Zusammensetzung von Marsico Focus Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 18 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 62,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 239.644 | 89,6 Mio. $ | 8,20 % |
| 2 | Apple Inc | 295.855 | 85,6 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 392.459 | 78,5 Mio. $ | 7,19 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 322.395 | 76,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 5 | ASML Holding NV | 34.147 | 67,9 Mio. $ | 6,22 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 54.553 | 63 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.709 | 58,6 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | Alphabet Inc | 157.547 | 56,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 46.206 | 54,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 10 | Citigroup Inc | 345.998 | 48,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | Boeing Co/The | 220.560 | 47,7 Mio. $ | 4,37 % |
| 12 | Microsoft Corp | 124.847 | 46,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 45.948 | 46,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 78.515 | 44,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 36.361 | 43,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 43.148 | 40,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 17 | Visa Inc | 104.908 | 36 Mio. $ | 3,29 % |
| 18 | Viking Holdings Ltd | 204.906 | 21,4 Mio. $ | 1,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,8 %
- Industrie 19,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Niederlande 6,8 %
- Taiwan 5,8 %
- Bermuda 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 857,5 Mio. $ | 85,28 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 67,9 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 58,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,4 Mio. $ | 2,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Marsico Focus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007710