Composition de MidCap Account
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- Actif net
- 518,3 M $ dont 515,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 70 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 105 117 | 27,1 M $ | 5,23 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 146 336 | 26,8 M $ | 5,17 % |
| 3 | TransDigm Group Inc | 19 206 | 25,6 M $ | 4,94 % |
| 4 | Vulcan Materials Co | 81 709 | 24,1 M $ | 4,65 % |
| 5 | Brookfield Corp | 565 976 | 24,1 M $ | 4,65 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 228 360 | 21 M $ | 4,04 % |
| 7 | CBRE Group Inc | 155 412 | 20,9 M $ | 4,04 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 62 225 | 20,6 M $ | 3,97 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 32 954 | 19 M $ | 3,67 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 190 566 | 17,5 M $ | 3,39 % |
| 11 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 440 027 | 16,1 M $ | 3,10 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 237 631 | 15,2 M $ | 2,94 % |
| 13 | Entegris Inc | 83 760 | 15,1 M $ | 2,91 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 131 717 | 12,5 M $ | 2,42 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 42 524 | 12 M $ | 2,31 % |
| 16 | Veeva Systems Inc | 64 400 | 11,4 M $ | 2,21 % |
| 17 | Hyatt Hotels Corp | 57 084 | 11,1 M $ | 2,14 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 44 398 | 10,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 5 121 | 9,7 M $ | 1,87 % |
| 20 | Brookfield Asset Management Ltd | 211 112 | 9,5 M $ | 1,83 % |
| 21 | MSCI Inc | 16 464 | 9,2 M $ | 1,78 % |
| 22 | Markel Group Inc | 4 443 | 8,7 M $ | 1,67 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 28 828 | 8,4 M $ | 1,63 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 107 272 | 8 M $ | 1,55 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 5 954 | 7,1 M $ | 1,37 % |
| 26 | Perimeter Solutions Inc | 190 183 | 6,8 M $ | 1,31 % |
| 27 | Moody's Corp | 14 645 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 28 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 190 139 | 6,6 M $ | 1,27 % |
| 29 | Ares Management Corp | 58 157 | 6,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | NVR Inc | 942 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 31 | Toast Inc | 224 656 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| 32 | CoStar Group Inc | 208 625 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 33 | Floor & Decor Holdings Inc | 98 568 | 5,9 M $ | 1,13 % |
| 34 | Waters Corp | 15 275 | 5,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | AMETEK Inc | 21 744 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 8 459 | 4,5 M $ | 0,86 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 12 799 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 38 | Fastenal Co | 85 624 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Appfolio Inc | 24 365 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | Lennar Corp | 42 938 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 41 | Arch Capital Group Ltd | 38 562 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 2 870 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 43 | Liberty Live Holdings Inc | 32 775 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 15 847 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 483 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | Verisk Analytics Inc | 18 627 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | Graco Inc | 28 992 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 48 | Guidewire Software Inc | 16 327 | 2 M $ | 0,39 % |
| 49 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 19 115 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 9 112 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 4 385 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 52 | Procore Technologies Inc | 34 753 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 4 751 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 54 | Veralto Corp | 12 162 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 55 | W R Berkley Corp | 14 930 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 4 586 | 1 M $ | 0,20 % |
| 57 | Topicus.com Inc | 16 095 | 1 M $ | 0,20 % |
| 58 | Axon Enterprise Inc | 1 513 | 848,2 k $ | 0,16 % |
| 59 | Medline Inc | 19 011 | 749,8 k $ | 0,14 % |
| 60 | DoorDash Inc | 3 884 | 716,7 k $ | 0,14 % |
| 61 | Liberty Live Holdings Inc | 7 011 | 709,9 k $ | 0,14 % |
| 62 | Jack Henry & Associates Inc | 3 690 | 508,3 k $ | 0,10 % |
| 63 | Watsco Inc | 1 081 | 450,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | AutoZone Inc | 102 | 326 k $ | 0,06 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 6 797 | 204,2 k $ | 0,04 % |
| 66 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 3 845 | 164 k $ | 0,03 % |
| 67 | RLI Corp | 2 772 | 163,7 k $ | 0,03 % |
| 68 | Lumine Group Inc | 6 936 | 106,1 k $ | 0,02 % |
| 69 | Lennar Corp | 724 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 215 | 51 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 14,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Matériaux 8,9 %
- Technologie 8,0 %
- Communication 5,2 %
- Immobilier 4,1 %
- Santé 2,9 %
- Non attribué 27,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 6,6 %
- Bermudes 5,1 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 453,9 M $ | 88,07 % |
| 2 | Canada | 4 | 34 M $ | 6,61 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 26,4 M $ | 5,12 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,20 % |
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