Composition de Marsico Growth Fund
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- Actif net
- 387,7 M $ dont 371,4 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 24 dans 3 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 83 636 | 29,9 M $ | 7,71 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 149 345 | 29,9 M $ | 7,71 % |
| 3 | Apple Inc | 98 261 | 28,4 M $ | 7,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 115 012 | 27,4 M $ | 7,07 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 496 | 26,5 M $ | 6,84 % |
| 6 | General Electric Co | 64 287 | 24 M $ | 6,20 % |
| 7 | Microsoft Corp | 56 959 | 21,2 M $ | 5,48 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 17 860 | 16,7 M $ | 4,31 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 13 414 | 15,8 M $ | 4,06 % |
| 10 | ASML Holding NV | 7 888 | 15,7 M $ | 4,05 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 26 406 | 14,9 M $ | 3,84 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 11 335 | 13,1 M $ | 3,37 % |
| 13 | Mastercard Inc | 24 838 | 12,8 M $ | 3,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 364 | 12,4 M $ | 3,21 % |
| 15 | Citigroup Inc | 72 142 | 10,1 M $ | 2,60 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 29 324 | 10,1 M $ | 2,60 % |
| 17 | Broadcom Inc | 24 273 | 9,2 M $ | 2,36 % |
| 18 | Boeing Co/The | 42 262 | 9,1 M $ | 2,36 % |
| 19 | HEICO Corp | 24 913 | 8,9 M $ | 2,29 % |
| 20 | DoorDash Inc | 46 364 | 8,6 M $ | 2,21 % |
| 21 | Tesla Inc | 19 438 | 8,2 M $ | 2,11 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 13 481 | 7,8 M $ | 2,02 % |
| 23 | Visa Inc | 16 751 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 978 | 5 M $ | 1,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,9 %
- Industrie 15,6 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Finance 9,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Taïwan 7,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 329,2 M $ | 88,64 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 26,5 M $ | 7,14 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 15,7 M $ | 4,22 % |
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Titelia. « Composition de Marsico Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007711