Zusammensetzung von MidCap Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 518,3 Mio. $ davon 515,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 70 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 105.117 | 27,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 146.336 | 26,8 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | TransDigm Group Inc | 19.206 | 25,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Vulcan Materials Co | 81.709 | 24,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Brookfield Corp | 565.976 | 24,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 228.360 | 21 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | CBRE Group Inc | 155.412 | 20,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 62.225 | 20,6 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 32.954 | 19 Mio. $ | 3,67 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 190.566 | 17,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 440.027 | 16,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 237.631 | 15,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Entegris Inc | 83.760 | 15,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 131.717 | 12,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 42.524 | 12 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Veeva Systems Inc | 64.400 | 11,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Hyatt Hotels Corp | 57.084 | 11,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 44.398 | 10,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 5.121 | 9,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Brookfield Asset Management Ltd | 211.112 | 9,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | MSCI Inc | 16.464 | 9,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Markel Group Inc | 4.443 | 8,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 28.828 | 8,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 107.272 | 8 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 5.954 | 7,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Perimeter Solutions Inc | 190.183 | 6,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Moody's Corp | 14.645 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 190.139 | 6,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Ares Management Corp | 58.157 | 6,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | NVR Inc | 942 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Toast Inc | 224.656 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | CoStar Group Inc | 208.625 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Floor & Decor Holdings Inc | 98.568 | 5,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Waters Corp | 15.275 | 5,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | AMETEK Inc | 21.744 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 8.459 | 4,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 12.799 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Fastenal Co | 85.624 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Appfolio Inc | 24.365 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Lennar Corp | 42.938 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Arch Capital Group Ltd | 38.562 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 2.870 | 3,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Liberty Live Holdings Inc | 32.775 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 15.847 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.483 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Verisk Analytics Inc | 18.627 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Graco Inc | 28.992 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Guidewire Software Inc | 16.327 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 19.115 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Waste Connections Inc | 9.112 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 4.385 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Procore Technologies Inc | 34.753 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Air Products and Chemicals Inc | 4.751 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Veralto Corp | 12.162 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | W R Berkley Corp | 14.930 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 4.586 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Topicus.com Inc | 16.095 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Axon Enterprise Inc | 1.513 | 848.202,9 $ | 0,16 % |
| 59 | Medline Inc | 19.011 | 749.793,8 $ | 0,14 % |
| 60 | DoorDash Inc | 3.884 | 716.714,5 $ | 0,14 % |
| 61 | Liberty Live Holdings Inc | 7.011 | 709.933,9 $ | 0,14 % |
| 62 | Jack Henry & Associates Inc | 3.690 | 508.260,6 $ | 0,10 % |
| 63 | Watsco Inc | 1.081 | 450.485,1 $ | 0,09 % |
| 64 | AutoZone Inc | 102 | 325.985,9 $ | 0,06 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 6.797 | 204.249,9 $ | 0,04 % |
| 66 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 3.845 | 164.027,7 $ | 0,03 % |
| 67 | RLI Corp | 2.772 | 163.742 $ | 0,03 % |
| 68 | Lumine Group Inc | 6.936 | 106.120,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Lennar Corp | 724 | 64.226 $ | 0,01 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 215 | 51.026 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 14,7 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Rohstoffe 8,9 %
- Technologie 8,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Immobilien 4,1 %
- Gesundheit 2,9 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 6,6 %
- Bermuda 5,1 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 453,9 Mio. $ | 88,07 % |
| 2 | Kanada | 4 | 34 Mio. $ | 6,61 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 26,4 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007662