Composition de Marsico Growth Fund
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- Actif net
- 350,5 M $ dont 343 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 27 dans 5 pays
- 10 premières
- 56,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 149 345 | 26 M $ | 7,43 % |
| 2 | Apple Inc | 98 261 | 24,9 M $ | 7,11 % |
| 3 | Alphabet Inc | 83 636 | 24,1 M $ | 6,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 115 012 | 24 M $ | 6,83 % |
| 5 | Microsoft Corp | 56 959 | 21,1 M $ | 6,01 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 496 | 18,8 M $ | 5,35 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 17 860 | 17,8 M $ | 5,08 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 26 406 | 15,1 M $ | 4,31 % |
| 9 | General Electric Co | 50 151 | 14,2 M $ | 4,06 % |
| 10 | Netflix Inc | 141 776 | 13,6 M $ | 3,89 % |
| 11 | Broadcom Inc | 42 727 | 13,2 M $ | 3,77 % |
| 12 | Mastercard Inc | 24 838 | 12,4 M $ | 3,54 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 155 101 | 11,8 M $ | 3,36 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 13 414 | 11,7 M $ | 3,34 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 63 588 | 11 M $ | 3,13 % |
| 16 | McDonald's Corp. | 33 572 | 10,4 M $ | 2,98 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 42 581 | 9,6 M $ | 2,75 % |
| 18 | Sherwin-Williams Co/The | 29 324 | 9,4 M $ | 2,68 % |
| 19 | DoorDash Inc | 54 972 | 8,3 M $ | 2,35 % |
| 20 | Citigroup Inc | 72 142 | 8,2 M $ | 2,33 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 55 624 | 7,3 M $ | 2,08 % |
| 22 | HEICO Corp | 24 913 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| 23 | ASML Holding NV | 4 318 | 5,7 M $ | 1,63 % |
| 24 | Visa Inc | 16 751 | 5,1 M $ | 1,44 % |
| 25 | Boeing Co/The | 23 242 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 978 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 27 | AMETEK Inc | 17 292 | 3,7 M $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Industrie 19,0 %
- Communication 15,4 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Finance 8,7 %
- Consommation de base 8,6 %
- Matériaux 2,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 3,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Taïwan 5,5 %
- Allemagne 3,2 %
- Irlande 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 300,3 M $ | 87,55 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 18,8 M $ | 5,47 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 11 M $ | 3,20 % |
| 4 | Irlande | 1 | 7,3 M $ | 2,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 1,66 % |
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Titelia. « Composition de Marsico Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007711