Zusammensetzung von VY(R) INVESCO COMSTOCK PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 211,9 Mio. $ davon 205,8 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 79 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.231 | 7,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Bank of America Corp | 144.244 | 7 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.293 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Chevron Corp | 25.291 | 5,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | CVS Health Corp | 69.832 | 5 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 61.337 | 4,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 40.523 | 4,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 62.384 | 4,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 36.107 | 4,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | FedEx Corp | 11.961 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Sempra | 42.273 | 4,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 57.721 | 3,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Citigroup Inc | 32.766 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | ConocoPhillips | 27.659 | 3,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 21.848 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 57.459 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 218.298 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Emerson Electric Co. | 25.740 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 25.439 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 9.299 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 67.445 | 3,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Sanofi SA | 63.768 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 48.996 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 43.972 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 10.028 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Textron Inc | 32.831 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 11.729 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 4.043 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 14.412 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | eBay Inc | 29.982 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 43.688 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.660 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 12.788 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 36.127 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Sysco Corp | 35.683 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | American International Group Inc | 33.655 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 4.286 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Charter Communications, Inc. | 11.276 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 8.979 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 31.862 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | TransUnion | 34.698 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 6.653 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | NIKE Inc | 44.733 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 46.734 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 31.531 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 11.267 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Clorox Co/The | 20.786 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 30.936 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 22.143 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.732 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | International Paper Co | 58.496 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Starbucks Corp | 21.858 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Medtronic PLC | 22.322 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Evergy Inc | 23.428 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Tenaris SA | 60.799 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | MetLife Inc | 24.820 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 10.301 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Henry Schein Inc | 21.237 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 7.271 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 8.881 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Corteva Inc | 17.826 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Comcast Corp | 49.981 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 8.265 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Intel Corp | 31.742 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 12.321 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 7.668 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | EQT Corp | 20.103 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 17.642 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.462 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 12.708 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 6.512 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 8.978 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | F5 Inc | 3.881 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Novo Nordisk A/S | 28.772 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | DXC Technology Co | 70.080 | 880.905,6 $ | 0,42 % |
| 76 | Humana Inc | 4.763 | 825.856,6 $ | 0,39 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 38.254 | 742.545,1 $ | 0,35 % |
| 78 | Invitation Homes Inc | 25.490 | 633.426,5 $ | 0,30 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 8.522 | 553.930 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 16,3 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 2,3 %
- Kanada 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Frankreich 1,5 %
- Belgien 1,0 %
- Luxemburg 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 180,6 Mio. $ | 87,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Belgien | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
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