Composition de VALUE LINE CAPITAL APPRECIATION FUND INC
VALUE LINE CAPITAL APPRECIATION FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 555 M $ dont 375,8 M $ en actions, soit 67,7 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- Souches
- 65 de 62 sociétés
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 36 000 | 41,6 M $ | 7,49 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 63 000 | 36,6 M $ | 6,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 102 000 | 20,4 M $ | 3,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 55 000 | 19,7 M $ | 3,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 66 000 | 15,7 M $ | 2,83 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 27 000 | 15,2 M $ | 2,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 38 000 | 14,4 M $ | 2,59 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 33 000 | 11,7 M $ | 2,11 % |
| 9 | Exelixis Inc | 207 000 | 11,3 M $ | 2,03 % |
| 10 | Microsoft Corp | 24 500 | 9,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 17 000 | 9,1 M $ | 1,64 % |
| 12 | Apple Inc | 31 000 | 9 M $ | 1,62 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 120 000 | 8,7 M $ | 1,56 % |
| 14 | Tesla Inc | 18 500 | 7,8 M $ | 1,40 % |
| 15 | AppLovin Corp | 14 000 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| 16 | Netflix Inc | 98 000 | 7 M $ | 1,26 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 200 | 6,3 M $ | 1,13 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 60 000 | 6 M $ | 1,08 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 5 000 | 6 M $ | 1,08 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 60 000 | 6 M $ | 1,07 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 40 000 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 22 | Visa Inc | 17 000 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 500 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 24 | Salesforce Inc | 35 000 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 55 000 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 26 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 110 000 | 5,1 M $ | 0,93 % |
| 27 | Bank of America Corp | 90 000 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | Interactive Brokers Group Inc | 57 000 | 5 M $ | 0,89 % |
| 29 | CoreWeave Inc | 48 000 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 50 000 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 31 | Insmed Inc | 40 000 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 15 000 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | Strategy Inc | 48 000 | 4,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | Shopify Inc | 35 000 | 4 M $ | 0,72 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 000 | 4 M $ | 0,72 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 12 000 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 22 000 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 40 000 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 39 | Blackstone Inc | 31 000 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 40 | Rivian Automotive Inc | 200 000 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 41 | Workday Inc | 27 000 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 000 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 17 500 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Lyft Inc | 190 000 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 28 000 | 2,7 M $ | 0,49 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 65 souches de 62 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 777 k $ | 0,14 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 1 | 763,5 k $ | 0,14 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 762,3 k $ | 0,14 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 1 | 760,8 k $ | 0,14 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 1 | 760,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Stryker Corp | 1 | 758,1 k $ | 0,14 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 1 | 757,2 k $ | 0,14 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 755,2 k $ | 0,14 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 1 | 755,1 k $ | 0,14 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 753,9 k $ | 0,14 % |
| 14 | American Express Co | 1 | 751,2 k $ | 0,14 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1 | 751,1 k $ | 0,14 % |
| 16 | Intuit Inc | 1 | 750 k $ | 0,14 % |
| 17 | MPLX LP | 1 | 749,4 k $ | 0,14 % |
| 18 | Nutrien Ltd | 1 | 749,3 k $ | 0,14 % |
| 19 | General Electric Co | 1 | 749 k $ | 0,14 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 747,8 k $ | 0,13 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 1 | 747,4 k $ | 0,13 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 746,7 k $ | 0,13 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 1 | 746 k $ | 0,13 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 1 | 744,7 k $ | 0,13 % |
| 25 | KeyCorp | 1 | 744 k $ | 0,13 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 1 | 743,6 k $ | 0,13 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 | 741,5 k $ | 0,13 % |
| 28 | US Bancorp | 1 | 740 k $ | 0,13 % |
| 29 | ArcelorMittal SA | 1 | 739,2 k $ | 0,13 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 737,8 k $ | 0,13 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 737,7 k $ | 0,13 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 737,6 k $ | 0,13 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 736,7 k $ | 0,13 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 1 | 735,4 k $ | 0,13 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 734,1 k $ | 0,13 % |
| 36 | McDonald's Corp | 1 | 734,1 k $ | 0,13 % |
| 37 | Sanofi SA | 1 | 733,5 k $ | 0,13 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 1 | 732,7 k $ | 0,13 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 731,8 k $ | 0,13 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 731,8 k $ | 0,13 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 1 | 729,4 k $ | 0,13 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 1 | 728,6 k $ | 0,13 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 1 | 728,6 k $ | 0,13 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 | 726,4 k $ | 0,13 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 718,2 k $ | 0,13 % |
| 46 | Comcast Corp | 1 | 714,3 k $ | 0,13 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 | 696 k $ | 0,13 % |
| 48 | Ball Corp | 1 | 684,4 k $ | 0,12 % |
| 49 | VeriSign Inc | 1 | 673,5 k $ | 0,12 % |
| 50 | Newmont Corp | 1 | 671,5 k $ | 0,12 % |
| 51 | RTX Corp | 1 | 671 k $ | 0,12 % |
| 52 | Amphenol Corp | 1 | 663,5 k $ | 0,12 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 663,3 k $ | 0,12 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 1 | 662,2 k $ | 0,12 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 1 | 649,9 k $ | 0,12 % |
| 56 | Enbridge Inc | 1 | 639,6 k $ | 0,12 % |
| 57 | AT&T Inc | 1 | 629,9 k $ | 0,11 % |
| 58 | Morgan Stanley | 1 | 533 k $ | 0,10 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 501,4 k $ | 0,09 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 1 | 486 k $ | 0,09 % |
| 61 | Service Corp International/US | 1 | 472 k $ | 0,09 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 468,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,7 %
- Communication 11,9 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Fonds 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 355,9 M $ | 94,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 11,7 M $ | 3,11 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 4 | Canada | 1 | 4 M $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VALUE LINE CAPITAL APPRECIATION FUND INC ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007571