Composition de VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 130 947 | 95,3 M $ | 7,11 % |
| 2 | Waste Connections Inc | 524 462 | 85,2 M $ | 6,35 % |
| 3 | HEICO Corp | 306 297 | 84 M $ | 6,26 % |
| 4 | MSCI Inc | 142 757 | 76,9 M $ | 5,74 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 116 500 | 70,5 M $ | 5,26 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 1 026 506 | 68 M $ | 5,07 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 58 674 | 64,2 M $ | 4,78 % |
| 8 | Tyler Technologies Inc | 170 341 | 58,3 M $ | 4,35 % |
| 9 | CACI International Inc | 106 100 | 57,7 M $ | 4,30 % |
| 10 | AutoZone Inc | 16 200 | 54,7 M $ | 4,08 % |
| 11 | Lennox International Inc | 111 900 | 51,9 M $ | 3,87 % |
| 12 | Woodward Inc | 141 411 | 50,6 M $ | 3,77 % |
| 13 | STERIS PLC | 225 015 | 49,8 M $ | 3,71 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 144 600 | 40,2 M $ | 3,00 % |
| 15 | American Financial Group Inc/OH | 294 592 | 37,6 M $ | 2,81 % |
| 16 | Cintas Corp | 218 772 | 37 M $ | 2,76 % |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | 24 000 | 33,1 M $ | 2,47 % |
| 18 | Roper Technologies Inc | 85 000 | 30,1 M $ | 2,24 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 67 000 | 29,1 M $ | 2,17 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 444 900 | 29 M $ | 2,16 % |
| 21 | ITT Inc | 136 000 | 25,9 M $ | 1,93 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 23 900 | 25,5 M $ | 1,90 % |
| 23 | Republic Services Inc | 116 000 | 25,4 M $ | 1,89 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 34 000 | 18,5 M $ | 1,38 % |
| 25 | Rollins Inc | 336 655 | 18 M $ | 1,34 % |
| 26 | CGI Inc | 235 210 | 17,2 M $ | 1,28 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 27 000 | 15,2 M $ | 1,13 % |
| 28 | ICON PLC | 130 000 | 14,4 M $ | 1,07 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 86 000 | 14 M $ | 1,04 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 75 000 | 12,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | Exponent Inc | 26 200 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 32 | Ensign Group Inc/The | 5 000 | 1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 36,6 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Technologie 10,3 %
- Finance 6,0 %
- Santé 2,2 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,3 Md $ | 97,56 % |
| 2 | Canada | 1 | 17,2 M $ | 1,33 % |
| 3 | Irlande | 1 | 14,4 M $ | 1,11 % |
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