Zusammensetzung von Core Plus Bond Account
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 18 Mio. $ in Aktien, 7,4 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 212 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 271.000 | 10 Mio. $ | 4,13 % |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 75.000 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 212 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | US Bancorp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Bank of America Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 2 | 955.533,9 $ | 0,39 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 3 | 928.754,4 $ | 0,38 % |
| 16 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 870.280,8 $ | 0,36 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 | 862.309,5 $ | 0,36 % |
| 18 | Societe Generale SA | 2 | 860.425,4 $ | 0,35 % |
| 19 | RTX Corp | 5 | 844.596,6 $ | 0,35 % |
| 20 | Oracle Corp | 6 | 833.806,4 $ | 0,34 % |
| 21 | Zoetis Inc | 2 | 824.770,3 $ | 0,34 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 3 | 798.483,4 $ | 0,33 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 777.346,2 $ | 0,32 % |
| 24 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 771.272 $ | 0,32 % |
| 25 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 741.165,7 $ | 0,31 % |
| 26 | AbbVie Inc | 4 | 697.083,6 $ | 0,29 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 2 | 666.328,7 $ | 0,27 % |
| 28 | KeyCorp | 3 | 652.980,3 $ | 0,27 % |
| 29 | UBS Group AG | 2 | 637.258,9 $ | 0,26 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 5 | 633.909,3 $ | 0,26 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 603.739,1 $ | 0,25 % |
| 32 | Matador Resources Co | 2 | 569.626,3 $ | 0,23 % |
| 33 | SUNOCO LP | 1 | 549.362,9 $ | 0,23 % |
| 34 | ONEOK Inc | 2 | 541.039,8 $ | 0,22 % |
| 35 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 528.569,4 $ | 0,22 % |
| 36 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 522.100,6 $ | 0,22 % |
| 37 | Westpac Banking Corp | 1 | 511.997 $ | 0,21 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 4 | 501.480,3 $ | 0,21 % |
| 39 | Intel Corp | 2 | 483.027 $ | 0,20 % |
| 40 | VISTRA CORP | 1 | 476.747,6 $ | 0,20 % |
| 41 | B&G Foods Inc | 3 | 476.325,7 $ | 0,20 % |
| 42 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 475.155,9 $ | 0,20 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 2 | 461.040,8 $ | 0,19 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 1 | 435.274 $ | 0,18 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 2 | 420.947,1 $ | 0,17 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 2 | 409.734,5 $ | 0,17 % |
| 47 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 405.377,6 $ | 0,17 % |
| 48 | CaixaBank SA | 1 | 403.882,9 $ | 0,17 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 1 | 400.649,1 $ | 0,17 % |
| 50 | AT&T Inc | 2 | 399.957,1 $ | 0,16 % |
| 51 | Synopsys Inc | 2 | 397.418,2 $ | 0,16 % |
| 52 | EchoStar Corp | 1 | 397.334,1 $ | 0,16 % |
| 53 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 396.700 $ | 0,16 % |
| 54 | Viasat Inc | 2 | 385.355,6 $ | 0,16 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 373.904,9 $ | 0,15 % |
| 56 | Carvana Co | 1 | 365.974,1 $ | 0,15 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 1 | 344.422,1 $ | 0,14 % |
| 58 | NISOURCE INC | 1 | 320.543,7 $ | 0,13 % |
| 59 | AES Corp/The | 2 | 318.686,1 $ | 0,13 % |
| 60 | MetLife Inc | 2 | 286.719,4 $ | 0,12 % |
| 61 | CVS Health Corp | 1 | 283.622,1 $ | 0,12 % |
| 62 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 277.504,2 $ | 0,11 % |
| 63 | Southern Co/The | 1 | 274.524,1 $ | 0,11 % |
| 64 | Trekor Metals Ltd | 1 | 266.122,6 $ | 0,11 % |
| 65 | WEC Energy Group Inc | 1 | 263.399,4 $ | 0,11 % |
| 66 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 247.733,5 $ | 0,10 % |
| 67 | ArcelorMittal SA | 1 | 242.872,3 $ | 0,10 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 241.171,3 $ | 0,10 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 232.569,2 $ | 0,10 % |
| 70 | Comstock Resources Inc | 1 | 226.477,4 $ | 0,09 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 219.426,9 $ | 0,09 % |
| 72 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 205.000 $ | 0,08 % |
| 73 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 199.679,8 $ | 0,08 % |
| 74 | Waste Connections Inc | 1 | 199.482,9 $ | 0,08 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199.054,1 $ | 0,08 % |
| 76 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 199.043,4 $ | 0,08 % |
| 77 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198.711,2 $ | 0,08 % |
| 78 | NCR Atleos Corp | 1 | 198.329,4 $ | 0,08 % |
| 79 | Black Hills Corp | 1 | 192.051,4 $ | 0,08 % |
| 80 | Alpek SAB de CV | 1 | 187.145,8 $ | 0,08 % |
| 81 | Ecopetrol SA | 1 | 186.169 $ | 0,08 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 1 | 185.806 $ | 0,08 % |
| 83 | Amgen Inc | 1 | 173.946,1 $ | 0,07 % |
| 84 | Telecom Argentina SA | 1 | 168.314,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 1 | 155.550,5 $ | 0,06 % |
| 86 | American International Group Inc | 1 | 147.879,9 $ | 0,06 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 134.035,1 $ | 0,06 % |
| 88 | Chord Energy Corp | 1 | 130.549,1 $ | 0,05 % |
| 89 | Amazon.com Inc | 1 | 124.202,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 1 | 123.221,5 $ | 0,05 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 1 | 107.855,5 $ | 0,04 % |
| 92 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 104.103,1 $ | 0,04 % |
| 93 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 103.754,8 $ | 0,04 % |
| 94 | Exelon Corp | 1 | 95.719,3 $ | 0,04 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 1 | 92.166,9 $ | 0,04 % |
| 96 | AMC Global Media Inc | 1 | 90.455,8 $ | 0,04 % |
| 97 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 83.673,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 75.050,7 $ | 0,03 % |
| 99 | Gilead Sciences Inc | 1 | 73.289,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Accendra Health Inc | 1 | 69.813 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 55,7 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 18 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Plus Bond Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007677