Composition de VY(R) INVESCO COMSTOCK PORTFOLIO
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- Actif net
- 211,9 M $ dont 205,8 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 79 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 231 | 7,5 M $ | 3,56 % |
| 2 | Bank of America Corp | 144 244 | 7 M $ | 3,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 293 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | Chevron Corp | 25 291 | 5,2 M $ | 2,47 % |
| 5 | CVS Health Corp | 69 832 | 5 M $ | 2,37 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 61 337 | 4,9 M $ | 2,30 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 40 523 | 4,9 M $ | 2,30 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 62 384 | 4,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 36 107 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 10 | FedEx Corp | 11 961 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Sempra | 42 273 | 4,1 M $ | 1,94 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 57 721 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| 13 | Citigroup Inc | 32 766 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| 14 | ConocoPhillips | 27 659 | 3,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 21 848 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 57 459 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 218 298 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 25 740 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 25 439 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 9 299 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 67 445 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 22 | Sanofi SA | 63 768 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 48 996 | 3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 43 972 | 3 M $ | 1,40 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 10 028 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 26 | Textron Inc | 32 831 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 11 729 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 4 043 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 14 412 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 30 | eBay Inc | 29 982 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 43 688 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 660 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 12 788 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 127 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 35 | Sysco Corp | 35 683 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | American International Group Inc | 33 655 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 4 286 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 38 | Charter Communications, Inc. | 11 276 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8 979 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 31 862 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 41 | TransUnion | 34 698 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 6 653 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 43 | NIKE Inc | 44 733 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 46 734 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 31 531 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 11 267 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 47 | Clorox Co/The | 20 786 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 30 936 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 22 143 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 732 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 51 | International Paper Co | 58 496 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 52 | Starbucks Corp | 21 858 | 2 M $ | 0,92 % |
| 53 | Medtronic PLC | 22 322 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 54 | Evergy Inc | 23 428 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 55 | Tenaris SA | 60 799 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 56 | MetLife Inc | 24 820 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 10 301 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 58 | Henry Schein Inc | 21 237 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 7 271 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 8 881 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 61 | Corteva Inc | 17 826 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 62 | Comcast Corp | 49 981 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 8 265 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 64 | Intel Corp | 31 742 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 12 321 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 7 668 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 67 | EQT Corp | 20 103 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 17 642 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 462 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 12 708 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 6 512 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 8 978 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | F5 Inc | 3 881 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | Novo Nordisk A/S | 28 772 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 75 | DXC Technology Co | 70 080 | 880,9 k $ | 0,42 % |
| 76 | Humana Inc | 4 763 | 825,9 k $ | 0,39 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 38 254 | 742,5 k $ | 0,35 % |
| 78 | Invitation Homes Inc | 25 490 | 633,4 k $ | 0,30 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 8 522 | 553,9 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Santé 16,3 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 2,3 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- France 1,5 %
- Belgique 1,0 %
- Luxembourg 0,9 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 180,6 M $ | 87,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M $ | 2,51 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,7 M $ | 2,28 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 1,85 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 3,6 M $ | 1,74 % |
| 6 | France | 1 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 7 | Belgique | 1 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
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