Composition de Marsico International Opportunities Fund
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- Actif net
- 203,1 M $ dont 194,2 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 863 014 | 16,5 M $ | 8,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 541 | 16,5 M $ | 8,12 % |
| 3 | ASML Holding NV | 5 343 | 10,5 M $ | 5,17 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 47 837 | 9,6 M $ | 4,71 % |
| 5 | Safran SA | 23 739 | 9,4 M $ | 4,61 % |
| 6 | Linde PLC | 17 093 | 8,9 M $ | 4,37 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 24 460 | 8,7 M $ | 4,27 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | 88 028 | 8,2 M $ | 4,04 % |
| 9 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 81 272 | 8,1 M $ | 4,00 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6 772 | 7,8 M $ | 3,85 % |
| 11 | Alphabet Inc | 21 329 | 7,6 M $ | 3,75 % |
| 12 | SAP SE | 47 873 | 7,4 M $ | 3,63 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 29 891 | 7,1 M $ | 3,51 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 14 900 | 7,1 M $ | 3,48 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 207 591 | 7 M $ | 3,46 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 5 970 | 7 M $ | 3,45 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 34 516 | 6,5 M $ | 3,22 % |
| 18 | Banco Santander SA | 467 269 | 6,5 M $ | 3,18 % |
| 19 | General Electric Co | 16 464 | 6,2 M $ | 3,03 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 960 | 6 M $ | 2,97 % |
| 21 | Ferrari NV | 16 142 | 6 M $ | 2,96 % |
| 22 | Boeing Co/The | 27 252 | 5,9 M $ | 2,90 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 11 086 | 5,1 M $ | 2,51 % |
| 24 | Siemens AG | 14 395 | 4,6 M $ | 2,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Industrie 28,9 %
- Communication 6,5 %
- Finance 6,4 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- EUR 23,5 %
- GBP 8,5 %
- JPY 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,7 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Allemagne 13,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Pays-Bas 5,4 %
- France 4,8 %
- Japon 3,6 %
- Israël 3,6 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 71,2 M $ | 36,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 33,3 M $ | 17,17 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 26,8 M $ | 13,78 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 16,5 M $ | 8,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 10,5 M $ | 5,41 % |
| 6 | France | 1 | 9,4 M $ | 4,82 % |
| 7 | Japon | 1 | 7,1 M $ | 3,64 % |
| 8 | Israël | 1 | 7 M $ | 3,62 % |
| 9 | Espagne | 1 | 6,5 M $ | 3,32 % |
| 10 | Italie | 1 | 6 M $ | 3,09 % |
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Titelia. « Composition de Marsico International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007713