Zusammensetzung von MidCap Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 500,1 Mio. $ davon 497,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 69 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulcan Materials Co | 92.356 | 25,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Brookfield Corp | 621.400 | 25,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | HEICO Corp | 118.864 | 25,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 161.404 | 24,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 20.909 | 24,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 6 | O'Reilly Automotive Inc | 225.377 | 20,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 66.132 | 20,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 139.381 | 18,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 204.090 | 18,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 29.582 | 17,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 11 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 458.810 | 16,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Copart Inc | 447.519 | 14,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Brown & Brown Inc | 222.354 | 14,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 39.175 | 11,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 132.394 | 11,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | Markel Group Inc | 5.612 | 10,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | MSCI Inc | 18.049 | 9,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 52.857 | 9,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Entegris Inc | 77.637 | 9,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | CoStar Group Inc | 208.413 | 8,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 24.322 | 8,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 37.983 | 8,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Hyatt Hotels Corp | 55.116 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 4.484 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Brookfield Asset Management Ltd | 177.228 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Ares Management Corp | 55.158 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 5.492 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | NVR Inc | 887 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 9.600 | 5,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 155.349 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76.504 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 96.687 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Fastenal Co | 100.891 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | AMETEK Inc | 20.964 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 12.494 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 3.116 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Perimeter Solutions Inc | 160.110 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 40.020 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 17.646 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Waters Corp | 12.733 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Moody's Corp | 8.461 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Lennar Corp | 41.346 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Verisk Analytics Inc | 18.373 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 20.698 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 546.590 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Appfolio Inc | 19.987 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Toast Inc | 117.532 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.483 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Procore Technologies Inc | 46.411 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Liberty Live Holdings Inc | 27.594 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Graco Inc | 28.245 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 61.067 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Guidewire Software Inc | 13.770 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Sherwin-Williams Co/The | 5.396 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Air Products and Chemicals Inc | 4.897 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | W R Berkley Corp | 20.812 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 16.606 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Veralto Corp | 11.262 | 995.786 $ | 0,20 % |
| 59 | Topicus.com Inc | 13.797 | 934.608,8 $ | 0,19 % |
| 60 | Brookfield Renewable Corp | 21.025 | 837.425,8 $ | 0,17 % |
| 61 | Eagle Materials Inc | 4.156 | 787.354,2 $ | 0,16 % |
| 62 | Liberty Live Holdings Inc | 6.232 | 571.100,5 $ | 0,11 % |
| 63 | Jack Henry & Associates Inc | 3.387 | 535.281,5 $ | 0,11 % |
| 64 | AutoZone Inc | 102 | 344.533,6 $ | 0,07 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 6.797 | 190.316 $ | 0,04 % |
| 66 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4.394 | 181.911,6 $ | 0,04 % |
| 67 | Domino's Pizza Inc | 353 | 126.652,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Lumine Group Inc | 6.936 | 109.519,4 $ | 0,02 % |
| 69 | Lennar Corp | 724 | 60.902,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Industrie 13,9 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Technologie 6,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Immobilien 3,8 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Kanada 7,9 %
- Bermuda 4,1 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 437,2 Mio. $ | 87,83 % |
| 2 | Kanada | 6 | 39,2 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 20,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 934.608,8 $ | 0,19 % |
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