Composition de Marsico Focus Fund
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- Actif net
- 979,6 M $ dont 949,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 20 dans 4 pays
- 10 premières
- 60,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 295 855 | 75,1 M $ | 7,66 % |
| 2 | GE Vernova Inc | 85 535 | 74,7 M $ | 7,62 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 392 459 | 68,4 M $ | 6,99 % |
| 4 | General Electric Co | 239 644 | 68 M $ | 6,94 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 322 395 | 67,1 M $ | 6,85 % |
| 6 | ASML Holding NV | 41 861 | 55,3 M $ | 5,64 % |
| 7 | Netflix Inc | 506 505 | 48,7 M $ | 4,97 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 332 | 47,4 M $ | 4,84 % |
| 9 | Microsoft Corp | 124 847 | 46,2 M $ | 4,72 % |
| 10 | Alphabet Inc | 157 547 | 45,3 M $ | 4,62 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 78 515 | 44,9 M $ | 4,59 % |
| 12 | Boeing Co/The | 220 560 | 43,9 M $ | 4,48 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 43 148 | 43 M $ | 4,39 % |
| 14 | Citigroup Inc | 345 998 | 39,2 M $ | 4,01 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 45 948 | 38,9 M $ | 3,97 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 160 348 | 36,2 M $ | 3,70 % |
| 17 | Visa Inc | 104 908 | 31,7 M $ | 3,24 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 404 321 | 30,7 M $ | 3,14 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 195 200 | 25,6 M $ | 2,61 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 66 196 | 19,5 M $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Industrie 26,1 %
- Communication 14,6 %
- Finance 13,6 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Taïwan 5,0 %
- Irlande 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 821,7 M $ | 86,50 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 55,3 M $ | 5,82 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 47,4 M $ | 4,99 % |
| 4 | Irlande | 1 | 25,6 M $ | 2,69 % |
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Titelia. « Composition de Marsico Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007710