Composition de VY(R) INVESCO COMSTOCK PORTFOLIO
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- Actif net
- 233,1 M $ dont 226,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 80 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 064 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 2 | Bank of America Corp | 138 385 | 7,9 M $ | 3,38 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 59 457 | 7 M $ | 3,00 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 72 035 | 6 M $ | 2,55 % |
| 5 | CVS Health Corp | 56 031 | 5,8 M $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14 202 | 5,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 40 264 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | State Street Corp | 27 287 | 4,6 M $ | 1,99 % |
| 9 | Chevron Corp | 26 372 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4 018 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 23 557 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 9 795 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 13 | Intel Corp | 29 782 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| 14 | Sempra | 44 485 | 4,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 231 099 | 4,1 M $ | 1,76 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 28 236 | 4 M $ | 1,73 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 14 319 | 4 M $ | 1,73 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 9 670 | 4 M $ | 1,72 % |
| 19 | Citigroup Inc | 28 200 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 9 964 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 24 799 | 3,6 M $ | 1,55 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 53 690 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 61 843 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 2 998 | 3,5 M $ | 1,48 % |
| 25 | FedEx Corp | 10 605 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | International Paper Co | 86 404 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Textron Inc | 35 138 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Dominion Energy Inc | 47 087 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 29 | American International Group Inc | 41 809 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 44 096 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 57 352 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 32 | ConocoPhillips | 29 394 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 899 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 34 | TransUnion | 40 428 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 68 082 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 266 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 37 | Clorox Co/The | 28 643 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | SANOFI SA | 63 360 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 39 | NIKE Inc | 63 934 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31 588 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 8 565 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 4 259 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 32 862 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 24 284 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 28 753 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 46 | MetLife Inc | 27 595 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 572 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 8 765 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 9 139 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 50 | ICON PLC | 12 242 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 11 195 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp | 53 188 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | eBay Inc | 18 330 | 2 M $ | 0,88 % |
| 54 | Evergy Inc | 23 278 | 2 M $ | 0,86 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 39 545 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 7 765 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 57 | Medtronic PLC | 22 179 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 58 | Tenaris SA | 60 410 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 16 341 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 8 920 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 61 | F5 Inc | 3 857 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 10 235 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 7 704 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 50 621 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 65 | Humana Inc | 3 743 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 7 620 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 67 | SBA Communications Corp | 8 212 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 28 977 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 69 | EQT Corp | 24 016 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 19 224 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 8 824 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 6 756 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 7 931 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 13 037 | 936,8 k $ | 0,40 % |
| 75 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5 302 | 800,6 k $ | 0,34 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 38 009 | 796,3 k $ | 0,34 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 736 | 744,4 k $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 111 877 | 689,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 16 030 | 684,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 98 | 117,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 17,3 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Communication 6,7 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Irlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,4 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,2 %
- Danemark 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 197,7 M $ | 87,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 6,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,7 M $ | 2,54 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,8 M $ | 2,13 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| 6 | France | 1 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | Belgique | 1 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 8 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 1,7 M $ | 0,74 % |
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