Composition de VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 31 dans 2 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 250 297 | 89,2 M $ | 7,23 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 116 500 | 77,7 M $ | 6,30 % |
| 3 | WOODWARD INC | 166 411 | 70,8 M $ | 5,74 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 86 747 | 68,9 M $ | 5,59 % |
| 5 | Lennox International Inc | 107 900 | 61,8 M $ | 5,01 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 797 506 | 56,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | AutoZone Inc | 17 300 | 55,3 M $ | 4,48 % |
| 8 | Waste Connections Inc | 329 462 | 54,9 M $ | 4,45 % |
| 9 | Cadence Design Systems Inc | 144 600 | 54,3 M $ | 4,40 % |
| 10 | CACI International Inc | 106 100 | 49,2 M $ | 3,99 % |
| 11 | ITT INC | 245 000 | 48,5 M $ | 3,93 % |
| 12 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24 000 | 47,6 M $ | 3,86 % |
| 13 | STERIS PLC | 225 015 | 47,4 M $ | 3,84 % |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 32 674 | 45,2 M $ | 3,66 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 145 341 | 42,5 M $ | 3,45 % |
| 16 | Cintas Corp | 218 772 | 37,2 M $ | 3,02 % |
| 17 | RBC BEARINGS INC | 57 700 | 37,2 M $ | 3,01 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 444 900 | 28,5 M $ | 2,32 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 67 000 | 27,8 M $ | 2,26 % |
| 20 | MSCI Inc | 48 997 | 27,4 M $ | 2,23 % |
| 21 | Republic Services Inc | 116 000 | 24,7 M $ | 2,00 % |
| 22 | Argenx SE | 26 000 | 24,1 M $ | 1,96 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 28 200 | 21,4 M $ | 1,73 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 14 400 | 19,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 13 900 | 16,6 M $ | 1,35 % |
| 26 | Rollins Inc | 336 655 | 14,1 M $ | 1,14 % |
| 27 | Broadridge Financial Solutions Inc | 86 000 | 11,8 M $ | 0,96 % |
| 28 | American Financial Group Inc/OH | 53 692 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 60 000 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 33 000 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 31 | Roper Technologies Inc | 10 000 | 3,4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 43,6 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Technologie 10,8 %
- Finance 2,3 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 30,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,2 Md $ | 97,96 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 24,1 M $ | 2,04 % |
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