Composition de MidCap Account
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- Actif net
- 500,1 M $ dont 497,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 69 dans 4 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcan Materials Co | 92 356 | 25,1 M $ | 5,03 % |
| 2 | Brookfield Corp | 621 400 | 25,1 M $ | 5,03 % |
| 3 | HEICO Corp | 118 864 | 25,1 M $ | 5,02 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 161 404 | 24,6 M $ | 4,92 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 20 909 | 24,2 M $ | 4,85 % |
| 6 | O'Reilly Automotive Inc | 225 377 | 20,8 M $ | 4,16 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 66 132 | 20,1 M $ | 4,02 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 139 381 | 18,9 M $ | 3,78 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 204 090 | 18,9 M $ | 3,78 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 29 582 | 17,4 M $ | 3,48 % |
| 11 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 458 810 | 16,6 M $ | 3,31 % |
| 12 | Copart Inc | 447 519 | 14,9 M $ | 2,97 % |
| 13 | Brown & Brown Inc | 222 354 | 14,5 M $ | 2,90 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 39 175 | 11,8 M $ | 2,36 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 132 394 | 11,3 M $ | 2,25 % |
| 16 | Markel Group Inc | 5 612 | 10,7 M $ | 2,15 % |
| 17 | MSCI Inc | 18 049 | 9,7 M $ | 1,95 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 52 857 | 9,3 M $ | 1,86 % |
| 19 | Entegris Inc | 77 637 | 9,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | CoStar Group Inc | 208 413 | 8,4 M $ | 1,68 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 24 322 | 8,3 M $ | 1,67 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 37 983 | 8,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | Hyatt Hotels Corp | 55 116 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 4 484 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 25 | Brookfield Asset Management Ltd | 177 228 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 26 | Ares Management Corp | 55 158 | 6 M $ | 1,20 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 5 492 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| 28 | NVR Inc | 887 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 9 600 | 5,4 M $ | 1,08 % |
| 30 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 155 349 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 31 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76 504 | 5 M $ | 1,00 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 96 687 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 33 | Fastenal Co | 100 891 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 34 | AMETEK Inc | 20 964 | 4,5 M $ | 0,90 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 12 494 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 3 116 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 160 110 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 40 020 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 17 646 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 40 | Waters Corp | 12 733 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 41 | Moody's Corp | 8 461 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 42 | Lennar Corp | 41 346 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 43 | Verisk Analytics Inc | 18 373 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 20 698 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 45 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 546 590 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 46 | Appfolio Inc | 19 987 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 47 | Toast Inc | 117 532 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 483 | 3 M $ | 0,61 % |
| 49 | Procore Technologies Inc | 46 411 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | Liberty Live Holdings Inc | 27 594 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 51 | Graco Inc | 28 245 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 61 067 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | Guidewire Software Inc | 13 770 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | Sherwin-Williams Co/The | 5 396 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 55 | Air Products and Chemicals Inc | 4 897 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 56 | W R Berkley Corp | 20 812 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16 606 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 58 | Veralto Corp | 11 262 | 995,8 k $ | 0,20 % |
| 59 | Topicus.com Inc | 13 797 | 934,6 k $ | 0,19 % |
| 60 | Brookfield Renewable Corp | 21 025 | 837,4 k $ | 0,17 % |
| 61 | Eagle Materials Inc | 4 156 | 787,4 k $ | 0,16 % |
| 62 | Liberty Live Holdings Inc | 6 232 | 571,1 k $ | 0,11 % |
| 63 | Jack Henry & Associates Inc | 3 387 | 535,3 k $ | 0,11 % |
| 64 | AutoZone Inc | 102 | 344,5 k $ | 0,07 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 6 797 | 190,3 k $ | 0,04 % |
| 66 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4 394 | 181,9 k $ | 0,04 % |
| 67 | Domino's Pizza Inc | 353 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 68 | Lumine Group Inc | 6 936 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 69 | Lennar Corp | 724 | 60,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Consommation cyclique 14,0 %
- Industrie 13,9 %
- Matériaux 9,2 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 4,9 %
- Immobilier 3,8 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Canada 7,9 %
- Bermudes 4,1 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 437,2 M $ | 87,83 % |
| 2 | Canada | 6 | 39,2 M $ | 7,88 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 20,4 M $ | 4,10 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 934,6 k $ | 0,19 % |
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