Portfolio von Marsico International Opportunities Fund
MARSICO INVESTMENT FUND · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 167,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 30,6 %
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 8,5 %
- Kommunikation 6,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,9 %
- EUR 27,0 %
- GBP 10,0 %
- CHF 3,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 36,2 %
- DE 15,4 %
- GB 14,7 %
- TW 7,5 %
- FR 5,8 %
- ES 5,2 %
- NL 4,5 %
- IL 4,0 %
- IE 3,6 %
- CH 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 56,7 Mio. $ | 36,22 % |
| DE | 4 | 24,1 Mio. $ | 15,38 % |
| GB | 3 | 22,9 Mio. $ | 14,67 % |
| TW | 1 | 11,7 Mio. $ | 7,46 % |
| FR | 2 | 9 Mio. $ | 5,75 % |
| ES | 1 | 8,2 Mio. $ | 5,24 % |
| NL | 1 | 7,1 Mio. $ | 4,54 % |
| IL | 1 | 6,3 Mio. $ | 4,00 % |
| IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,59 % |
| CH | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | 863.014 | 13,1 Mio. $ | 7,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.541 | 11,7 Mio. $ | 6,96 % |
| Siemens Energy AG | 54.580 | 9,4 Mio. $ | 5,62 % |
| NVIDIA Corp | 47.837 | 8,3 Mio. $ | 4,98 % |
| Banco Santander SA | 731.589 | 8,2 Mio. $ | 4,89 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 81.272 | 7,4 Mio. $ | 4,40 % |
| ASML Holding NV | 5.343 | 7,1 Mio. $ | 4,24 % |
| Linde PLC | 14.074 | 7 Mio. $ | 4,16 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 207.591 | 6,3 Mio. $ | 3,73 % |
| Amazon.com Inc | 29.891 | 6,2 Mio. $ | 3,71 % |
| GE Vernova Inc | 7.085 | 6,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Alphabet Inc | 21.329 | 6,1 Mio. $ | 3,66 % |
| SAP SE | 35.476 | 6,1 Mio. $ | 3,62 % |
| Ryanair Holdings PLC | 97.164 | 5,6 Mio. $ | 3,35 % |
| Boeing Co/The | 27.252 | 5,4 Mio. $ | 3,24 % |
| Safran SA | 16.369 | 5,4 Mio. $ | 3,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 5.960 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| Lonza Group AG | 7.667 | 4,9 Mio. $ | 2,93 % |
| General Electric Co | 16.464 | 4,7 Mio. $ | 2,79 % |
| MTU Aero Engines AG | 12.553 | 4,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Meta Platforms Inc | 7.968 | 4,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Infineon Technologies AG | 88.028 | 4 Mio. $ | 2,38 % |
| Airbus SE | 19.280 | 3,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Spotify Technology SA | 6.380 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Coca-Cola HBC AG | 43.825 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |