3,91 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 208 730 | 23,1 M $ | 3,85 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 83 700 | 22,4 M $ | 3,74 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 385 900 | 21,4 M $ | 3,57 % |
| 11 | SLB Ltd | 454 049 | 21,1 M $ | 3,52 % |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | 615 355 | 18,4 M $ | 3,07 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 91 800 | 16,1 M $ | 2,69 % |
| 14 | ConocoPhillips | 139 609 | 14,5 M $ | 2,42 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 326 360 | 12,9 M $ | 2,15 % |
| 16 | VISTRA CORP | 73 829 | 11,7 M $ | 1,95 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 222 260 | 11,7 M $ | 1,95 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 617 400 | 11,4 M $ | 1,89 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 345 400 | 11 M $ | 1,84 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 147 000 | 10,9 M $ | 1,82 % |
| 21 | HALLIBURTON COMPANY | 279 700 | 9,5 M $ | 1,58 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 195 560 | 6,9 M $ | 1,14 % |
| 23 | Range Resources Corp | 162 860 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 71 800 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP | 47 700 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 26 | Select Water Solutions Inc | 188 900 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 27 | Weatherford International PLC | 45 400 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 28 | CES Energy Solutions Corp | 254 200 | 3 M $ | 0,49 % |
| 29 | California Resources Corp | 37 000 | 2 M $ | 0,33 % |
| 30 | Odfjell Drilling Ltd | 186 800 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 31 | Flowco Holdings Inc | 70 200 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 32 | Subsea 7 SA | 38 300 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 33 | VALLOUREC SA | 49 500 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 8 500 | 954,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 70,8 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 27,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- CAD 7,3 %
- NOK 0,5 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Canada 7,3 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Îles Vierges britanniques 3,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Norvège 0,2 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 506,5 M $ | 84,62 % |
| 2 | Canada | 4 | 43,7 M $ | 7,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 25,9 M $ | 4,33 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,4 M $ | 3,08 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 6 | Norvège | 1 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 7 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
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