Composition de VY(R) INVESCO EQUITY AND INCOME PORTFOLIO
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- Actif net
- 463,5 M $ dont 299,3 M $ en actions, soit 64,6 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- Souches
- 165 de 113 sociétés
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41 141 | 9,8 M $ | 2,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26 897 | 9,6 M $ | 2,07 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 115 375 | 9,5 M $ | 2,06 % |
| 4 | Bank of America Corp | 154 214 | 8,8 M $ | 1,90 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 45 541 | 8,2 M $ | 1,78 % |
| 6 | Microsoft Corp | 20 714 | 7,7 M $ | 1,67 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 48 786 | 7,1 M $ | 1,54 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 101 275 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 74 789 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 32 712 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 11 | Coherent Corp | 16 113 | 6,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 61 439 | 6,3 M $ | 1,36 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6 121 | 6 M $ | 1,29 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 46 132 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 15 | CVS Health Corp | 51 824 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| 16 | Lam Research Corp | 12 038 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 53 960 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 18 | ConocoPhillips | 49 905 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 19 654 | 5 M $ | 1,08 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 11 799 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 52 719 | 4,9 M $ | 1,05 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 40 629 | 4,8 M $ | 1,03 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19 060 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 24 | Sysco Corp | 56 076 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 25 | PPL Corp | 127 421 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 33 476 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 17 191 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 28 | FedEx Corp | 13 886 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 29 | Estee Lauder Cos Inc/The | 53 568 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 30 | Chevron Corp | 25 249 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 14 616 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 11 559 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 37 746 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | Medtronic PLC | 47 300 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Fortive Corp | 59 403 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 36 | General Motors Co | 46 912 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 6 073 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 14 342 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 56 707 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 40 | Sanofi SA | 37 773 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 22 391 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Sempra | 34 252 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 039 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 63 052 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | SLB Ltd | 65 025 | 3 M $ | 0,65 % |
| 46 | American International Group Inc | 40 374 | 3 M $ | 0,65 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 17 890 | 3 M $ | 0,65 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 32 255 | 3 M $ | 0,64 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 19 439 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 7 476 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 51 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 39 289 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Qnity Electronics Inc | 17 396 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 535 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 54 | Dollar General Corp | 23 421 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 55 | SHELL PLC | 67 173 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 21 453 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 175 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 58 | Corteva Inc | 30 402 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 59 | RTX Corp | 13 419 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 12 624 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 18 416 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 17 786 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 63 | Broadcom Inc | 6 069 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 12 804 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 42 736 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 11 371 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Fedex Freight Holding Co Inc | 14 469 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 68 | Textron Inc | 23 638 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 15 750 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 38 857 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 43 694 | 1,7 M $ | 0,37 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 165 souches de 113 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Technologie 16,2 %
- Santé 15,0 %
- Industrie 13,1 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- GBP 1,8 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 3,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 277,7 M $ | 92,79 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,6 M $ | 3,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 4 | France | 1 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,87 % |
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