Zusammensetzung von VIP Energy Portfolio
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- Nettovermögen
- 600,3 Mio. $ davon 598,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 67,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1.027.125 | 140,4 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | Chevron Corp | 385.474 | 63,9 Mio. $ | 10,64 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 131.276 | 33,6 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 1.080.800 | 26,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 102.020 | 26,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 390.926 | 25,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 98.090 | 23,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1.208.730 | 23,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 83.700 | 22,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 385.900 | 21,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 11 | SLB Ltd | 454.049 | 21,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | National Energy Services Reunited Corp | 615.355 | 18,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 91.800 | 16,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | ConocoPhillips | 139.609 | 14,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 326.360 | 12,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | VISTRA CORP | 73.829 | 11,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 222.260 | 11,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 617.400 | 11,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 345.400 | 11 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 147.000 | 10,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | HALLIBURTON COMPANY | 279.700 | 9,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 195.560 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Range Resources Corp | 162.860 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 71.800 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | EXPAND ENERGY CORP | 47.700 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Select Water Solutions Inc | 188.900 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Weatherford International PLC | 45.400 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | CES Energy Solutions Corp | 254.200 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | California Resources Corp | 37.000 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Odfjell Drilling Ltd | 186.800 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Flowco Holdings Inc | 70.200 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Subsea 7 SA | 38.300 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | VALLOUREC SA | 49.500 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 8.500 | 954.493,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 70,8 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- CAD 7,3 %
- NOK 0,5 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,6 %
- Kanada 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Britische Jungferninseln 3,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Norwegen 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 506,5 Mio. $ | 84,62 % |
| 2 | Kanada | 4 | 43,7 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 25,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 18,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Energy Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007752