Composition de Marsico Focus Fund
MARSICO INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 18 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 239 644 | 89,6 M $ | 8,20 % |
| 2 | Apple Inc | 295 855 | 85,6 M $ | 7,84 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 392 459 | 78,5 M $ | 7,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 322 395 | 76,8 M $ | 7,03 % |
| 5 | ASML Holding NV | 34 147 | 67,9 M $ | 6,22 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 54 553 | 63 M $ | 5,76 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 709 | 58,6 M $ | 5,36 % |
| 8 | Alphabet Inc | 157 547 | 56,3 M $ | 5,15 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 46 206 | 54,3 M $ | 4,97 % |
| 10 | Citigroup Inc | 345 998 | 48,4 M $ | 4,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 220 560 | 47,7 M $ | 4,37 % |
| 12 | Microsoft Corp | 124 847 | 46,6 M $ | 4,26 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 45 948 | 46,5 M $ | 4,25 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 78 515 | 44,2 M $ | 4,05 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 36 361 | 43,6 M $ | 3,99 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 43 148 | 40,4 M $ | 3,69 % |
| 17 | Visa Inc | 104 908 | 36 M $ | 3,29 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 204 906 | 21,4 M $ | 1,96 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,8 %
- Industrie 19,1 %
- Finance 13,0 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Taïwan 5,8 %
- Bermudes 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 857,5 M $ | 85,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 67,9 M $ | 6,76 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 58,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,4 M $ | 2,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Marsico Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007710