Zusammensetzung von VY(R) INVESCO EQUITY AND INCOME PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 463,5 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Anleihen
- 165 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 41.141 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 26.897 | 9,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 115.375 | 9,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Bank of America Corp | 154.214 | 8,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 45.541 | 8,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Microsoft Corp | 20.714 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 48.786 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 101.275 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 74.789 | 6,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 32.712 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Coherent Corp | 16.113 | 6,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 61.439 | 6,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 6.121 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 46.132 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | CVS Health Corp | 51.824 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Lam Research Corp | 12.038 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 53.960 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | ConocoPhillips | 49.905 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 19.654 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 11.799 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 52.719 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 40.629 | 4,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19.060 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Sysco Corp | 56.076 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | PPL Corp | 127.421 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 33.476 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 17.191 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | FedEx Corp | 13.886 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Estee Lauder Cos Inc/The | 53.568 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Chevron Corp | 25.249 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | NXP Semiconductors NV | 14.616 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Vertiv Holdings Co | 11.559 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | STARBUCKS CORP | 37.746 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Medtronic PLC | 47.300 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Fortive Corp | 59.403 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | General Motors Co | 46.912 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 6.073 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 14.342 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.707 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Sanofi SA | 37.773 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 22.391 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Sempra | 34.252 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.039 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 63.052 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | SLB Ltd | 65.025 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | American International Group Inc | 40.374 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 17.890 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 32.255 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 19.439 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 7.476 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 39.289 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Qnity Electronics Inc | 17.396 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.535 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Dollar General Corp | 23.421 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | SHELL PLC | 67.173 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | PPG Industries Inc | 21.453 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.175 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Corteva Inc | 30.402 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | RTX Corp | 13.419 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 12.624 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 18.416 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 17.786 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Broadcom Inc | 6.069 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 12.804 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 42.736 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 11.371 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Fedex Freight Holding Co Inc | 14.469 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Textron Inc | 23.638 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 15.750 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 38.857 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 43.694 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 165 Anleihen von 113 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | FirstEnergy Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Global Payments Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Haemonetics Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Zoetis Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Alphabet Inc | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | EPR Properties | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Snap Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Fannie Mae | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 998.182,5 $ | 0,22 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 948.343,9 $ | 0,20 % |
| 18 | Citigroup Inc | 4 | 943.896 $ | 0,20 % |
| 19 | Box Inc | 1 | 929.575 $ | 0,20 % |
| 20 | Comcast Corp | 3 | 920.246 $ | 0,20 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 | 914.888,6 $ | 0,20 % |
| 22 | American Express Co | 3 | 898.196,8 $ | 0,19 % |
| 23 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 896.239,8 $ | 0,19 % |
| 24 | Oracle Corp | 3 | 859.418 $ | 0,19 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 827.520,6 $ | 0,18 % |
| 26 | Bank of America Corp | 3 | 819.767,5 $ | 0,18 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 3 | 789.104,4 $ | 0,17 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 3 | 780.960,2 $ | 0,17 % |
| 29 | S&P Global Inc | 1 | 741.078,5 $ | 0,16 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 713.219,4 $ | 0,15 % |
| 31 | Morgan Stanley | 2 | 698.624,6 $ | 0,15 % |
| 32 | Netflix Inc | 1 | 670.554 $ | 0,14 % |
| 33 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 659.269 $ | 0,14 % |
| 34 | Altria Group Inc | 1 | 630.351,2 $ | 0,14 % |
| 35 | BlackRock, Inc. | 1 | 626.017,1 $ | 0,14 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 2 | 608.507,5 $ | 0,13 % |
| 37 | Heineken NV | 1 | 592.450,3 $ | 0,13 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 2 | 578.596,7 $ | 0,12 % |
| 39 | eBay Inc | 1 | 575.071,6 $ | 0,12 % |
| 40 | AT&T Inc | 3 | 564.780,8 $ | 0,12 % |
| 41 | Broadcom Inc | 2 | 554.268,4 $ | 0,12 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 1 | 541.459,5 $ | 0,12 % |
| 43 | Amphenol Corp | 2 | 528.524,4 $ | 0,11 % |
| 44 | Jabil Inc | 2 | 525.670,5 $ | 0,11 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 2 | 510.530,1 $ | 0,11 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 493.400,3 $ | 0,11 % |
| 47 | Societe Generale SA | 1 | 487.949,5 $ | 0,11 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 456.148,2 $ | 0,10 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 3 | 447.939,6 $ | 0,10 % |
| 50 | Amazon.com Inc | 2 | 421.864 $ | 0,09 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 2 | 412.894,3 $ | 0,09 % |
| 52 | NISOURCE INC | 2 | 398.814,2 $ | 0,09 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 1 | 394.389,5 $ | 0,09 % |
| 54 | Kinder Morgan Inc | 2 | 387.381,2 $ | 0,08 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 386.807 $ | 0,08 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 1 | 372.436,7 $ | 0,08 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 1 | 370.814,7 $ | 0,08 % |
| 58 | Synopsys Inc | 2 | 356.595,1 $ | 0,08 % |
| 59 | Markel Group Inc | 2 | 351.731,7 $ | 0,08 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 1 | 351.242,2 $ | 0,08 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1 | 333.391,2 $ | 0,07 % |
| 62 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 332.215,1 $ | 0,07 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 329.666,7 $ | 0,07 % |
| 64 | Sysco Corp | 1 | 324.877,7 $ | 0,07 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 323.784,6 $ | 0,07 % |
| 66 | AbbVie Inc | 3 | 313.652,5 $ | 0,07 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 305.259,2 $ | 0,07 % |
| 68 | General Motors Co | 1 | 295.243,8 $ | 0,06 % |
| 69 | Microsoft Corp | 1 | 291.120,8 $ | 0,06 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 284.566,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Sempra | 1 | 276.581,1 $ | 0,06 % |
| 72 | Workday Inc | 1 | 243.266,9 $ | 0,05 % |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 238.537,3 $ | 0,05 % |
| 74 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 234.756,6 $ | 0,05 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 232.004,8 $ | 0,05 % |
| 76 | Apple Inc | 1 | 210.885,5 $ | 0,05 % |
| 77 | Delta Air Lines Inc | 1 | 210.850,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Diamondback Energy Inc | 1 | 206.263 $ | 0,04 % |
| 79 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 206.132,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 199.859 $ | 0,04 % |
| 81 | Allstate Corp/The | 1 | 199.200,1 $ | 0,04 % |
| 82 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 196.690,4 $ | 0,04 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 194.721,2 $ | 0,04 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 193.885,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Valero Energy Corp | 1 | 184.083 $ | 0,04 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 165.080,5 $ | 0,04 % |
| 87 | MPLX LP | 1 | 157.677,6 $ | 0,03 % |
| 88 | RTX Corp | 1 | 156.267,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 146.998,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 1 | 142.246,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 139.227,6 $ | 0,03 % |
| 92 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 137.912,7 $ | 0,03 % |
| 93 | Ingredion Inc | 1 | 127.910,1 $ | 0,03 % |
| 94 | Paychex Inc | 1 | 127.545 $ | 0,03 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 1 | 124.258,2 $ | 0,03 % |
| 96 | Fiserv Inc | 1 | 117.203 $ | 0,03 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 1 | 116.699,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Rockwell Automation Inc | 1 | 111.222,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Merck & Co Inc | 1 | 109.668,2 $ | 0,02 % |
| 100 | International Paper Co | 1 | 95.879,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Technologie 16,2 %
- Gesundheit 15,0 %
- Industrie 13,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- GBP 1,8 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 3,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 277,7 Mio. $ | 92,79 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
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