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Composition de Core Plus Bond Account

Principal Variable Contract Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
242,7 M $ dont 18 M $ en actions, soit 7,4 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
212 de 106 sociétés
10 premières
7,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 271 00010 M $4,13 %
2Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 75 0005 M $2,08 %
3Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 37 0002,9 M $1,20 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 212 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Broadcom Inc62,4 M $0,99 %
2Morgan Stanley62,3 M $0,96 %
3Goldman Sachs Group Inc/The62 M $0,81 %
4Hewlett Packard Enterprise Co61,8 M $0,75 %
5Deutsche Bank AG31,8 M $0,73 %
6PNC Financial Services Group Inc/The51,7 M $0,72 %
7JPMorgan Chase & Co51,5 M $0,61 %
8US Bancorp31,4 M $0,56 %
9Huntington Bancshares Inc/OH31,3 M $0,55 %
10Bank of America Corp31,2 M $0,49 %
11ENERGY TRANSFER LP31,2 M $0,49 %
12Marvell Technology Inc51,2 M $0,49 %
13Boeing Co/The31,1 M $0,45 %
14Xcel Energy Inc2955,5 k $0,39 %
15Truist Financial Corp3928,8 k $0,38 %
16United Airlines Holdings Inc2870,3 k $0,36 %
17Meta Platforms Inc3862,3 k $0,36 %
18Societe Generale SA2860,4 k $0,35 %
19RTX Corp5844,6 k $0,35 %
20Oracle Corp6833,8 k $0,34 %
21Zoetis Inc2824,8 k $0,34 %
22Abbott Laboratories3798,5 k $0,33 %
23Charles Schwab Corp/The3777,3 k $0,32 %
24Honeywell Aerospace Inc4771,3 k $0,32 %
25HA Sustainable Infrastructure Capital Inc3741,2 k $0,31 %
26AbbVie Inc4697,1 k $0,29 %
27BARCLAYS PLC2666,3 k $0,27 %
28KeyCorp3653 k $0,27 %
29UBS Group AG2637,3 k $0,26 %
30NRG ENERGY INC5633,9 k $0,26 %
31HSBC HOLDINGS PLC2603,7 k $0,25 %
32Matador Resources Co2569,6 k $0,23 %
33SUNOCO LP1549,4 k $0,23 %
34ONEOK Inc2541 k $0,22 %
35Caesars Entertainment Inc2528,6 k $0,22 %
36EquipmentShare.com Inc3522,1 k $0,22 %
37Westpac Banking Corp1512 k $0,21 %
38Northrop Grumman Corp4501,5 k $0,21 %
39Intel Corp2483 k $0,20 %
40VISTRA CORP1476,7 k $0,20 %
41B&G Foods Inc3476,3 k $0,20 %
42ICAHN ENTERPRISES LP3475,2 k $0,20 %
43Philip Morris International Inc2461 k $0,19 %
44CMS Energy Corp1435,3 k $0,18 %
45Dominion Energy Inc2420,9 k $0,17 %
46Danske Bank A/S2409,7 k $0,17 %
47FIRST QUANTUM MINERALS LTD2405,4 k $0,17 %
48CaixaBank SA1403,9 k $0,17 %
49Packaging Corp of America1400,6 k $0,17 %
50AT&T Inc2400 k $0,16 %
51Synopsys Inc2397,4 k $0,16 %
52EchoStar Corp1397,3 k $0,16 %
53Sociedad Quimica y Minera de Chile SA1396,7 k $0,16 %
54Viasat Inc2385,4 k $0,16 %
55UnitedHealth Group Inc2373,9 k $0,15 %
56Carvana Co1366 k $0,15 %
57Zions Bancorp NA1344,4 k $0,14 %
58NISOURCE INC1320,5 k $0,13 %
59AES Corp/The2318,7 k $0,13 %
60MetLife Inc2286,7 k $0,12 %
61CVS Health Corp1283,6 k $0,12 %
62Arch Capital Group Ltd1277,5 k $0,11 %
63Southern Co/The1274,5 k $0,11 %
64Trekor Metals Ltd1266,1 k $0,11 %
65WEC Energy Group Inc1263,4 k $0,11 %
66SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1247,7 k $0,10 %
67ArcelorMittal SA1242,9 k $0,10 %
68CHENIERE ENERGY INC1241,2 k $0,10 %
69Texas Capital Bancshares Inc1232,6 k $0,10 %
70Comstock Resources Inc1226,5 k $0,09 %
71Space Exploration Technologies Corp1219,4 k $0,09 %
72Grupo Aeromexico SAB de CV1205 k $0,08 %
73Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1199,7 k $0,08 %
74Waste Connections Inc1199,5 k $0,08 %
75Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1199,1 k $0,08 %
76Sitios Latinoamerica SAB de CV1199 k $0,08 %
77Wynn Macau Ltd1198,7 k $0,08 %
78NCR Atleos Corp1198,3 k $0,08 %
79Black Hills Corp1192,1 k $0,08 %
80Alpek SAB de CV1187,1 k $0,08 %
81Ecopetrol SA1186,2 k $0,08 %
82Eli Lilly & Co1185,8 k $0,08 %
83Amgen Inc1173,9 k $0,07 %
84Telecom Argentina SA1168,3 k $0,07 %
85Diamondback Energy Inc1155,6 k $0,06 %
86American International Group Inc1147,9 k $0,06 %
87INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1134 k $0,06 %
88Chord Energy Corp1130,5 k $0,05 %
89Amazon.com Inc1124,2 k $0,05 %
90Essential Utilities Inc1123,2 k $0,05 %
91Corebridge Financial Inc1107,9 k $0,04 %
92International Flavors & Fragrances Inc1104,1 k $0,04 %
93TENET HEALTHCARE CORP1103,8 k $0,04 %
94Exelon Corp195,7 k $0,04 %
95Verizon Communications Inc192,2 k $0,04 %
96AMC Global Media Inc190,5 k $0,04 %
97Acadia Healthcare Co Inc183,7 k $0,03 %
98Markel Group Inc175,1 k $0,03 %
99Gilead Sciences Inc173,3 k $0,03 %
100Accendra Health Inc169,8 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Fonds 55,7 %
  • Non attribué 44,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis318 M $100,00 %
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