Zusammensetzung von Marsico Growth Fund
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- Nettovermögen
- 387,7 Mio. $ davon 371,4 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 24 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 83.636 | 29,9 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 149.345 | 29,9 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Apple Inc | 98.261 | 28,4 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 115.012 | 27,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.496 | 26,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | General Electric Co | 64.287 | 24 Mio. $ | 6,20 % |
| 7 | Microsoft Corp | 56.959 | 21,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 17.860 | 16,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 13.414 | 15,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | ASML Holding NV | 7.888 | 15,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 26.406 | 14,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 11.335 | 13,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | Mastercard Inc | 24.838 | 12,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10.364 | 12,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Citigroup Inc | 72.142 | 10,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Sherwin-Williams Co/The | 29.324 | 10,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Broadcom Inc | 24.273 | 9,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Boeing Co/The | 42.262 | 9,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | HEICO Corp | 24.913 | 8,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | DoorDash Inc | 46.364 | 8,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | Tesla Inc | 19.438 | 8,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 13.481 | 7,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Visa Inc | 16.751 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.978 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,9 %
- Industrie 15,6 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Taiwan 7,1 %
- Niederlande 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 329,2 Mio. $ | 88,64 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 26,5 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 15,7 Mio. $ | 4,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007711