Zusammensetzung von VALUE LINE CAPITAL APPRECIATION FUND INC
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- Nettovermögen
- 555 Mio. $ davon 375,8 Mio. $ in Aktien, 67,7 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Anleihen
- 65 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 36.000 | 41,6 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 63.000 | 36,6 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 102.000 | 20,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Alphabet Inc | 55.000 | 19,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 66.000 | 15,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 27.000 | 15,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 38.000 | 14,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 33.000 | 11,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Exelixis Inc | 207.000 | 11,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Microsoft Corp | 24.500 | 9,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 17.000 | 9,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Apple Inc | 31.000 | 9 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 120.000 | 8,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Tesla Inc | 18.500 | 7,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | AppLovin Corp | 14.000 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Netflix Inc | 98.000 | 7 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.200 | 6,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 60.000 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 5.000 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 60.000 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 40.000 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Visa Inc | 17.000 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.500 | 5,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Salesforce Inc | 35.000 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 55.000 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 110.000 | 5,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Bank of America Corp | 90.000 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Interactive Brokers Group Inc | 57.000 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | CoreWeave Inc | 48.000 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 50.000 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Insmed Inc | 40.000 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 15.000 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Strategy Inc | 48.000 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Shopify Inc | 35.000 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.000 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 22.000 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 40.000 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Blackstone Inc | 31.000 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Rivian Automotive Inc | 200.000 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Workday Inc | 27.000 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.000 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Lyft Inc | 190.000 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 28.000 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 65 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 776.955 $ | 0,14 % |
| 5 | Motorola Solutions Inc | 1 | 763.451,6 $ | 0,14 % |
| 6 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 762.338,7 $ | 0,14 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 1 | 760.755,9 $ | 0,14 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 1 | 760.469,4 $ | 0,14 % |
| 9 | Stryker Corp | 1 | 758.117,3 $ | 0,14 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 1 | 757.205,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 755.195,9 $ | 0,14 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 1 | 755.096,5 $ | 0,14 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 753.918,3 $ | 0,14 % |
| 14 | American Express Co | 1 | 751.211 $ | 0,14 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1 | 751.112,5 $ | 0,14 % |
| 16 | Intuit Inc | 1 | 749.982,7 $ | 0,14 % |
| 17 | MPLX LP | 1 | 749.442,4 $ | 0,14 % |
| 18 | Nutrien Ltd | 1 | 749.277,6 $ | 0,14 % |
| 19 | General Electric Co | 1 | 748.983,7 $ | 0,14 % |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 747.786,3 $ | 0,13 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 1 | 747.377,4 $ | 0,13 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 746.695,9 $ | 0,13 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 1 | 745.995,5 $ | 0,13 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 1 | 744.723,8 $ | 0,13 % |
| 25 | KeyCorp | 1 | 743.980,4 $ | 0,13 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 1 | 743.600,7 $ | 0,13 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 | 741.518,7 $ | 0,13 % |
| 28 | US Bancorp | 1 | 740.038,3 $ | 0,13 % |
| 29 | ArcelorMittal SA | 1 | 739.188,4 $ | 0,13 % |
| 30 | American Tower Corp | 1 | 737.802,9 $ | 0,13 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 737.721,8 $ | 0,13 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 737.559,4 $ | 0,13 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 736.700 $ | 0,13 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 1 | 735.360,4 $ | 0,13 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 734.117,9 $ | 0,13 % |
| 36 | McDonald's Corp | 1 | 734.057 $ | 0,13 % |
| 37 | Sanofi SA | 1 | 733.479,2 $ | 0,13 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 1 | 732.677,9 $ | 0,13 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 731.817,9 $ | 0,13 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 731.784,8 $ | 0,13 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 1 | 729.351,6 $ | 0,13 % |
| 42 | Roper Technologies Inc | 1 | 728.628,5 $ | 0,13 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 1 | 728.592 $ | 0,13 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 | 726.445 $ | 0,13 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 | 718.155,4 $ | 0,13 % |
| 46 | Comcast Corp | 1 | 714.302,7 $ | 0,13 % |
| 47 | Amgen Inc | 1 | 695.951,2 $ | 0,13 % |
| 48 | Ball Corp | 1 | 684.367,9 $ | 0,12 % |
| 49 | VeriSign Inc | 1 | 673.537,5 $ | 0,12 % |
| 50 | Newmont Corp | 1 | 671.499,5 $ | 0,12 % |
| 51 | RTX Corp | 1 | 670.965 $ | 0,12 % |
| 52 | Amphenol Corp | 1 | 663.506,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 663.293,6 $ | 0,12 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 1 | 662.164,7 $ | 0,12 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 1 | 649.918,6 $ | 0,12 % |
| 56 | Enbridge Inc | 1 | 639.603,7 $ | 0,12 % |
| 57 | AT&T Inc | 1 | 629.927 $ | 0,11 % |
| 58 | Morgan Stanley | 1 | 533.045,3 $ | 0,10 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 501.359,2 $ | 0,09 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 1 | 486.010,6 $ | 0,09 % |
| 61 | Service Corp International/US | 1 | 471.971,7 $ | 0,09 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 468.824,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,7 %
- Kommunikation 11,9 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Fonds 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 355,9 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
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