Zusammensetzung von Marsico International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 167,6 Mio. $ davon 156,4 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Holdings PLC | 863.014 | 13,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.541 | 11,7 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 54.580 | 9,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 47.837 | 8,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Banco Santander SA | 731.589 | 8,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 81.272 | 7,4 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | ASML Holding NV | 5.343 | 7,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | Linde PLC | 14.074 | 7 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 207.591 | 6,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 29.891 | 6,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 7.085 | 6,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Alphabet Inc | 21.329 | 6,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | SAP SE | 35.476 | 6,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 97.164 | 5,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 15 | Boeing Co/The | 27.252 | 5,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 16 | Safran SA | 16.369 | 5,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.960 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Lonza Group AG | 7.667 | 4,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 19 | General Electric Co | 16.464 | 4,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 12.553 | 4,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 7.968 | 4,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 88.028 | 4 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | Airbus SE | 19.280 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 6.380 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 43.825 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 30,6 %
- Technologie 23,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,9 %
- EUR 27,0 %
- GBP 10,0 %
- CHF 3,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,2 %
- Deutschland 15,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Taiwan 7,5 %
- Frankreich 5,8 %
- Spanien 5,2 %
- Niederlande 4,5 %
- Israel 4,0 %
- Irland 3,6 %
- Schweiz 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 56,7 Mio. $ | 36,22 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 24,1 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 22,9 Mio. $ | 14,67 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,7 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 9 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Spanien | 1 | 8,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 7,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 8 | Israel | 1 | 6,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007713