Composition de Value Line Select Core Fund
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- Actif net
- 294,9 M $ dont 288,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 40 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence Design Systems Inc | 67 000 | 25,1 M $ | 8,53 % |
| 2 | Trane Technologies PLC | 48 000 | 23,6 M $ | 7,99 % |
| 3 | Cintas Corp | 100 008 | 17 M $ | 5,77 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 36 300 | 15,1 M $ | 5,11 % |
| 5 | Mastercard Inc | 28 629 | 14,7 M $ | 4,99 % |
| 6 | Republic Services Inc | 67 900 | 14,5 M $ | 4,91 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 10 557 | 14,1 M $ | 4,77 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 14 500 | 13,6 M $ | 4,60 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 118 195 | 11,7 M $ | 3,98 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 28 069 | 9,5 M $ | 3,22 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 32 500 | 8,7 M $ | 2,95 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 33 700 | 8 M $ | 2,71 % |
| 13 | S&P Global Inc | 18 573 | 7,6 M $ | 2,56 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 83 800 | 7,2 M $ | 2,45 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 13 400 | 7,1 M $ | 2,39 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 149 300 | 6,7 M $ | 2,28 % |
| 17 | Ecolab Inc | 22 100 | 6,2 M $ | 2,09 % |
| 18 | TTM Technologies Inc | 28 900 | 5,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 30 500 | 5,3 M $ | 1,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 11 600 | 5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 20 100 | 4,8 M $ | 1,62 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 18 400 | 4,7 M $ | 1,60 % |
| 23 | Centene Corp | 72 600 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 17 000 | 3,9 M $ | 1,32 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 29 300 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 4 900 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 3 600 | 3 M $ | 1,02 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 16 700 | 3 M $ | 1,02 % |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 500 | 3 M $ | 1,01 % |
| 30 | Nucor Corp | 13 300 | 3 M $ | 1,00 % |
| 31 | NetApp Inc | 18 900 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 24 000 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 33 | General Motors Co | 34 100 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 34 | Coherent Corp | 6 600 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 35 | Charter Communications Inc | 18 300 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 26 300 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 24 300 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 700 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 39 | TECHNIPFMC PLC | 34 100 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 40 | Ulta Beauty Inc | 4 900 | 2,2 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Industrie 19,6 %
- Finance 11,2 %
- Santé 5,2 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 286,1 M $ | 99,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,78 % |
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Titelia. « Composition de Value Line Select Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007574