Composition de Marsico International Opportunities Fund
MARSICO INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 167,6 M $ dont 156,4 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | 863 014 | 13,1 M $ | 7,82 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34 541 | 11,7 M $ | 6,96 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 54 580 | 9,4 M $ | 5,62 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 47 837 | 8,3 M $ | 4,98 % |
| 5 | Banco Santander SA | 731 589 | 8,2 M $ | 4,89 % |
| 6 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 81 272 | 7,4 M $ | 4,40 % |
| 7 | ASML Holding NV | 5 343 | 7,1 M $ | 4,24 % |
| 8 | Linde PLC | 14 074 | 7 M $ | 4,16 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 207 591 | 6,3 M $ | 3,73 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 29 891 | 6,2 M $ | 3,71 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 7 085 | 6,2 M $ | 3,69 % |
| 12 | Alphabet Inc | 21 329 | 6,1 M $ | 3,66 % |
| 13 | SAP SE | 35 476 | 6,1 M $ | 3,62 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 97 164 | 5,6 M $ | 3,35 % |
| 15 | Boeing Co/The | 27 252 | 5,4 M $ | 3,24 % |
| 16 | Safran SA | 16 369 | 5,4 M $ | 3,20 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 960 | 5 M $ | 3,01 % |
| 18 | Lonza Group AG | 7 667 | 4,9 M $ | 2,93 % |
| 19 | General Electric Co | 16 464 | 4,7 M $ | 2,79 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 12 553 | 4,6 M $ | 2,73 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 7 968 | 4,6 M $ | 2,72 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 88 028 | 4 M $ | 2,38 % |
| 23 | Airbus SE | 19 280 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 6 380 | 3,1 M $ | 1,85 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 43 825 | 2,5 M $ | 1,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 30,6 %
- Technologie 23,8 %
- Communication 8,8 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,9 %
- EUR 27,0 %
- GBP 10,0 %
- CHF 3,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 36,2 %
- Allemagne 15,4 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- Taïwan 7,5 %
- France 5,8 %
- Espagne 5,2 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Israël 4,0 %
- Irlande 3,6 %
- Suisse 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 56,7 M $ | 36,22 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 24,1 M $ | 15,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 22,9 M $ | 14,67 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 11,7 M $ | 7,46 % |
| 5 | France | 2 | 9 M $ | 5,75 % |
| 6 | Espagne | 1 | 8,2 M $ | 5,24 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 7,1 M $ | 4,54 % |
| 8 | Israël | 1 | 6,3 M $ | 4,00 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 3,59 % |
| 10 | Suisse | 1 | 4,9 M $ | 3,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Marsico International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007713