Zusammensetzung von Marsico Focus Fund
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- Nettovermögen
- 979,6 Mio. $ davon 949,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 20 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 60,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 295.855 | 75,1 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | GE Vernova Inc | 85.535 | 74,7 Mio. $ | 7,62 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 392.459 | 68,4 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | General Electric Co | 239.644 | 68 Mio. $ | 6,94 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 322.395 | 67,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 6 | ASML Holding NV | 41.861 | 55,3 Mio. $ | 5,64 % |
| 7 | Netflix Inc | 506.505 | 48,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140.332 | 47,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Microsoft Corp | 124.847 | 46,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 10 | Alphabet Inc | 157.547 | 45,3 Mio. $ | 4,62 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 78.515 | 44,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 12 | Boeing Co/The | 220.560 | 43,9 Mio. $ | 4,48 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 43.148 | 43 Mio. $ | 4,39 % |
| 14 | Citigroup Inc | 345.998 | 39,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 45.948 | 38,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 160.348 | 36,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 17 | Visa Inc | 104.908 | 31,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 404.321 | 30,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 195.200 | 25,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 66.196 | 19,5 Mio. $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Industrie 26,1 %
- Kommunikation 14,6 %
- Finanzen 13,6 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Taiwan 5,0 %
- Irland 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 821,7 Mio. $ | 86,50 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 55,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 47,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Irland | 1 | 25,6 Mio. $ | 2,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007710