Zusammensetzung von VY(R) INVESCO COMSTOCK PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 233,1 Mio. $ davon 226,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 80 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26.064 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Bank of America Corp | 138.385 | 7,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 59.457 | 7 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 72.035 | 6 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | CVS Health Corp | 56.031 | 5,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 14.202 | 5,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 40.264 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | State Street Corp | 27.287 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Chevron Corp | 26.372 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4.018 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 23.557 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 9.795 | 4,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Intel Corp | 29.782 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Sempra | 44.485 | 4,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 231.099 | 4,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Emerson Electric Co | 28.236 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 14.319 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 9.670 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Citigroup Inc | 28.200 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 9.964 | 3,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 24.799 | 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 53.690 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 61.843 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 2.998 | 3,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | FedEx Corp | 10.605 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | International Paper Co | 86.404 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Textron Inc | 35.138 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Dominion Energy Inc | 47.087 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | American International Group Inc | 41.809 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 44.096 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 57.352 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | ConocoPhillips | 29.394 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 36.899 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | TransUnion | 40.428 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 68.082 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.266 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Clorox Co/The | 28.643 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | SANOFI SA | 63.360 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | NIKE Inc | 63.934 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.588 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 8.565 | 2,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 4.259 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 32.862 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 24.284 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 28.753 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | MetLife Inc | 27.595 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.572 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 8.765 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 9.139 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | ICON PLC | 12.242 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 11.195 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp | 53.188 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | eBay Inc | 18.330 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Evergy Inc | 23.278 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 39.545 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 7.765 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Medtronic PLC | 22.179 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Tenaris SA | 60.410 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 16.341 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 8.920 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | F5 Inc | 3.857 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 10.235 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 7.704 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 50.621 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Humana Inc | 3.743 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 7.620 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | SBA Communications Corp | 8.212 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 28.977 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | EQT Corp | 24.016 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 19.224 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 8.824 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 6.756 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 7.931 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 13.037 | 936.838,8 $ | 0,40 % |
| 75 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5.302 | 800.602 $ | 0,34 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 38.009 | 796.268,5 $ | 0,34 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 736 | 744.368,3 $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 111.877 | 689.583,3 $ | 0,30 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 16.030 | 684.160,4 $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 98 | 117.088,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Kommunikation 6,7 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Irland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,2 %
- Dänemark 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 197,7 Mio. $ | 87,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Belgien | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
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