Zusammensetzung von Core Plus Bond Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 243 Mio. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 7,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 204 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 271.000 | 10 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 75.000 | 4,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 37.000 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
Die Anleihen, die er hält
106 Gesellschaften, 204 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Broadcom Inc | 7 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | US Bancorp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Bank of America Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Oracle Corp | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Boeing Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Barclays PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 2 | 955.012,6 $ | 0,39 % |
| 18 | Citigroup Inc | 2 | 910.950,6 $ | 0,37 % |
| 19 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 860.872,5 $ | 0,35 % |
| 20 | RTX Corp | 5 | 834.917,5 $ | 0,34 % |
| 21 | AIB Group PLC | 2 | 823.612,8 $ | 0,34 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 3 | 802.910,6 $ | 0,33 % |
| 23 | AbbVie Inc | 4 | 742.629,4 $ | 0,31 % |
| 24 | KeyCorp | 3 | 652.480,4 $ | 0,27 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 4 | 604.763,8 $ | 0,25 % |
| 26 | Matador Resources Co | 2 | 573.102,9 $ | 0,24 % |
| 27 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 572.556,2 $ | 0,24 % |
| 28 | Zoetis Inc | 1 | 550.482,5 $ | 0,23 % |
| 29 | ONEOK Inc | 2 | 536.653,4 $ | 0,22 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 532.965,6 $ | 0,22 % |
| 31 | NRG Energy Inc | 3 | 526.429,1 $ | 0,22 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 511.895,3 $ | 0,21 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 497.518,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 4 | 496.657,6 $ | 0,20 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 482.935,3 $ | 0,20 % |
| 36 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 474.071,1 $ | 0,20 % |
| 37 | Vistra Corp | 1 | 473.606,4 $ | 0,19 % |
| 38 | CMS Energy Corp | 1 | 432.664,9 $ | 0,18 % |
| 39 | UBS Group AG | 2 | 429.130,8 $ | 0,18 % |
| 40 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 411.129,9 $ | 0,17 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 2 | 410.769,4 $ | 0,17 % |
| 42 | AT&T Inc | 2 | 403.966,1 $ | 0,17 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1 | 402.275,8 $ | 0,17 % |
| 44 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 400.874 $ | 0,17 % |
| 45 | EchoStar Corp | 1 | 397.198,5 $ | 0,16 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 1 | 396.798,5 $ | 0,16 % |
| 47 | Synopsys Inc | 2 | 395.921,1 $ | 0,16 % |
| 48 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 | 389.575,3 $ | 0,16 % |
| 49 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 370.405,8 $ | 0,15 % |
| 50 | Carvana Co | 1 | 368.249,6 $ | 0,15 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 366.253,5 $ | 0,15 % |
| 52 | Viasat Inc | 2 | 354.756,3 $ | 0,15 % |
| 53 | B&G Foods Inc | 2 | 350.128,6 $ | 0,14 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 1 | 342.197,7 $ | 0,14 % |
| 55 | Zions Bancorp NA | 1 | 341.928,3 $ | 0,14 % |
| 56 | SUNOCO LP | 1 | 333.277,5 $ | 0,14 % |
| 57 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 322.277,5 $ | 0,13 % |
| 58 | NiSource Inc | 1 | 318.772,7 $ | 0,13 % |
| 59 | Diamondback Energy Inc | 1 | 297.908,9 $ | 0,12 % |
| 60 | MetLife Inc | 2 | 284.649,3 $ | 0,12 % |
| 61 | CVS Health Corp | 1 | 281.088,8 $ | 0,12 % |
| 62 | Southern Co/The | 1 | 274.601,4 $ | 0,11 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 1 | 272.069,4 $ | 0,11 % |
| 64 | WEC Energy Group Inc | 1 | 259.654,9 $ | 0,11 % |
| 65 | Cheniere Energy Inc | 1 | 241.938,8 $ | 0,10 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 1 | 235.682,7 $ | 0,10 % |
| 67 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 231.699,4 $ | 0,10 % |
| 68 | Intel Corp | 1 | 218.459,9 $ | 0,09 % |
| 69 | Taseko Mines Ltd | 1 | 213.724,8 $ | 0,09 % |
| 70 | Cemex SAB de CV | 1 | 202.500 $ | 0,08 % |
| 71 | NatWest Group PLC | 1 | 201.993,1 $ | 0,08 % |
| 72 | Waste Connections Inc | 1 | 200.849 $ | 0,08 % |
| 73 | NCR Atleos Corp | 1 | 199.102,3 $ | 0,08 % |
| 74 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,08 % |
| 75 | Black Hills Corp | 1 | 192.905,1 $ | 0,08 % |
| 76 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 192.000 $ | 0,08 % |
| 77 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 189.001,7 $ | 0,08 % |
| 78 | Ecopetrol SA | 1 | 178.929,6 $ | 0,07 % |
| 79 | Amazon.com Inc | 1 | 174.859,4 $ | 0,07 % |
| 80 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 172.590,5 $ | 0,07 % |
| 81 | Amgen Inc | 1 | 172.486,4 $ | 0,07 % |
| 82 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 163.636,1 $ | 0,07 % |
| 83 | American International Group Inc | 1 | 147.896,6 $ | 0,06 % |
| 84 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 146.041,5 $ | 0,06 % |
| 85 | International Business Machines Corp. | 1 | 132.197 $ | 0,05 % |
| 86 | Chord Energy Corp | 1 | 131.725,1 $ | 0,05 % |
| 87 | Essential Utilities Inc | 1 | 123.254,2 $ | 0,05 % |
| 88 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 108.425,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Corebridge Financial Inc | 1 | 107.696,3 $ | 0,04 % |
| 90 | Comcast Corp | 1 | 105.253,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 103.669,7 $ | 0,04 % |
| 92 | Block Inc | 1 | 103.265,8 $ | 0,04 % |
| 93 | Exelon Corp | 1 | 94.186,9 $ | 0,04 % |
| 94 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 93.078,2 $ | 0,04 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 1 | 92.404 $ | 0,04 % |
| 96 | AMC Networks Inc | 1 | 87.205,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Telecom Argentina SA | 1 | 78.937,5 $ | 0,03 % |
| 98 | Markel Group Inc | 1 | 72.998 $ | 0,03 % |
| 99 | NGL Energy Partners LP | 1 | 66.959,6 $ | 0,03 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 62.993,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 56,0 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 17,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Core Plus Bond Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007677