Zusammensetzung von Value Line Select Core Fund
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- Nettovermögen
- 294,9 Mio. $ davon 288,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 40 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence Design Systems Inc | 67.000 | 25,1 Mio. $ | 8,53 % |
| 2 | Trane Technologies PLC | 48.000 | 23,6 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Cintas Corp | 100.008 | 17 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 36.300 | 15,1 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Mastercard Inc | 28.629 | 14,7 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Republic Services Inc | 67.900 | 14,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 10.557 | 14,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 14.500 | 13,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | ServiceNow Inc | 118.195 | 11,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 28.069 | 9,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 32.500 | 8,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Cardinal Health Inc | 33.700 | 8 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | S&P Global Inc | 18.573 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 83.800 | 7,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 13.400 | 7,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 149.300 | 6,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Ecolab Inc | 22.100 | 6,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | TTM Technologies Inc | 28.900 | 5,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 30.500 | 5,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 11.600 | 5 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 20.100 | 4,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 18.400 | 4,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Centene Corp | 72.600 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | STEEL DYNAMICS INC | 17.000 | 3,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 29.300 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 4.900 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 3.600 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 16.700 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.500 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Nucor Corp | 13.300 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | NetApp Inc | 18.900 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 24.000 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | General Motors Co | 34.100 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Coherent Corp | 6.600 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Charter Communications Inc | 18.300 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 26.300 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 24.300 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.700 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | TECHNIPFMC PLC | 34.100 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Ulta Beauty Inc | 4.900 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Industrie 19,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 5,2 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 286,1 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Line Select Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007574