Zusammensetzung von Marsico International Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 203,1 Mio. $ davon 194,2 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 51,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 863.014 | 16,5 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.541 | 16,5 Mio. $ | 8,12 % |
| 3 | ASML Holding NV | 5.343 | 10,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 47.837 | 9,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 5 | Safran SA | 23.739 | 9,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Linde PLC | 17.093 | 8,9 Mio. $ | 4,37 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 24.460 | 8,7 Mio. $ | 4,27 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | 88.028 | 8,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 81.272 | 8,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6.772 | 7,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 11 | Alphabet Inc | 21.329 | 7,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 12 | SAP SE | 47.873 | 7,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 29.891 | 7,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 14.900 | 7,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 15 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 207.591 | 7 Mio. $ | 3,46 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 5.970 | 7 Mio. $ | 3,45 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 34.516 | 6,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 18 | Banco Santander SA | 467.269 | 6,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 19 | General Electric Co | 16.464 | 6,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.960 | 6 Mio. $ | 2,97 % |
| 21 | Ferrari NV | 16.142 | 6 Mio. $ | 2,96 % |
| 22 | Boeing Co/The | 27.252 | 5,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 11.086 | 5,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 24 | Siemens AG | 14.395 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Industrie 28,9 %
- Kommunikation 6,5 %
- Finanzen 6,4 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- EUR 23,5 %
- GBP 8,5 %
- JPY 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Deutschland 13,8 %
- Taiwan 8,5 %
- Niederlande 5,4 %
- Frankreich 4,8 %
- Japan 3,6 %
- Israel 3,6 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 71,2 Mio. $ | 36,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 33,3 Mio. $ | 17,17 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 26,8 Mio. $ | 13,78 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 16,5 Mio. $ | 8,49 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 10,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Japan | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Israel | 1 | 7 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Spanien | 1 | 6,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Italien | 1 | 6 Mio. $ | 3,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007713